6TVL

Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
36.4188 CHF
YTD-Performance

-15.8%

Verwaltetes Vermögen
156 Mio. CHF
TER
0.3%
ISIN
LU2082999132
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR beinhaltet die größten Reise- und Urlaubsaktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die nach Marktkapitalisierung 600 größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist -26.44%
Referenzindex -26.38%
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist -15.8% -4.91% -11.9% -26.44% - - - 9.17%
Referenzindex -15.81% -4.93% -11.93% -26.38% - - - 9.46%
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist -0.65% - - - - - - - - -
Referenzindex -0.45% - - - - - - - - -
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
19.05.2022 36.4188 CHF 150 Mio. CHF
18.05.2022 37.3553 CHF 154 Mio. CHF
17.05.2022 37.782 CHF 156 Mio. CHF
16.05.2022 37.5001 CHF 155 Mio. CHF
13.05.2022 37.5622 CHF 155 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0.02 EUR
21.08.2020 0.55 EUR
20.08.2019 1.3 EUR
21.08.2018 0.92 EUR
22.12.2017 0.25 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Flutter Entertainment PLC EUR 18.18% Consumer Discretionary Ireland
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 15.57% Consumer Discretionary Sweden
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU GBP 10.61% Consumer Discretionary United Kingdom
Entain PLC GBP 9.38% Consumer Discretionary Isle of Man
RYANAIR HOLDINGS PLC EUR 7.65% Industrials Ireland
WHITBREAD PLC GBP 6.25% Consumer Discretionary United Kingdom
SODEXO EUR 6.15% Consumer Discretionary France
ACCOR SA EUR 5.59% Consumer Discretionary France
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG EUR 3.97% Industrials Germany
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM EUR 3.96% Consumer Discretionary France
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
NORDEA BANK EUR 1.44 Mio. 9.12% Financials Sweden
BRENNTAG AG EUR 188'485 8.93% Industrials Germany
MERCK KGAA EUR 77'944 8.45% Health Care Germany
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 1.74 Mio. 5.2% Utilities Portugal
FORTUM OYJ EUR 447'059 5.13% Utilities Finland
ORION OYJ-CLASS B EUR 194'655 4.79% Health Care Finland
RWE AG EUR 168'653 4.68% Utilities Germany
ELISA OYJ EUR 122'878 4.48% Communication Services Finland
NESTE OIL OYJ EUR 161'748 4.4% Energy Finland
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 44'385 4.33% Consumer Discretionary Germany
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 16.05.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.06%
Gesamtkostenquote +0.3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0.24%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXTR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 15
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 0.41
Kurs zum 16.05.2022

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 45.51%
GBP 36.77%
SEK 17.72%

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 80.84%
Industrie 19.16%

Länderaufteilung

Irland 25.83%
Großbritannien 22.62%
Frankreich 15.7%
Schweden 15.57%
Isle of Man 9.38%
Deutschland 6.97%
Malta 2.16%
Schweiz 1.78%
Kurs zum 16.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082999132
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 156 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0.3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Ja
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 15'394.5 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
Auflagedatum 24.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex TRVD SW CHF - 25.09.2020 Ausschüttend - LU2082999132 154 Mio. CHF
Xetra 6TVL GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend - LU2082999132 148 Mio. EUR
Xetra* LTVL GY EUR - 01.02.2019 Thesaurierend - LU1834988781 148 Mio. EUR
Borsa Italiana* TRVL IM EUR - 01.02.2019 Thesaurierend - LU1834988781 148 Mio. EUR
Euronext* TRV FP EUR - 01.02.2019 Thesaurierend - LU1834988781 148 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
09.02.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

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