MTI

Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
143.3812 GBP
YTD-Performance

-1.62%

Verwaltetes Vermögen
692 Mio. GBP
TER
0.09%
ISIN
LU1650491282
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index nachzubilden. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung der in Euro denominierten inflationsgeschützten Anleihen der Mitglieder der Eurozone. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens einem Jahr und einen Mindestbetrag von 500 Mio. € aufweisen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MTI

Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 24.11.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1650491282 Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0010174292 Lyxor EuroMTS Inflation Linked Investment Grade (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 24.11.2017 durch den LU1650491282 Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF -2.13% 2.19% -3.52% -1.43% 8.13% 7.4% 21.21% 41.14%
Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index Referenzindex -2.14% 2.19% -3.52% -1.36% 8.33% 8.07% 22.47% 42.84%
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF 8.78% 0.16% -0.18% 5.2%
Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index Referenzindex 9.02% 0.41% 0.03% 5.42%
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.04.2021 143.3812 GBP 709 Mio. GBP
07.04.2021 142.6277 GBP 701 Mio. GBP
06.04.2021 141.1028 GBP 692 Mio. GBP
01.04.2021 140.7941 GBP 679 Mio. GBP
31.03.2021 140.4466 GBP 677 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 5.07%
DBRI 0 1/2 04/15/30 EUR 4.39%
FRANCE (GOVT OF) 1.1 25/07/2022 EUR 4.06%
FRANCE (GOVT OF) 1.8 25/07/2040 EUR 4.02%
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 EUR 3.99%
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.35 15/09/2035 EUR 3.9%
FRANCE (GOVT OF) 2.1 25/07/2023 EUR 3.89%
FRANCE (GOVT OF) 3.15 25/07/2032 EUR 3.8%
FRTR 0.7 07/25/30 EUR 3.65%
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.55 15/09/2041 EUR 3.62%
Name Währung Stücke Gewichtung
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 29.19 Mio. 5.07%
DBRI 0 1/2 04/15/30 EUR 2.74 Mrd. 4.39%
FRANCE (GOVT OF) 1.1 25/07/2022 EUR 27.38 Mio. 4.05%
FRANCE (GOVT OF) 1.8 25/07/2040 EUR 16.48 Mio. 4.03%
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 EUR 24'344 3.98%
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.35 15/09/2035 EUR 18'036 3.9%
FRANCE (GOVT OF) 2.1 25/07/2023 EUR 24.89 Mio. 3.88%
FRANCE (GOVT OF) 3.15 25/07/2032 EUR 14.92 Mio. 3.8%
FRTR 0.7 07/25/30 EUR 22.91 Mio. 3.65%
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.55 15/09/2041 EUR 16'596 3.63%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker LF96TREU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 38

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1.24
Rendite (%) -1.39
Duration (Jahre) 8.41
Modified Duration (Jahre) 8.42
Restlaufzeit (Jahre) 8.82
Konvexität (%) 1.23
Kurs zum 06.04.2021

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

1-3Y 19.82%
3-5Y 12.37%
5-7Y 17.18%
7-10Y 20.96%
10-15Y 14.53%
15-25Y 9.23%
+25Y 5.91%

Ratingaufteilung

AAA 13.9%
AA 44.25%
A 3.03%
BBB 38.82%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 44.25%
Italien 30.78%
Deutschland 13.9%
Spanien 11.07%
Kurs zum 02.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1650491282
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 691.9 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0.09%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 14.04.2005
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 35'608.5 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 23.11.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss LYMTI BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend 54EUR LU1650491282 810 Mio. EUR
LSE MTIX LN GBP - 24.11.2017 Thesaurierend 48'216GBP LU1650491282 692 Mio. GBP
Xetra LYQ7 GY EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 249'516EUR LU1650491282 810 Mio. EUR
Borsa Italiana EMI IM EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 491'844EUR LU1650491282 810 Mio. EUR
Euronext MTI FP EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 192'922EUR LU1650491282 810 Mio. EUR
Xetra* E15H GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 25'818EUR LU1650491795 810 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Spanien
Dänemark
Norwegen
Großbritannien
Österreich
Schweden
Italien
Finnland
Deutschland
Niederlande
Luxemburg
Schweiz
Hong Kong
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
17.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung der Bezeichnung der Teilfonds

Mitteilungen an Anteilseigner
10.08.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - “Lyxor Euro Government Inflation Linked Bond (DR) UCITS ETF”

Mitteilungen an Anteilseigner
09.12.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber des MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor EuroMTS 5-7Y / 7-10Y / 10-15Y / Inflation Linked Investment Grade (DR) UCITS ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
30.10.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber des MULTI UNITS LUXEMBOURG

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