MTI

Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
143.4275 EUR
YTD-Performance

-0.1%

Verwaltetes Vermögen
679 Mio. EUR
TER
0.09%
ISIN
LU1650491795
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index nachzubilden. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung der in Euro denominierten inflationsgeschützten Anleihen der Mitglieder der Eurozone. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens einem Jahr und einen Mindestbetrag von 500 Mio. € aufweisen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MTI

Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF -0.1% -0.75% 0.47% 2.86% - - - 2.86%
Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index Referenzindex -0.11% -0.74% 0.51% 2.91% - - - 2.91%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - -
Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
02.03.2021 143.4275 EUR 679 Mio. EUR
01.03.2021 143.3905 EUR 679 Mio. EUR
26.02.2021 142.2324 EUR 673 Mio. EUR
25.02.2021 141.8127 EUR 671 Mio. EUR
24.02.2021 142.2185 EUR 673 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0.51 EUR
21.08.2020 1.45 EUR
20.08.2019 1.3 EUR
21.08.2018 1.41 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 5.12%
DBRI 0 1/2 04/15/30 EUR 4.31%
FRANCE (GOVT OF) 1.1 25/07/2022 EUR 4.17%
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 EUR 4.12%
FRANCE (GOVT OF) 1.8 25/07/2040 EUR 4.02%
FRANCE (GOVT OF) 2.1 25/07/2023 EUR 3.99%
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.35 15/09/2035 EUR 3.94%
FRANCE (GOVT OF) 3.15 25/07/2032 EUR 3.82%
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.55 15/09/2041 EUR 3.59%
FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2024 EUR 3.58%
Name Währung Stücke Gewichtung
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 25.05 Mio. 5.12%
DBRI 0 1/2 04/15/30 EUR 2.31 Mrd. 4.31%
FRANCE (GOVT OF) 1.1 25/07/2022 EUR 23.5 Mio. 4.14%
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 EUR 20'894 4.1%
FRANCE (GOVT OF) 1.8 25/07/2040 EUR 14.14 Mio. 4.05%
FRANCE (GOVT OF) 2.1 25/07/2023 EUR 21.37 Mio. 3.96%
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.35 15/09/2035 EUR 15'481 3.96%
FRANCE (GOVT OF) 3.15 25/07/2032 EUR 12.8 Mio. 3.82%
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.55 15/09/2041 EUR 14'245 3.63%
FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2024 EUR 21.21 Mio. 3.56%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker LF96TREU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 36

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1.25
Rendite (%) -1.18
Duration (Jahre) 8.41
Modified Duration (Jahre) 8.4
Restlaufzeit (Jahre) 8.89
Konvexität (%) 1.23
Kurs zum 01.03.2021

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

1-3Y 20.36%
3-5Y 11.29%
5-7Y 15.95%
7-10Y 22.83%
10-15Y 13.69%
15-25Y 10.08%
+25Y 5.8%

Ratingaufteilung

AAA 13.87%
AA 44.31%
A 3.04%
BBB 38.78%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 44.31%
Italien 30.88%
Deutschland 13.87%
Spanien 10.94%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1650491795
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 678.8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.09%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38'900.4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 24.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra E15H GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 18'683EUR LU1650491795 679 Mio. EUR
BX Swiss* LYMTI BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend 326EUR LU1650491282 679 Mio. EUR
LSE* MTIX LN GBP - 24.11.2017 Thesaurierend 13'847GBP LU1650491282 587 Mio. GBP
Xetra* LYQ7 GY EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 228'158EUR LU1650491282 679 Mio. EUR
Borsa Italiana* EMI IM EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 429'559EUR LU1650491282 679 Mio. EUR
Euronext* MTI FP EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 193'465EUR LU1650491282 679 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Hong Kong
Deutschland
Österreich
Schweiz
Frankreich
Luxemburg
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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17.02.2021

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