YIEL

Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
112.4411 EUR
YTD-Performance

0.56%

Verwaltetes Vermögen
80 Mio. EUR
TER
0.25%
ISIN
LU1812090543
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex BofA Merrill Lynch BB-CCC Euro Developed Markets Non-Financial High Yield Constrained so genau wie möglich abzubilden. Der Index spiegelt die Performance der auf Euro lautenden Unternehmensanleihen ohne Investment-Grade-Rating wider, welche von Nicht-Finanzunternehmen herausgegeben werden. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LIAM informiert die Anleger darüber, dass sich der Referenzindex für den „Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index“ (der „neue Referenzindex“) ändern wird. Die Umstellung vom Referenzindex auf den neuen Referenzindex wird über einen Zeitraum von 26 Geschäftstagen vom 3. Februar 2021 bis zum 11. März 2021 durchgeführt. Während dieses Zeitraums unterscheidet sich die Wertentwicklung des Teilfonds von der Wertentwicklung des Referenzindex.

YIEL

Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 26.10.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1812090543 Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist jener des FR0010975771 Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist. Dieser Fonds wurde am 26.10.2018 durch den LU1812090543 Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist ETF 0.56% -0.36% 0.59% 4.55% 3.41% 7.93% 23.05% 55.58%
BofA Merrill Lynch BB-CCC Euro Developed Markets Non-Financial High Yield Constr Referenzindex 1.04% 0.03% 1.12% 5.29% 4.52% 10.63% 28.41% 66.24%
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist ETF 1.34% 10.28% -4.68% 4.77%
BofA Merrill Lynch BB-CCC Euro Developed Markets Non-Financial High Yield Constr Referenzindex 2.06% 11.06% -4.01% 6.01%
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
04.03.2021 112.4411 EUR 80 Mio. EUR
03.03.2021 112.5189 EUR 80 Mio. EUR
02.03.2021 112.5223 EUR 80 Mio. EUR
01.03.2021 112.4282 EUR 80 Mio. EUR
26.02.2021 112.247 EUR 79 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.07.2020 3.56 EUR
10.07.2019 4.21 EUR
11.07.2018 4.31 EUR
12.07.2017 4.75 EUR
06.07.2016 5.6 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
VOD 3.1 01/03/79 EUR 0.64%
STADAH 3 1/2 09/30/24 EUR 0.53%
TKAGR 2 7/8 02/22/24 EUR 0.47%
NFLX 3 5/8 05/15/27 EUR 0.46%
SFRFP 8 05/15/27 EUR 0.45%
TELEFO 4 3/8 PERP EUR 0.45%
RX 3 1/4 03/15/25 EUR 0.45%
NFLX 3 7/8 11/15/29 EUR 0.44%
EDF 5 3/8 01/29/49 EUR 0.43%
KHC 2 1/4 05/25/28 EUR 0.43%
Name Währung Stücke Gewichtung
CMACG 7 1/2 01/15/26 EUR 2'602 3.6%
VERISR 5 1/4 02/15/29 EUR 2'586 3.34%
ATLIM 1 7/8 07/13/27 EUR 2'379 3.01%
EOFP 2 5/8 06/15/25 EUR 2'355 3%
VMDTEF 3 1/4 01/31/31 EUR 2'159 2.75%
ATALIA 4 05/15/24 EUR 2'271 2.73%
GRFSM 3.2 05/01/25 EUR 2'092 2.66%
STYRO 2 1/4 01/16/27 EUR 2'171 2.65%
CCL 1 10/28/29 EUR 2'780 2.64%
CHEPDE 4 3/8 01/15/28 EUR 1'870 2.43%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 03.03.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -1.11%
Gesamtkostenquote +0.25%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0.86%

Indexinformationen

Name BofA Merrill Lynch BB-CCC Euro Developed Markets Non-Financial High Yield Constr
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker HEDX
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 543
Weitere Informationen www.mlindex.ml.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 3.44
Rendite (%) 2.59
Duration (Jahre) 4.36
Modified Duration (Jahre) 3.51
Restlaufzeit (Jahre) 8.48
Konvexität (%) 25.9
Kurs zum 03.03.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 25.73%
Kommunikation 19.35%
Industrie 14.51%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 13.81%
Versorger 6.94%
Basiskonsumgüter 4.84%
Finanzdienstleistung 4.78%
Gesundheitswesen 3.61%
Technologie 3.46%
Andere 2.97%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 15.42%
3-5Y 34.59%
5-7Y 22.96%
7-10Y 9.98%
+25Y 15.25%

Ratingaufteilung

3.78%
BB 65.82%
B 23.02%
CCC 7.38%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 17.41%
Vereinigte Staaten von Amerika 16%
Deutschland 14.48%
Italien 10.48%
Spanien 8.73%
Luxemburg 7.24%
Niederlande 7.08%
Großbritannien 6.55%
Schweden 3.55%
Irland 1.65%
Finnland 1.65%
Belgien 0.99%
Portugal 0.89%
Schweiz 0.69%
Österreich 0.64%
Dänemark 0.59%
Multi Nationaux 0.38%
Griechenland 0.35%
Isle of Man 0.28%
Jersey 0.11%
Lithuania 0.1%
Norwegen 0.08%
China 0.07%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1812090543
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 79.6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.25%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 06.01.2011
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11'236 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
Auflagedatum 25.10.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYYIEL SW EUR - 26.10.2018 Ausschüttend 1'551EUR LU1812090543 80 Mio. EUR
Xetra LYQY GY EUR - 26.10.2018 Ausschüttend 16'805EUR LU1812090543 80 Mio. EUR
Borsa Italiana HY IM EUR - 26.10.2018 Ausschüttend 200'670EUR LU1812090543 80 Mio. EUR
Euronext YIEL FP EUR - 26.10.2018 Ausschüttend 34'839EUR LU1812090543 80 Mio. EUR
LSE YIEL LN EUR - 26.10.2018 Ausschüttend 12'579EUR LU1812090543 80 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Spanien
Belgien
Norwegen
Frankreich
Finnland
Deutschland
Österreich
Schweden
Italien
Großbritannien
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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