UTI

Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
120.1516 CHF
YTD-Performance

4.3%

Verwaltetes Vermögen
112 Mio. CHF
TER
0.3%
ISIN
LU2082999215
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR beinhaltet die größten Aktienmärkte für Versorgungsunternehmen in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die nach Marktkapitalisierung 600 größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com.

UTI

Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist ETF 3.27% 7.49% -1.54% 11.27% - - - 15.03%
STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR Referenzindex 3.3% 7.51% -1.52% 11.36% - - - 15.12%
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist ETF - - - -
STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR Referenzindex - - - -
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.04.2021 120.1516 CHF 108 Mio. CHF
07.04.2021 118.9717 CHF 107 Mio. CHF
06.04.2021 118.8604 CHF 112 Mio. CHF
01.04.2021 118.532 CHF 111 Mio. CHF
31.03.2021 117.8084 CHF 111 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0.74 EUR
08.07.2020 2.65 EUR
20.08.2019 3.62 EUR
21.08.2018 3.29 EUR
28.08.2017 0.42 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
ENEL SPA EUR 16.68%
IBERDROLA SA EUR 14.79%
National Grid PLC GBP 9.17%
Orsted A/S DKK 6.61%
RWE AG EUR 5.9%
ENGIE EUR 5.74%
E.ON SE EUR 5.35%
SSE PLC GBP 4.57%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 3.66%
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 3.08%
Name Währung Stücke Gewichtung
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 1.76 Mio. 7.78%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 114'566 6.9%
AMAZON.COM INC USD 2'243 6%
ING GROEP NV-CVA EUR 522'370 5.42%
Ageas EUR 100'199 5.14%
Airbus Group NV EUR 50'899 5.09%
Apple Inc USD 44'436 4.63%
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 92'677 4.54%
PROSUS EUR 45'588 4.53%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 82'455 4.42%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 06.04.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SX6R
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 28
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 3.63
Kurs zum 07.04.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

A

ESG Rating

7.09

ESG Bewertung

1'016.9

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 73.87%
GBP 19.52%
DKK 6.61%

Branchenallokation

Versorger 100%

Länderaufteilung

Italien 20.95%
Spanien 20.71%
Großbritannien 19.52%
Frankreich 12.18%
Deutschland 11.98%
Dänemark 6.61%
Portugal 3.66%
Finnland 2.54%
Österreich 1.06%
Belgien 0.79%
Kurs zum 02.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082999215
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 111.5 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0.3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Ja
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12'663.4 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex UTIT SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 104CHF LU2082999215 112 Mio. CHF
Xetra LUTL GY EUR - 27.08.2020 Ausschüttend 39'902EUR LU2082999215 101 Mio. EUR
Xetra* LUTI GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 70'664EUR LU1834988864 101 Mio. EUR
Borsa Italiana* UTI IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 389'120EUR LU1834988864 101 Mio. EUR
Euronext* UTI FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 237'248EUR LU1834988864 101 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
27.05.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Verschmelzung - LYXOR COMSTAGE - STOXX EUROPE 600 UTILITIES

Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang