WIG

Lyxor WIG 20 UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
53.0665 EUR
YTD-Performance

-0.37%

Verwaltetes Vermögen
34 Mio. EUR
TER
0.45%
ISIN
LU0459113907
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor WIG 20 UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Warsaw Stock Exchange Top 20 Total Return Index so genau wie möglich abzubilden, zuzüglich von gegebenenfalls auf Aktien im Index gezahlten Divenden. Der Warsaw Stock Exchange Top 20 Total Return Index größten Wertpapiere der Warsaw Stock Exchange. Anfänglich notierte der Index bei 1000 Punkten. Der Index ist Preis basiert, Dividenden und Zeichnungsrechte werden bei der Berechnung außer Acht gelassen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

WIG

Lyxor WIG 20 UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor WIG 20 UCITS ETF - Acc ETF -0.37% 0.24% 3.06% 2.37% -7.61% -23% 10.96% -13.34%
Warsaw Stock Exchange Top 20 Total Return Index Referenzindex -0.28% 0.29% 3.2% 2.73% -6.99% -22.79% 7.48% -20.61%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor WIG 20 UCITS ETF - Acc ETF -14.74% -2.54% -8.99% 35.07%
Warsaw Stock Exchange Top 20 Total Return Index Referenzindex -14.17% -1.47% -10.36% 33.33%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.02.2021 53.0665 EUR 34 Mio. EUR
23.02.2021 52.6955 EUR 34 Mio. EUR
22.02.2021 53.872 EUR 35 Mio. EUR
19.02.2021 54.6954 EUR 35 Mio. EUR
18.02.2021 54.4514 EUR 35 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
KGHM POLSKA MIEDZ SA PLN 13.65%
PKO BANK POLSKI SA PLN 12.39%
ALLEGRO.EU SA PLN 9.86%
CD Projekt SA PLN 8.27%
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN PLN 8.19%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE PLN 8.15%
DINO POLSKA SA PLN 5.7%
BANK PEKAO SA PLN 5.55%
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I PLN 4.46%
LPP SA PLN 4.21%
Name Währung Stücke Gewichtung
Apple Inc USD 30'589 9.4%
AMAZON.COM INC USD 1'129 8.8%
ALPHABET INC-CL A USD 1'218 6.12%
SALESFORCE.COM INC USD 9'418 5.42%
AMERISOURCEBERGEN CORP USD 19'028 4.95%
ASTELLAS PHARMA INC JPY 114'788 4.74%
MARATHON PETROLEUM CORP USD 34'552 4.7%
FLIR SYSTEMS INC USD 33'969 4.47%
NTT DATA CORP JPY 112'872 4.24%
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS USD 17'640 4.06%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 23.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name Warsaw Stock Exchange Top 20 Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker WIG20TR
Indexwährung PLN
Anzahl der Indexkomponenten 20
Dividendenrendite (%) 0.46
Kurs zum 24.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 777.61
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 30.24%
Nicht-Basiskonsumgüter 15.82%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 14.62%
Energie 14.34%
Kommunikation 13.74%
Basiskonsumgüter 5.7%
Versorger 3.77%
IT 1.76%

Währungsallokation

PLN 100%

Länderaufteilung

Polen 100%
Kurs zum 22.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0459113907
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse PLN
Verwaltetes Vermögen 34.2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.45%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38'983.2 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 10.02.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext WIG FP EUR - 19.03.2018 Thesaurierend 6'212EUR LU0459113907 34 Mio. EUR
WSE ETFW20L PW PLN - 21.09.2010 Thesaurierend 316'413PLN LU0459113907 154 Mio. PLN
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Polen
Frankreich
Schweden
Finnland
Großbritannien
Deutschland
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor WIG 20 UCITS ETF - Acc
Prospekt Französisch 01.01.2021 2859 Ko
Lyxor WIG 20 UCITS ETF - Acc
ESG Französisch 31.01.2021 421 Ko
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