MTI

Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
145.1703 GBP
YTD-Performance

-0.04%

Verwaltetes Vermögen
1'222 Mio. GBP
TER
0.09%
ISIN
LU1650491282
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index nachzubilden. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung der in Euro denominierten inflationsgeschützten Anleihen der Mitglieder der Eurozone. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens einem Jahr und einen Mindestbetrag von 500 Mio. € aufweisen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MTI

Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 24.11.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1650491282 Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0010174292 Lyxor EuroMTS Inflation Linked Investment Grade (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 24.11.2017 durch den LU1650491282 Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc 3.22% 3.73% 3.18%
Referenzindex 3.12% 3.83% 3.33%
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc -0.04% -0.46% 3.57% 3.22% 11.62% 16.97% - 43.66%
Referenzindex -0.19% -0.65% 3.37% 3.12% 11.94% 17.78% - 45.22%
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc -0.35% 8.78% 0.16% -0.18% 5.2% 20.19% - - - -
Referenzindex -0.32% 9.02% 0.41% 0.03% 5.42% 20.44% - - - -
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 13.12.2019 änderte sich der Referenzindex von MTS Mid Price InvG Inflation-Linked Aggr All-Maturity (EUR) zu Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
12.05.2022 145.1703 GBP 1'230 Mio. GBP
11.05.2022 144.7041 GBP 1'227 Mio. GBP
10.05.2022 144.3091 GBP 1'230 Mio. GBP
09.05.2022 144.2923 GBP 1'236 Mio. GBP
06.05.2022 144.8129 GBP 1'238 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 4.78% Government France
DBRI 0 1/2 04/15/30 EUR 4.57% Government Germany
FRANCE (GOVT OF) 1.8 25/07/2040 EUR 3.87% Government France
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 EUR 3.78% Government Italy
FRTR 0.7 07/25/30 EUR 3.6% Government France
FRANCE (GOVT OF) 2.1 25/07/2023 EUR 3.59% Government France
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.35 15/09/2035 EUR 3.57% Government Italy
FRANCE (GOVT OF) 3.15 25/07/2032 EUR 3.52% Government France
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.55 15/09/2041 EUR 3.45% Government Italy
DBRI 0.1 04/15/26 EUR 3.4% Government Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 43.64 Mio. 4.83% Government France
DBRI 0 1/2 04/15/30 EUR 4.39 Mrd. 4.55% Government Germany
FRANCE (GOVT OF) 1.8 25/07/2040 EUR 25.32 Mio. 3.95% Government France
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 EUR 36'397 3.81% Government Italy
FRTR 0.7 07/25/30 EUR 35.54 Mio. 3.66% Government France
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.35 15/09/2035 EUR 26'967 3.61% Government Italy
FRANCE (GOVT OF) 3.15 25/07/2032 EUR 22.3 Mio. 3.58% Government France
FRANCE (GOVT OF) 2.1 25/07/2023 EUR 37.22 Mio. 3.57% Government France
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.55 15/09/2041 EUR 25'784 3.51% Government Italy
DBRI 0.1 04/15/26 EUR 3.67 Mrd. 3.42% Government Germany

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker LF96TREU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 39
Weitere Informationen www.bloomberg.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1.15
Rendite (%) -2.09
Duration (Jahre) 8.37
Modified Duration (Jahre) 8.42
Restlaufzeit (Jahre) 8.88
Konvexität (%) 1.26
Kurs zum 21.04.2022

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

0-1Y 3.06%
1-3Y 20.8%
3-5Y 9.62%
5-7Y 14.9%
7-10Y 18.68%
10-15Y 17.76%
15-25Y 10.47%
+25Y 4.71%

Ratingaufteilung

AAA 15.21%
AA 43.2%
A 3.65%
BBB 37.94%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 43.2%
Italien 29.78%
Deutschland 15.21%
Spanien 11.81%
Kurs zum 21.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1650491282
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1'222.2 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0.09%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 14.04.2005
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 43'821.1 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2022
Auflagedatum 23.11.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss LYMTI BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend - LU1650491282 1'430 Mio. EUR
LSE MTIX LN GBP - 24.11.2017 Thesaurierend - LU1650491282 1'216 Mio. GBP
Xetra LYQ7 GY EUR - 24.11.2017 Thesaurierend - LU1650491282 1'430 Mio. EUR
Borsa Italiana EMI IM EUR - 24.11.2017 Thesaurierend - LU1650491282 1'430 Mio. EUR
Euronext MTI FP EUR - 24.11.2017 Thesaurierend - LU1650491282 1'430 Mio. EUR
Xetra* E15H GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend - LU1650491795 1'430 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Spanien
Dänemark
Norwegen
Großbritannien
Österreich
Schweden
Italien
Finnland
Deutschland
Niederlande
Luxemburg
Schweiz
Hong Kong
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

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