USYH

Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Nettoinventarwert
90.4914 EUR
YTD-Performance

0.16%

Verwaltetes Vermögen
119 Mio. EUR
TER
0.3%
ISIN
LU1435356495
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Währungsschwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem EUR auf monatlicher Basis auszugleichen. Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse bietet einen einfachen, in das Anlageprodukt integrierten Mechanismus der täglichen Währungsabsicherung, was eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in EUR darstellt. Der Fonds strebt an, die Wertentwicklung des BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Euro Hedged Index so genau wie möglich abzubilden.Der Index ist ein weit anerkannter Referenzindex für den US-Dollar lautenden "für den auf US-Dollar lautenden Hochzinsanleihen in den USA. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LIAM informiert die Anleger darüber, dass sich der Referenzindex für den „Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index“ (der „neue Referenzindex“) ändern wird. Die Umstellung vom Referenzindex auf den neuen Referenzindex wird über einen Zeitraum von 26 Geschäftstagen vom 3. Februar 2021 bis zum 11. März 2021 durchgeführt. Während dieses Zeitraums unterscheidet sich die Wertentwicklung des Teilfonds von der Wertentwicklung des Referenzindex.

USYH

Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 0.16% -0.23% 1.97% 5.07% 3.92% 8.7% - 14.21%
BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Euro Hedged Index Referenzindex 0.76% 0.32% 2.65% 5.95% 5.14% 11.46% - 18.08%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 3.51% 10.27% -5.62% 4.73%
BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Euro Hedged Index Referenzindex 4.22% 11.02% -4.98% 5.43%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 90.4914 EUR 119 Mio. EUR
24.02.2021 90.8126 EUR 119 Mio. EUR
23.02.2021 90.8379 EUR 119 Mio. EUR
22.02.2021 90.9232 EUR 119 Mio. EUR
19.02.2021 91.0616 EUR 120 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.07.2020 5.8 EUR
10.07.2019 5.84 EUR
11.07.2018 6 EUR
12.07.2017 3.3 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
NUMFP 7 3/8 05/01/26 USD 0.36%
S 7 7/8 09/15/23 USD 0.33%
TDG 6 1/4 03/15/26 USD 0.31%
CCL 11 1/2 04/01/23 USD 0.31%
CNC 4 5/8 12/15/29 USD 0.25%
ERI 6 1/4 07/01/25 USD 0.24%
CHTR 5 1/8 05/01/27 USD 0.23%
VRXCN 6 1/8 04/15/25 USD 0.22%
CHTR 4 3/4 03/01/30 USD 0.22%
KHC 4 3/8 06/01/46 USD 0.21%
Name Währung Stücke Gewichtung
T 3 1/8 05/15/48 USD 227'789 18.63%
T 2 3/4 11/15/47 USD 206'853 15.77%
T 2 1/2 05/15/46 USD 196'181 14.26%
T 2 7/8 05/15/28 USD 130'495 10.17%
T 2 02/15/50 USD 107'329 6.96%
TII 0 1/8 01/15/30 USD 57'331 4.36%
TII 0 1/8 01/15/31 USD 55'947 4.19%
JPM 0 06/18/22 USD 4'936 3.42%
T 3 3/8 05/15/44 USD 29'378 2.48%
T 2 7/8 05/15/43 USD 29'846 2.33%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 25.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -1.22%
Gesamtkostenquote +0.3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0.92%

Indexinformationen

Name BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Euro Hedged Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker H0CE
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 2029
Weitere Informationen www.mlindex.ml.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 5.99
Rendite (%) 4.2
Duration (Jahre) 5.04
Modified Duration (Jahre) 3.44
Restlaufzeit (Jahre) 4.62
Konvexität (%) 38.7
Estimated hedge cost 597.33
Kurs zum 25.02.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 19.97%
Kommunikation 16.58%
Energie 13.34%
Finanzdienstleistung 10.75%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8.88%
Gesundheitswesen 8.2%
Industrie 7.37%
Technologie 6.42%
Basiskonsumgüter 4.91%
Andere 3.56%

Währungsallokation

USD 100%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 11.06%
3-5Y 29.42%
5-7Y 29.4%
7-10Y 21.02%
10-15Y 3.28%
15-25Y 3.42%
+25Y 2.07%

Ratingaufteilung

BB 54.3%
B 33.11%
CCC 11.97%
CC 0.44%
C 0.17%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 85.89%
Kanada 3.9%
Großbritannien 1.59%
Italien 1.12%
Luxemburg 1.11%
Deutschland 1.02%
Frankreich 0.95%
Niederlande 0.81%
Multi Nationaux 0.76%
Irland 0.4%
Panama 0.38%
Australien 0.36%
Liberia 0.29%
Cayman Islands 0.24%
Bermuda 0.23%
Jersey 0.13%
Finnland 0.11%
Belgien 0.09%
Congo 0.07%
Schweden 0.06%
Dänemark 0.05%
Puerto Rico 0.05%
Peru 0.04%
China 0.04%
Kolumbien 0.04%
Norwegen 0.03%
Japan 0.03%
Österreich 0.03%
Neuseeland 0.02%
Südkorea 0.02%
Macedonia 0.02%
Marshallinseln 0.02%
Spanien 0.01%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1435356495
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 118.7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11'031.3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
Auflagedatum 20.10.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXE GY EUR EUR 16.03.2021 Ausschüttend - LU1435356495 119 Mio. EUR
Borsa Italiana USYH IM EUR EUR 06.12.2016 Ausschüttend 138'080EUR LU1435356495 119 Mio. EUR
Xetra* LYX8 GY EUR - 16.03.2021 Ausschüttend - LU1435356149 119 Mio. EUR
Borsa Italiana* USHY IM EUR - 07.02.2017 Ausschüttend 28'660EUR LU1435356149 119 Mio. EUR
LSE* USHY LN USD - 27.10.2016 Ausschüttend 57'090USD LU1435356149 145 Mio. USD
LSE* UHYG LN GBP - 27.10.2016 Ausschüttend 16'067GBP LU1435356149 103 Mio. GBP
Euronext* USHY FP EUR - 11.10.2016 Ausschüttend 22'777EUR LU1435356149 119 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Schweden
Italien
Großbritannien
Frankreich
Spanien
Luxemburg
Niederlande
Deutschland
Österreich
Belgien
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist
Prospekt Französisch 18.12.2020 1988 Ko
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist
ESG Französisch 31.01.2021 442 Ko

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