TNO

Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
59.7793 EUR
YTD-Performance

-34.1%

Verwaltetes Vermögen
105 Mio. EUR
TER
0.3%
ISIN
LU1834988518
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Technology Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Technology Net Return EUR beinhaltet die größten Technologie Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

TNO

Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 18.01.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1834988518 Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc jener des FR0010344796 Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 18.01.2019 durch den LU1834988518 Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc -34.06% 3.7% 4.93% 10.83%
Referenzindex -33.9% 3.95% 5.12% 10.92%
Kurs zum 22.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc -34.1% -11.39% -3.06% -34.06% 11.52% 27.22% 179.59% 227.88%
Referenzindex -33.99% -11.35% -2.98% -33.9% 12.32% 28.36% 181.91% 230.35%
Kurs zum 22.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc 34.25% 14.49% 36.46% -9.54% 20.72% 5.01% 15.37% 9% 28.24% 24.17%
Referenzindex 34.54% 14.78% 36.68% -9.51% 20.72% 4.96% 15.39% 8.92% 28.27% 24.07%
Kurs zum 22.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
22.09.2022 59.7793 EUR 105 Mio. EUR
21.09.2022 62.4287 EUR 105 Mio. EUR
20.09.2022 61.5981 EUR 103 Mio. EUR
19.09.2022 62.0498 EUR 104 Mio. EUR
16.09.2022 61.9147 EUR 104 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
ASML HOLDING NV EUR 30.22% Information Technology Netherlands
SAP AG EUR 15.19% Information Technology Germany
PROSUS EUR 8.92% Consumer Discretionary Netherlands
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 5.9% Information Technology Germany
CAP GEMINI EUR 5.12% Information Technology France
DASSAULT SYSTEMES SA EUR 4.77% Information Technology France
STMICROELECTRONICS NV EUR 4.42% Information Technology Switzerland
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 4.14% Information Technology Spain
HEXAGON AB-B SHS SEK 3.85% Information Technology Sweden
ASM INTERNATIONAL NV EUR 2.12% Information Technology Netherlands
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
NOVO NORDISK A/S - B NEW DKK 94'515 9.14% Health Care Denmark
STELLANTIS EUR 415'970 5.41% Consumer Discretionary Netherlands
CAPGEMINI EUR 33'240 5.38% Information Technology France
VINCI SA (PARIS) EUR 51'484 4.55% Industrials France
DASSAULT SYSTEMES SE EUR 129'910 4.55% Information Technology France
ENGIE EUR 358'971 4.45% Utilities France
MOWI ASA NOK 241'909 4.28% Consumer Staples Norway
SANOFI EUR 52'903 4.09% Health Care France
TESLA INC USD 13'209 3.93% Consumer Discretionary United States
EQUINOR ASA NOK 117'179 3.89% Energy Norway
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.16%
Gesamtkostenquote +0.3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0.14%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Technology Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SX8R
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 35
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 0.84
Kurs zum 21.09.2022

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 87.34%
GBP 4.54%
SEK 4.22%
CHF 2.73%
DKK 0.75%
NOK 0.42%

Branchenallokation

IT 88.14%
Nicht-Basiskonsumgüter 9.47%
Kommunikation 2.4%

Länderaufteilung

Niederlande 42.49%
Deutschland 23.9%
Frankreich 11.53%
Schweiz 6.79%
Großbritannien 4.54%
Schweden 4.22%
Spanien 4.14%
Dänemark 0.75%
Italien 0.44%
Finnland 0.43%
Norwegen 0.42%
Österreich 0.36%
Kurs zum 21.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1834988518
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 104.7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 18.08.2006
Steuerdaten (PEA) Ja
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13'437.2 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
Auflagedatum 17.01.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LTUG GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834988518 105 Mio. EUR
Borsa Italiana TNO IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834988518 105 Mio. EUR
Euronext TNO FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834988518 105 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* TNOD SW CHF - 04.09.2020 Ausschüttend - LU2082998837 100 Mio. CHF
Xetra* CSTA GY EUR - 04.09.2020 Ausschüttend - LU2082998837 105 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Italien
Schweden
Niederlande
Spanien
Großbritannien
Tschechische Republik
Frankreich
Schweiz
Kurs zum 22.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund

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09.02.2022

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