TRV

Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
32.457 EUR
YTD-Performance

20.52%

Verwaltetes Vermögen
127 Mio. EUR
TER
0.3%
ISIN
LU1834988781
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR beinhaltet die größten Reise- und Urlaubsaktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die nach Marktkapitalisierung 600 größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 01.02.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1834988781 Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc jener des FR0010344838 Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 01.02.2019 durch den LU1834988781 Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc ETF 20.92% 5.88% 18.46% 46.69% 71.79% 13.53% 25.44% 213.12%
STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR Referenzindex 21% 5.9% 18.53% 46.89% 72.15% 13.96% 26.16% 218.22%
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc ETF -14.87% 21.73% -14.38% 15.65%
STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR Referenzindex -14.72% 21.75% -14.28% 15.73%
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.04.2021 32.457 EUR 125 Mio. EUR
07.04.2021 32.5647 EUR 125 Mio. EUR
06.04.2021 32.772 EUR 127 Mio. EUR
01.04.2021 32.196 EUR 125 Mio. EUR
31.03.2021 31.9434 EUR 124 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Flutter Entertainment PLC EUR 22.36%
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 15.42%
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU GBP 8.24%
Entain PLC GBP 7.79%
RYANAIR HOLDINGS PLC EUR 7.05%
WHITBREAD PLC GBP 6.13%
SODEXO EUR 5.2%
International Consolidated Air GBP 4.53%
ACCOR SA EUR 4.07%
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM EUR 3.19%
Name Währung Stücke Gewichtung
Apple Inc USD 110'055 9.2%
ING GROEP NV-CVA EUR 899'402 7.49%
PROSUS EUR 62'564 4.99%
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 130'885 4.85%
ASML HOLDING NV EUR 9'782 4.14%
AMAZON.COM INC USD 1'809 3.89%
KONE OYJ-B EUR 67'708 3.76%
NN GROUP NV EUR 98'331 3.29%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 66'657 3.22%
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 78'182 3.07%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 06.04.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.36%
Gesamtkostenquote +0.3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0.06%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXTR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 17
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 0.34
Kurs zum 07.04.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 80.95%
Industrie 15.86%
Immobilien 3.19%

Währungsallokation

EUR 44.3%
GBP 37.72%
SEK 17.98%

Länderaufteilung

Irland 29.41%
Großbritannien 23.29%
Schweden 15.42%
Frankreich 12.47%
Isle of Man 7.79%
Deutschland 4.97%
Malta 2.56%
Vereinigte Staaten von Amerika 2.24%
Schweiz 1.85%
Kurs zum 02.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1834988781
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 127 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 25.08.2006
Steuerdaten (PEA) Ja
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11'462.7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
Auflagedatum 31.01.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LTVL GY EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 164'194EUR LU1834988781 127 Mio. EUR
Borsa Italiana TRVL IM EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 932'972EUR LU1834988781 127 Mio. EUR
Euronext TRV FP EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 262'631EUR LU1834988781 127 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* TRVD SW CHF - 25.09.2020 Ausschüttend 43'373CHF LU2082999132 140 Mio. CHF
Xetra* 6TVL GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 49'706EUR LU2082999132 127 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Deutschland
Italien
Schweden
Niederlande
Spanien
Großbritannien
Tschechische Republik
Frankreich
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
11.08.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - “LYXOR STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF”

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