-1.31%
Der Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index nachzubilden. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung der in Euro denominierten inflationsgeschützten Anleihen der Mitglieder der Eurozone. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens einem Jahr und einen Mindestbetrag von 500 Mio. € aufweisen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Bis zum 24.11.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1650491282 Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0010174292 Lyxor EuroMTS Inflation Linked Investment Grade (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 24.11.2017 durch den LU1650491282 Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr |
---|---|
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 4.21% |
Referenzindex | 4.27% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -1.31% | -2.19% | 1.37% | 4.21% | - | - | - | 7.29% |
Referenzindex | -1.3% | -2.22% | 1.37% | 4.27% | - | - | - | 7.61% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 6.24% | 2.97% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Referenzindex | 6.27% | 3.21% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zum 13.12.2019 änderte sich der Referenzindex von MTS Mid Price InvG Inflation-Linked Aggr All-Maturity (EUR) zu Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index.
Datum | NAV | Währung | Fondsvermögen |
---|---|---|---|
18.05.2022 | 170.7118 | EUR | 1'420 Mio. EUR |
12.05.2022 | 170.4677 | EUR | 1'445 Mio. EUR |
11.05.2022 | 169.3139 | EUR | 1'436 Mio. EUR |
10.05.2022 | 168.5362 | EUR | 1'437 Mio. EUR |
09.05.2022 | 168.6347 | EUR | 1'445 Mio. EUR |
Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.
Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 | EUR | 4.78% | Government | France |
DBRI 0 1/2 04/15/30 | EUR | 4.57% | Government | Germany |
FRANCE (GOVT OF) 1.8 25/07/2040 | EUR | 3.87% | Government | France |
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 | EUR | 3.78% | Government | Italy |
FRTR 0.7 07/25/30 | EUR | 3.6% | Government | France |
FRANCE (GOVT OF) 2.1 25/07/2023 | EUR | 3.59% | Government | France |
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.35 15/09/2035 | EUR | 3.57% | Government | Italy |
FRANCE (GOVT OF) 3.15 25/07/2032 | EUR | 3.52% | Government | France |
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.55 15/09/2041 | EUR | 3.45% | Government | Italy |
DBRI 0.1 04/15/26 | EUR | 3.4% | Government | Germany |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|---|
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 | EUR | 43.64 Mio. | 4.83% | Government | France |
DBRI 0 1/2 04/15/30 | EUR | 4.39 Mrd. | 4.55% | Government | Germany |
FRANCE (GOVT OF) 1.8 25/07/2040 | EUR | 25.32 Mio. | 3.95% | Government | France |
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 | EUR | 36'397 | 3.81% | Government | Italy |
FRTR 0.7 07/25/30 | EUR | 35.54 Mio. | 3.66% | Government | France |
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.35 15/09/2035 | EUR | 26'967 | 3.61% | Government | Italy |
FRANCE (GOVT OF) 3.15 25/07/2032 | EUR | 22.3 Mio. | 3.58% | Government | France |
FRANCE (GOVT OF) 2.1 25/07/2023 | EUR | 37.22 Mio. | 3.57% | Government | France |
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.55 15/09/2041 | EUR | 25'784 | 3.51% | Government | Italy |
DBRI 0.1 04/15/26 | EUR | 3.67 Mrd. | 3.42% | Government | Germany |
Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 | EUR | 4.78% | Government | France |
DBRI 0 1/2 04/15/30 | EUR | 4.57% | Government | Germany |
FRANCE (GOVT OF) 1.8 25/07/2040 | EUR | 3.87% | Government | France |
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 | EUR | 3.78% | Government | Italy |
FRTR 0.7 07/25/30 | EUR | 3.6% | Government | France |
FRANCE (GOVT OF) 2.1 25/07/2023 | EUR | 3.59% | Government | France |
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.35 15/09/2035 | EUR | 3.57% | Government | Italy |
FRANCE (GOVT OF) 3.15 25/07/2032 | EUR | 3.52% | Government | France |
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.55 15/09/2041 | EUR | 3.45% | Government | Italy |
DBRI 0.1 04/15/26 | EUR | 3.4% | Government | Germany |
Name | Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | LF96TREU |
Indexwährung | EUR |
Anzahl der Indexkomponenten | 39 |
Weitere Informationen | www.bloomberg.com |
Kupon (%) | 1.15 |
Rendite (%) | -2.09 |
Duration (Jahre) | 8.37 |
Modified Duration (Jahre) | 8.42 |
Restlaufzeit (Jahre) | 8.88 |
Konvexität (%) | 1.26 |
0-1Y | 3.06% |
|
1-3Y | 20.8% |
|
3-5Y | 9.62% |
|
5-7Y | 14.9% |
|
7-10Y | 18.68% |
|
10-15Y | 17.76% |
|
15-25Y | 10.47% |
|
+25Y | 4.71% |
|
Government | 100% |
|
EUR | 100% |
|
Frankreich | 43.2% |
Italien | 29.78% |
Deutschland | 15.21% |
Spanien | 11.81% |
ISIN | LU1650491282 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 1'456.7 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0.09% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Auflagedatum | 14.04.2005 |
Steuerdaten (PEA) | Nein |
EU SD Status | Innerhalb des Anwendungsbereichs |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Direkt Replizierend |
Sampling | Nein |
Wertpapierleihe | Nein |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 52'227.1 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
Geschäftsjahresende | 31.12.2022 |
Auflagedatum | 23.11.2017 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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BX Swiss | LYMTI BW | EUR | - | 17.12.2019 | Thesaurierend | - | LU1650491282 | 1'420 Mio. EUR |
LSE | MTIX LN | GBP | - | 24.11.2017 | Thesaurierend | - | LU1650491282 | 1'202 Mio. GBP |
Xetra | LYQ7 GY | EUR | - | 24.11.2017 | Thesaurierend | - | LU1650491282 | 1'420 Mio. EUR |
Borsa Italiana | EMI IM | EUR | - | 24.11.2017 | Thesaurierend | - | LU1650491282 | 1'420 Mio. EUR |
Euronext | MTI FP | EUR | - | 24.11.2017 | Thesaurierend | - | LU1650491282 | 1'420 Mio. EUR |
Xetra* | E15H GY | EUR | - | 25.09.2020 | Ausschüttend | - | LU1650491795 | 1'420 Mio. EUR |
Flow Traders |
Société Générale |
Susquehanna |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Factsheets | Deutsch | 28.02.2022 | 276 Ko |
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospekt | Englisch | 05.11.2021 | 4427 Ko |
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
KIID | Deutsch | 18.02.2022 | 176 Ko |
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2020 | 8330 Ko |
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.06.2021 | 2591 Ko |
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Quartalsbericht | Englisch | 30.06.2021 | 423 Ko |
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