SEL

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
13.2723 EUR
YTD-Performance

-18.66%

Verwaltetes Vermögen
136 Mio. EUR
TER
0.3%
ISIN
LU1812092168
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Dieser Index ist vom STOXX Europe 600 abgeleitet und misst die Performance der Aktienmärkte mit den höchsten Dividendenausschüttungen im Vergleich zu ihren jeweiligen nationalen Märkten. Die Gewichtung erfolgt nach der Höhe der jährlichen Dividendenausschüttung. Aktienpositionen werden hinsichtlich Dividendenwachstum pro Aktie und hinsichtlich des Dividenden/Gewinn Verhältnisses pro Aktie (weniger oder gleich 60%) über einen Zeitraum von 5 Jahren bewertet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

SEL

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 23.11.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1812092168 Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist jener des FR0010378604 Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist. Dieser Fonds wurde am 23.11.2018 durch den LU1812092168 Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist -14.66% -0.47% 2.22% 5.4%
Referenzindex -15.12% -0.77% 1.95% 5.27%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist -18.66% -6.74% -6.02% -14.66% -1.41% 11.62% 69.32% 82.16%
Referenzindex -19.06% -6.72% -5.97% -15.12% -2.3% 10.17% 67.19% 80.16%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist 24.41% -9.62% 26.27% -4.26% 4.96% 5.95% 7.76% 14.49% 13.57% 7.86%
Referenzindex 24.09% -9.83% 25.92% -4.34% 4.91% 5.91% 7.88% 14.59% 13.44% 7.73%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 13.3494 EUR 137 Mio. EUR
26.09.2022 13.4529 EUR 138 Mio. EUR
23.09.2022 13.538 EUR 138 Mio. EUR
21.09.2022 14.0122 EUR 143 Mio. EUR
20.09.2022 13.8925 EUR 141 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 1 EUR
08.12.2021 0.21 EUR
07.07.2021 0.59 EUR
09.12.2020 0.25 EUR
08.07.2020 0.51 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FORTUM OYJ EUR 970'050 9.73% Utilities Finland
NORDEA BANK ABP EUR 1.37 Mio. 9.04% Financials Finland
MERCK KGAA EUR 75'676 8.69% Health Care Germany
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI EUR 4.2 Mio. 6.65% Communication Services Germany
STATE STREET CORP USD 94'833 4.46% Financials United States
VOLKSWAGEN AG-PFD EUR 43'558 4.36% Consumer Discretionary Germany
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV EUR 308'731 4.17% Communication Services Netherlands
DOLLAR GENERAL USD 22'896 4.1% Consumer Discretionary United States
THYSSEN KRUPP AG EUR 1.08 Mio. 4.04% Materials Germany
DEUTSCHE POST AG-REG (XETRA) EUR 163'969 3.56% Industrials Germany
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 21.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0.46%
Gesamtkostenquote +0.3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0.76%

Indexinformationen

Name STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SD3R
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 5.89
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 40%
Versorger 17.9%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 14.46%
Industrie 9.46%
Kommunikation 7.74%
Nicht-Basiskonsumgüter 7.54%
Immobilien 2.91%

Währungsallokation

EUR 68.69%
GBP 18.03%
CHF 6.51%
DKK 4.69%
SEK 2.09%

Länderaufteilung

Frankreich 24.47%
Großbritannien 18.03%
Deutschland 15.59%
Niederlande 8.19%
Italien 7.67%
Schweiz 6.51%
Belgien 5.5%
Spanien 4.78%
Dänemark 4.69%
Finnland 2.5%
Schweden 2.09%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1812092168
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 136.3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 25.10.2006
Steuerdaten (PEA) Ja
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13'190 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
Auflagedatum 22.11.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYSEL SW CHF - 23.11.2018 Ausschüttend - LU1812092168 131 Mio. CHF
Xetra SELD GY EUR - 23.11.2018 Ausschüttend - LU1812092168 137 Mio. EUR
Borsa Italiana SEL IM EUR - 23.11.2018 Ausschüttend - LU1812092168 137 Mio. EUR
Euronext SEL FP EUR - 23.11.2018 Ausschüttend - LU1812092168 137 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Spanien
Frankreich
Deutschland
Österreich
Italien
Großbritannien
Niederlande
Tschechische Republik
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
09.02.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Wir haben ein neues Zuhause

Banner Amundi

Lesen Sie mehr