E15H

Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
149.0062 EUR
YTD-Performance

-1.45%

Verwaltetes Vermögen
1'462 Mio. EUR
TER
0.09%
ISIN
LU1650491795
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index nachzubilden. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung der in Euro denominierten inflationsgeschützten Anleihen der Mitglieder der Eurozone. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens einem Jahr und einen Mindestbetrag von 500 Mio. € aufweisen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

E15H

Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist 3.83%
Referenzindex 3.73%
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist -1.45% -2.52% 1.79% 3.83% - - - 7.8%
Referenzindex -1.59% -2.71% 1.59% 3.73% - - - 7.74%
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist 6.24% - - - - - - - - -
Referenzindex 6.27% - - - - - - - - -
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
12.05.2022 149.0062 EUR 1'445 Mio. EUR
11.05.2022 147.9977 EUR 1'436 Mio. EUR
10.05.2022 147.3179 EUR 1'437 Mio. EUR
09.05.2022 147.404 EUR 1'445 Mio. EUR
06.05.2022 147.746 EUR 1'445 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 0.53 EUR
07.07.2021 0.77 EUR
09.12.2020 0.51 EUR
21.08.2020 1.45 EUR
20.08.2019 1.3 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 4.78% Government France
DBRI 0 1/2 04/15/30 EUR 4.57% Government Germany
FRANCE (GOVT OF) 1.8 25/07/2040 EUR 3.87% Government France
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 EUR 3.78% Government Italy
FRTR 0.7 07/25/30 EUR 3.6% Government France
FRANCE (GOVT OF) 2.1 25/07/2023 EUR 3.59% Government France
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.35 15/09/2035 EUR 3.57% Government Italy
FRANCE (GOVT OF) 3.15 25/07/2032 EUR 3.52% Government France
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.55 15/09/2041 EUR 3.45% Government Italy
DBRI 0.1 04/15/26 EUR 3.4% Government Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 43.64 Mio. 4.83% Government France
DBRI 0 1/2 04/15/30 EUR 4.39 Mrd. 4.55% Government Germany
FRANCE (GOVT OF) 1.8 25/07/2040 EUR 25.32 Mio. 3.95% Government France
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 EUR 36'397 3.81% Government Italy
FRTR 0.7 07/25/30 EUR 35.54 Mio. 3.66% Government France
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.35 15/09/2035 EUR 26'967 3.61% Government Italy
FRANCE (GOVT OF) 3.15 25/07/2032 EUR 22.3 Mio. 3.58% Government France
FRANCE (GOVT OF) 2.1 25/07/2023 EUR 37.22 Mio. 3.57% Government France
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.55 15/09/2041 EUR 25'784 3.51% Government Italy
DBRI 0.1 04/15/26 EUR 3.67 Mrd. 3.42% Government Germany

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker LF96TREU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 39
Weitere Informationen www.bloomberg.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1.15
Rendite (%) -2.03
Duration (Jahre) 8.37
Modified Duration (Jahre) 8.37
Restlaufzeit (Jahre) 8.87
Konvexität (%) 1.26
Kurs zum 22.04.2022

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

0-1Y 3.06%
1-3Y 20.8%
3-5Y 9.62%
5-7Y 14.9%
7-10Y 18.68%
10-15Y 17.76%
15-25Y 10.47%
+25Y 4.71%

Ratingaufteilung

AAA 15.21%
AA 43.2%
A 3.65%
BBB 37.94%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 43.2%
Italien 29.78%
Deutschland 15.21%
Spanien 11.81%
Kurs zum 22.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1650491795
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1'461.8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.09%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 51'954.8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2022
Auflagedatum 24.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra E15H GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend - LU1650491795 1'430 Mio. EUR
BX Swiss* LYMTI BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend - LU1650491282 1'430 Mio. EUR
LSE* MTIX LN GBP - 24.11.2017 Thesaurierend - LU1650491282 1'216 Mio. GBP
Xetra* LYQ7 GY EUR - 24.11.2017 Thesaurierend - LU1650491282 1'430 Mio. EUR
Borsa Italiana* EMI IM EUR - 24.11.2017 Thesaurierend - LU1650491282 1'430 Mio. EUR
Euronext* MTI FP EUR - 24.11.2017 Thesaurierend - LU1650491282 1'430 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Hong Kong
Deutschland
Österreich
Schweiz
Frankreich
Luxemburg
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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