TRV

Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
21.1521 EUR
YTD-Performance

-24.59%

Verwaltetes Vermögen
110 Mio. EUR
TER
0.3%
ISIN
LU1834988781
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR beinhaltet die größten Reise- und Urlaubsaktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die nach Marktkapitalisierung 600 größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 01.02.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1834988781 Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc jener des FR0010344838 Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 01.02.2019 durch den LU1834988781 Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc -35.83% -10.07% -5.72% 4.09%
Referenzindex -35.8% -9.93% -5.61% 4.2%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc -24.59% -6.45% -5% -35.83% -27.28% -25.53% 49.37% 102.52%
Referenzindex -24.55% -6.43% -4.95% -35.8% -26.94% -25.09% 50.91% 106.18%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc 3.7% -14.87% 21.73% -14.38% 15.65% -9.21% 21.59% 20.45% 30.45% 33.52%
Referenzindex 3.91% -14.72% 21.75% -14.28% 15.73% -9.11% 21.71% 20.56% 30.55% 33.57%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 21.0641 EUR 109 Mio. EUR
26.09.2022 20.7104 EUR 107 Mio. EUR
23.09.2022 20.2774 EUR 105 Mio. EUR
21.09.2022 21.6205 EUR 112 Mio. EUR
20.09.2022 22.0447 EUR 114 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Flutter Entertainment PLC EUR 23.27% Consumer Discretionary Ireland
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 14.46% Consumer Discretionary Sweden
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU GBP 10.89% Consumer Discretionary United Kingdom
Entain PLC GBP 8.66% Consumer Discretionary Isle of Man
SODEXO EUR 7.86% Consumer Discretionary France
RYANAIR HOLDINGS PLC EUR 7.58% Industrials Ireland
WHITBREAD PLC GBP 6.76% Consumer Discretionary United Kingdom
ACCOR SA EUR 4.64% Consumer Discretionary France
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG EUR 4.1% Industrials Germany
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM EUR 4.09% Consumer Discretionary France
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
ASR NEDERLAND NV EUR 239'119 9.38% Financials Netherlands
MERCK KGAA EUR 58'237 8.86% Health Care Germany
SIEMENS ENERGY AG EUR 503'039 5.64% Industrials Germany
TESLA INC USD 20'139 5.53% Consumer Discretionary United States
APPLE INC USD 35'503 5.32% Information Technology United States
ELISA COMMUNICATION OYJ EUR 104'224 4.81% Communication Services Finland
AEGON N.V. NEW EUR 1.16 Mio. 4.78% Financials Netherlands
QORVO INC USD 57'155 4.63% Information Technology United States
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI EUR 2 Mio. 4.19% Communication Services Germany
KESKO OYJ-B SHS EUR 225'703 4.17% Consumer Staples Finland
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 21.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.03%
Gesamtkostenquote +0.3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0.27%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXTR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 0.41
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 51.54%
GBP 31.89%
SEK 16.57%

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 84.94%
Industrie 15.06%

Länderaufteilung

Irland 30.85%
Großbritannien 21.03%
Frankreich 16.59%
Schweden 14.46%
Isle of Man 8.66%
Deutschland 6.3%
Malta 2.11%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1834988781
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 109.5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 25.08.2006
Steuerdaten (PEA) Ja
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13'190 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
Auflagedatum 31.01.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LTVL GY EUR - 01.02.2019 Thesaurierend - LU1834988781 109 Mio. EUR
Borsa Italiana TRVL IM EUR - 01.02.2019 Thesaurierend - LU1834988781 109 Mio. EUR
Euronext TRV FP EUR - 01.02.2019 Thesaurierend - LU1834988781 109 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* TRVD SW CHF - 25.09.2020 Ausschüttend - LU2082999132 104 Mio. CHF
Xetra* 6TVL GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend - LU2082999132 109 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Deutschland
Italien
Schweden
Niederlande
Spanien
Großbritannien
Tschechische Republik
Frankreich
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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20.05.2022

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