20.52%
Der Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR beinhaltet die größten Reise- und Urlaubsaktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die nach Marktkapitalisierung 600 größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Bis zum 01.02.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1834988781 Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc jener des FR0010344838 Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 01.02.2019 durch den LU1834988781 Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc aufgenommen.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc ETF | 20.92% | 5.88% | 18.46% | 46.69% | 71.79% | 13.53% | 25.44% | 213.12% |
STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR Referenzindex | 21% | 5.9% | 18.53% | 46.89% | 72.15% | 13.96% | 26.16% | 218.22% |
Produkt | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
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Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc ETF | -14.87% | 21.73% | -14.38% | 15.65% |
STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR Referenzindex | -14.72% | 21.75% | -14.28% | 15.73% |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung |
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Flutter Entertainment PLC | EUR | 22.36% |
EVOLUTION GAMING GROUP | SEK | 15.42% |
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | GBP | 8.24% |
Entain PLC | GBP | 7.79% |
RYANAIR HOLDINGS PLC | EUR | 7.05% |
WHITBREAD PLC | GBP | 6.13% |
SODEXO | EUR | 5.2% |
International Consolidated Air | GBP | 4.53% |
ACCOR SA | EUR | 4.07% |
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM | EUR | 3.19% |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung |
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Apple Inc | USD | 110'055 | 9.2% |
ING GROEP NV-CVA | EUR | 899'402 | 7.49% |
PROSUS | EUR | 62'564 | 4.99% |
SIEMENS HEALTHINEERS AG | EUR | 130'885 | 4.85% |
ASML HOLDING NV | EUR | 9'782 | 4.14% |
AMAZON.COM INC | USD | 1'809 | 3.89% |
KONE OYJ-B | EUR | 67'708 | 3.76% |
NN GROUP NV | EUR | 98'331 | 3.29% |
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | EUR | 66'657 | 3.22% |
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON | EUR | 78'182 | 3.07% |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 06.04.2021 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -0.36% |
Gesamtkostenquote | +0.3% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =-0.06% |
Name | Währung | Gewichtung |
---|---|---|
Flutter Entertainment PLC | EUR | 22.36% |
EVOLUTION GAMING GROUP | SEK | 15.42% |
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | GBP | 8.24% |
Entain PLC | GBP | 7.79% |
RYANAIR HOLDINGS PLC | EUR | 7.05% |
WHITBREAD PLC | GBP | 6.13% |
SODEXO | EUR | 5.2% |
International Consolidated Air | GBP | 4.53% |
ACCOR SA | EUR | 4.07% |
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM | EUR | 3.19% |
Name | STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | SXTR |
Indexwährung | EUR |
Anzahl der Indexkomponenten | 17 |
Weitere Informationen | www.stoxx.com/indices/ |
Dividendenrendite (%) | 0.34 |
Nicht-Basiskonsumgüter | 80.95% |
|
Industrie | 15.86% |
|
Immobilien | 3.19% |
|
EUR | 44.3% |
|
GBP | 37.72% |
|
SEK | 17.98% |
|
Irland | 29.41% |
Großbritannien | 23.29% |
Schweden | 15.42% |
Frankreich | 12.47% |
Isle of Man | 7.79% |
Deutschland | 4.97% |
Malta | 2.56% |
Vereinigte Staaten von Amerika | 2.24% |
Schweiz | 1.85% |
ISIN | LU1834988781 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 127 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0.3% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Auflagedatum | 25.08.2006 |
Steuerdaten (PEA) | Ja |
EU SD Status | Außerhalb des Anwendungsbereichs |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Synthetisch replizierend |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 11'462.7 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.10.2021 |
Auflagedatum | 31.01.2019 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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Xetra | LTVL GY | EUR | - | 01.02.2019 | Thesaurierend | 164'194EUR | LU1834988781 | 127 Mio. EUR |
Borsa Italiana | TRVL IM | EUR | - | 01.02.2019 | Thesaurierend | 932'972EUR | LU1834988781 | 127 Mio. EUR |
Euronext | TRV FP | EUR | - | 01.02.2019 | Thesaurierend | 262'631EUR | LU1834988781 | 127 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex* | TRVD SW | CHF | - | 25.09.2020 | Ausschüttend | 43'373CHF | LU2082999132 | 140 Mio. CHF |
Xetra* | 6TVL GY | EUR | - | 25.09.2020 | Ausschüttend | 49'706EUR | LU2082999132 | 127 Mio. EUR |
BNP Paribas |
DRW GLOBAL MARKETS LTD |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Susquehanna |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc |
Factsheets | Deutsch | 26.02.2021 | 252 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc |
Prospekt | Deutsch | 10.03.2021 | 1728 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc |
Jahresbericht | Englisch | 31.10.2020 | 4573 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc |
Halbjahresbericht | Französisch | 30.04.2020 | 2389 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc |
ESG | Französisch | 31.01.2021 | 420 Ko |
Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan
Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund
Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - “LYXOR STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF”