DLB

Lyxor Bund Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
279.4014 EUR
YTD-Performance

-3.95%

Verwaltetes Vermögen
9 Mio. EUR
TER
0.2%
ISIN
FR0011023654
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Bund Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Solactive Bund Daily (2x) Leveraged Index so genau wie möglich abzubilden. Der Solactive Bund Daily (2x) Leveraged Index bildet ein doppeltes Exposure auf die tägliche Performance des Long Term Bond Marktes in Deutschland ab, vermeidet aber zusätzliche Kosten. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

DLB

Lyxor Bund Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Bund Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc ETF -3.95% -2.41% -3.52% -2.74% -4.98% 23.56% 28.12% 175.23%
Solactive Bund Daily (2x) Leveraged Index Referenzindex -3.88% -2.38% -3.42% -2.54% -4.59% 25.12% 30.63% 183.97%
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Bund Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc ETF 7.49% 8.88% 7.17% 1.48%
Solactive Bund Daily (2x) Leveraged Index Referenzindex 7.93% 9.36% 7.59% 1.83%
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
04.03.2021 279.4014 EUR 9 Mio. EUR
03.03.2021 278.3767 EUR 9 Mio. EUR
02.03.2021 280.7352 EUR 9 Mio. EUR
01.03.2021 280.4057 EUR 9 Mio. EUR
26.02.2021 276.7107 EUR 9 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
EURO-BUND FUTURE Jun21 EUR 60%
EURO-BUND FUTURE Mar21 EUR 40%
Name Währung Stücke Gewichtung
DBRR 0 07/04/42 EUR 117.4 Mio. 13.44%
SPGBR 0 10/31/24 EUR 11 12.95%
DBRR 0 01/04/30 EUR 65.03 Mio. 7.85%
BTPSH 0 08/01/21 EUR 30.3 Mio. 3.53%
FRTRD 0 10/25/38 EUR 28.86 Mio. 3.12%
CARPP 0 5/8 01/13/26 EUR 2 2.43%
CAJARC 0 7/8 10/01/21 EUR 2 2.35%
SANTAN 0 03/28/23 EUR 2 2.35%
ACAFP 0 04/20/22 EUR 2 2.35%
BBVASM 0 03/09/23 EUR 2 2.34%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 03.03.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Bund Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.39%
Gesamtkostenquote +0.2%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0.19%

Indexinformationen

Name Solactive Bund Daily (2x) Leveraged Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SODL2BUN
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 2
Weitere Informationen www.solactive.com

Indexallokation

Branchenallokation

60%
Government 40%

Ratingaufteilung

AAA 100%

Laufzeitaufteilung

0-1Y 60%
7-10Y 40%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 40%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011023654
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 8.7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.2%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 23'160.3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
Auflagedatum 27.04.2011
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana BUND2L IM EUR - 16.06.2011 Thesaurierend 37'800EUR FR0011023654 9 Mio. EUR
Xetra LYMI GY EUR - 06.06.2011 Thesaurierend 48'645EUR FR0011023654 9 Mio. EUR
Euronext DLB FP EUR - 29.04.2011 Thesaurierend 26'858EUR FR0011023654 9 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Italien
Großbritannien
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Bund Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc
Prospekt Französisch 18.01.2021 1715 Ko
Lyxor Bund Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.12.2018 176 Ko

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