E571

Lyxor 10Y US-Treasury Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF

Nettoinventarwert
85.0755 CHF
YTD-Performance

5.55%

Verwaltetes Vermögen
6 Mio. CHF
TER
0.2%
ISIN
LU1275254800
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor 10Y US-Treasury Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-1x) Inverse Index. Der Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-1x) Leveraged Index ist eine Strategie, die auf der Wertentwicklung des 10-Year Treasury Note Future basiert, wobei die Performance einer Anlage mit einer täglichen Short-Position auf den 10-Year Treasury Note Future zuzüglich einer Verzinsung des nicht gebundenen Kapitals auf Basis der Federal Funds Effective Rate (=Geldmarktzinssatz) abgebildet wird. Der 10-Year Treasury Note Future bezieht sich auf eine synthetische 10-jährige Anleihe der Vereinigten Staaten von Amerika. Es gilt der folgende Zusammenhang: Die Strategie wird fallen (steigen), wenn die Zinsen im Bereich der 10-jährigen US-Anleihen fallen (steigen). Es gilt zu beachten, dass bei einem Investment von mehr als einem Tag, die daraus resultierende Performance aufgrund der Berechnung auf täglicher Basis nicht mehr exakt der inversen Wertentwicklung des Basisindex über den gleichen Zeitraum entspricht. Der Startwert des Index wurde per 01.09.2015 mit 100 Indexpunkten festgelegt.

E571

Lyxor 10Y US-Treasury Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor 10Y US-Treasury Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF ETF 5.55% 4.43% 2.36% 2.97% -8.78% -10.53% - -9.54%
Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-1x) Inverse Index Referenzindex 5.59% 4.45% 2.42% 3.1% -8.62% -10.49% - -8.96%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor 10Y US-Treasury Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF ETF -15.63% -3.97% 3.59% -4.62%
Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-1x) Inverse Index Referenzindex -15.62% -4.03% 3.64% -4.26%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 85.0755 CHF 6 Mio. CHF
24.02.2021 84.6745 CHF 6 Mio. CHF
23.02.2021 83.7004 CHF 6 Mio. CHF
22.02.2021 83.4453 CHF 6 Mio. CHF
19.02.2021 83.2158 CHF 6 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
17.12.2019 0.39 USD
19.12.2018 0.61 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
US 10YR NOTE (CBT)Jun21 USD 80%
US 10YR NOTE (CBT)Mar21 USD 20%

Indexinformationen

Name Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-1x) Inverse Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SODI1TYF
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1
Weitere Informationen www.solactive.com

Indexallokation

Branchenallokation

Government 100%

Laufzeitaufteilung

0-1Y 100%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1275254800
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 6 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0.2%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8'021.6 Mio. CHF
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland PLC
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
Auflagedatum 08.10.2015
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex CB10YS SW CHF - 23.03.2016 Ausschüttend 383CHF LU1275254800 6 Mio. CHF
SIX Swiss Ex CB10YSUS SW USD - 23.03.2016 Ausschüttend 878USD LU1275254800 7 Mio. USD
Xetra E571 GY EUR - 14.10.2015 Ausschüttend 17'699EUR LU1275254800 5 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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26.11.2020

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