UTI

Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
100.5033 EUR
YTD-Performance

-5.64%

Verwaltetes Vermögen
99 Mio. EUR
TER
0.3%
ISIN
LU2082999215
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR beinhaltet die größten Aktienmärkte für Versorgungsunternehmen in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die nach Marktkapitalisierung 600 größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com.

UTI

Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist ETF -5.64% -7.73% -3.76% 3.87% - - - 3.87%
STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR Referenzindex -5.65% -7.71% -3.74% 3.95% - - - 3.95%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist ETF - - - -
STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR Referenzindex - - - -
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 100.5033 EUR 99 Mio. EUR
24.02.2021 101.0645 EUR 104 Mio. EUR
23.02.2021 101.2569 EUR 104 Mio. EUR
22.02.2021 101.1095 EUR 103 Mio. EUR
19.02.2021 102.8428 EUR 105 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0.74 EUR
08.07.2020 2.65 EUR
20.08.2019 3.62 EUR
21.08.2018 3.29 EUR
28.08.2017 0.42 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
IBERDROLA SA EUR 16.24%
ENEL SPA EUR 14.83%
National Grid PLC GBP 9.14%
Orsted A/S DKK 6.76%
ENGIE EUR 6.34%
RWE AG EUR 5.74%
E.ON SE EUR 5.18%
SSE PLC GBP 4.55%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 3.59%
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 3.35%
Name Währung Stücke Gewichtung
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 2.23 Mio. 9.81%
AMAZON.COM INC USD 3'283 8.26%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 114'566 6.49%
AKZO NOBEL EUR 65'613 5.38%
WOLTERS KLUWER EUR 72'979 4.76%
ASML HOLDING NV EUR 10'155 4.6%
Ageas EUR 100'199 4.55%
ASM INTERNATIONAL NV EUR 19'846 4.27%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 82'455 4.19%
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NOK 212'965 3.97%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 24.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SX6R
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 28
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 3.54
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 1'162.41
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 73.83%
GBP 19.42%
DKK 6.76%

Branchenallokation

Versorger 100%

Länderaufteilung

Spanien 22.24%
Großbritannien 19.42%
Italien 18.95%
Frankreich 12.94%
Deutschland 11.66%
Dänemark 6.76%
Portugal 3.59%
Finnland 2.48%
Österreich 1.15%
Belgien 0.82%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082999215
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 99.4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Ja
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11'031.3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex UTIT SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 10'493CHF LU2082999215 115 Mio. CHF
Xetra LUTL GY EUR - 27.08.2020 Ausschüttend 31'629EUR LU2082999215 104 Mio. EUR
Xetra* LUTI GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 40'624EUR LU1834988864 104 Mio. EUR
Borsa Italiana* UTI IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 392'012EUR LU1834988864 104 Mio. EUR
Euronext* UTI FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 139'974EUR LU1834988864 104 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
27.05.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Verschmelzung - LYXOR COMSTAGE - STOXX EUROPE 600 UTILITIES

Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang