USHY

Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
106.2337 USD
YTD-Performance

0.01%

Verwaltetes Vermögen
144 Mio. USD
TER
0.25%
ISIN
LU1435356149
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index so genau wie möglich abzubilden. Der auf USD lautende BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index spiegelt die Performance der auf USD lautenden und am heimischen US-Markt begebenen Unternehmensanleihen ohne Investment-Grade-Rating wider. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LIAM informiert die Anleger darüber, dass sich der Referenzindex für den „Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index“ (der „neue Referenzindex“) ändern wird. Die Umstellung vom Referenzindex auf den neuen Referenzindex wird über einen Zeitraum von 26 Geschäftstagen vom 3. Februar 2021 bis zum 11. März 2021 durchgeführt. Während dieses Zeitraums unterscheidet sich die Wertentwicklung des Teilfonds von der Wertentwicklung des Referenzindex.

USHY

Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Dist ETF 0.01% -0.85% 1.05% 5.37% 5.58% 17.53% - 25.89%
BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index Referenzindex 0.77% -0.17% 1.86% 6.37% 6.88% 20.3% - 29.83%
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Dist ETF 5.48% 13.78% -2.79% 6.88%
BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index Referenzindex 6.07% 14.41% -2.25% 7.47%
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
04.03.2021 106.2337 USD 143 Mio. USD
03.03.2021 106.5281 USD 144 Mio. USD
02.03.2021 106.6393 USD 144 Mio. USD
01.03.2021 106.5942 USD 144 Mio. USD
26.02.2021 106.3934 USD 144 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.07.2020 6.87 USD
10.07.2019 6.75 USD
11.07.2018 5.72 USD
12.07.2017 4.3 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
NUMFP 7 3/8 05/01/26 USD 0.36%
S 7 7/8 09/15/23 USD 0.33%
TDG 6 1/4 03/15/26 USD 0.31%
CCL 11 1/2 04/01/23 USD 0.31%
CNC 4 5/8 12/15/29 USD 0.25%
ERI 6 1/4 07/01/25 USD 0.24%
CCL 5 3/4 03/01/27 USD 0.23%
CHTR 5 1/8 05/01/27 USD 0.23%
VRXCN 6 1/8 04/15/25 USD 0.22%
KHC 4 3/8 06/01/46 USD 0.21%
Name Währung Stücke Gewichtung
T 3 1/8 05/15/48 USD 219'812 18.37%
T 2 1/2 05/15/46 USD 196'181 14.56%
T 2 3/4 11/15/47 USD 184'975 14.41%
T 2 7/8 05/15/28 USD 127'882 10.09%
T 2 02/15/50 USD 107'339 7.13%
TII 0 1/8 01/15/30 USD 57'331 4.44%
TII 0 1/8 01/15/31 USD 55'947 4.28%
JPM 0 06/18/22 USD 4'936 3.47%
T 3 3/8 05/15/44 USD 29'378 2.53%
T 2 7/8 05/15/43 USD 29'846 2.37%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 03.03.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -1.3%
Gesamtkostenquote +0.25%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-1.05%

Indexinformationen

Name BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker HUC0
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 2050
Weitere Informationen www.mlindex.ml.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 5.96
Rendite (%) 4.25
Duration (Jahre) 5.17
Modified Duration (Jahre) 3.56
Restlaufzeit (Jahre) 4.93
Konvexität (%) 40.6
Kurs zum 03.03.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 20.35%
Kommunikation 16.35%
Energie 13.53%
Finanzdienstleistung 10.86%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8.82%
Gesundheitswesen 8.13%
Industrie 7.25%
Technologie 6.37%
Basiskonsumgüter 4.81%
Andere 3.52%

Währungsallokation

USD 100%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 10.53%
3-5Y 28.94%
5-7Y 29.1%
7-10Y 22.17%
10-15Y 3.56%
15-25Y 3.37%
+25Y 2.18%

Ratingaufteilung

3.14%
BB 52.76%
B 32.05%
CCC 11.46%
CC 0.42%
C 0.17%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 85.67%
Kanada 3.86%
Großbritannien 1.58%
Luxemburg 1.09%
Deutschland 1.01%
Italien 1%
Frankreich 0.97%
Niederlande 0.8%
Multi Nationaux 0.75%
Panama 0.61%
Irland 0.4%
Australien 0.35%
Cayman Islands 0.33%
Liberia 0.29%
Bermuda 0.27%
Jersey 0.13%
Finnland 0.11%
Schweiz 0.1%
Belgien 0.09%
Congo 0.07%
Schweden 0.06%
Dänemark 0.05%
Puerto Rico 0.05%
Peru 0.04%
China 0.04%
Kolumbien 0.04%
Japan 0.03%
Österreich 0.03%
Neuseeland 0.02%
Südkorea 0.02%
Macedonia 0.02%
Marshallinseln 0.02%
Spanien 0.01%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1435356149
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 143.7 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0.25%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13'606.3 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
Auflagedatum 05.07.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYX8 GY EUR - 16.03.2021 Ausschüttend - LU1435356149 119 Mio. EUR
Borsa Italiana USHY IM EUR - 07.02.2017 Ausschüttend 57'531EUR LU1435356149 119 Mio. EUR
LSE USHY LN USD - 27.10.2016 Ausschüttend 53'322USD LU1435356149 144 Mio. USD
LSE UHYG LN GBP - 27.10.2016 Ausschüttend 24'104GBP LU1435356149 103 Mio. GBP
Euronext USHY FP EUR - 11.10.2016 Ausschüttend 28'898EUR LU1435356149 119 Mio. EUR
Xetra* LYXE GY EUR EUR 16.03.2021 Ausschüttend - LU1435356495 119 Mio. EUR
Borsa Italiana* USYH IM EUR EUR 06.12.2016 Ausschüttend 135'248EUR LU1435356495 119 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Frankreich
Italien
Schweden
Spanien
Niederlande
Deutschland
Österreich
Finnland
Belgien
Tschechische Republik
Korea
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Dist
Prospekt Französisch 18.12.2020 1988 Ko
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 31.01.2021 429 Ko

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