JNHA

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
61.032 CHF
YTD-Performance

-31.76%

Verwaltetes Vermögen
16 Mio. CHF
TER
0.3%
ISIN
LU2082998670
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR. Der STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR beinhaltet die größten Einzelhandel Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

JNHA

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist -36.42%
Referenzindex -36.34%
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist -31.76% -4.76% -24.4% -36.42% - - - -16%
Referenzindex -31.73% -4.8% -24.4% -36.34% - - - -15.85%
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist 8.68% - - - - - - - - -
Referenzindex 8.76% - - - - - - - - -
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
12.05.2022 61.032 CHF 17 Mio. CHF
11.05.2022 60.0051 CHF 20 Mio. CHF
10.05.2022 59.4828 CHF 20 Mio. CHF
06.05.2022 60.0127 CHF 20 Mio. CHF
05.05.2022 60.9191 CHF 20 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 0.24 EUR
07.07.2021 0.59 EUR
09.12.2020 0.12 EUR
21.08.2020 0.94 EUR
20.08.2019 1.34 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
INDITEX EUR 27.7% Consumer Discretionary Spain
NEXT PLC GBP 11.94% Consumer Discretionary United Kingdom
ZALANDO SE EUR 11.8% Consumer Discretionary Germany
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SEK 10.96% Consumer Discretionary Sweden
KINGFISHER PLC GBP 7.81% Consumer Discretionary United Kingdom
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA GBP 7.27% Consumer Discretionary Luxembourg
Howden Joinery Group PLC GBP 6.67% Industrials United Kingdom
JD Sports Fashion PLC GBP 5.19% Consumer Discretionary United Kingdom
MARKS and SPENCER GROUP PLC GBP 4.3% Consumer Discretionary United Kingdom
DUFRY AG-REG CHF 3.33% Consumer Discretionary Switzerland
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
TENARIS SA EUR 91'796 8.66% Energy Luxembourg
NOVO NORDISK A/S-B DKK 9'741 6.35% Health Care Denmark
CARLSBERG AS-B DKK 8'127 6.18% Consumer Staples Denmark
HOLMEN AB-B SHARES SEK 17'080 5.84% Materials Sweden
ArcelorMittal EUR 26'467 5.13% Materials Luxembourg
EUROFINS SCIENTIFIC EUR 8'729 4.93% Health Care Luxembourg
Statoil ASA NOK 20'709 4.55% Energy Norway
ESSITY AKTIEBOLAG-B SEK 31'195 4.42% Consumer Staples Sweden
LUNDIN PETROLEUM AB SEK 16'500 4.33% Energy Sweden
Swedish Orphan Biovitrum AB SEK 30'688 4.31% Health Care Sweden
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 21.04.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.08%
Gesamtkostenquote +0.3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0.22%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXRR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 11
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2.7
Kurs zum 21.04.2022

Indexallokation

Währungsallokation

GBP 43.19%
EUR 42.53%
SEK 10.96%
CHF 3.33%

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 90.29%
Industrie 6.67%
Versorger 3.03%

Länderaufteilung

Großbritannien 35.91%
Spanien 27.7%
Deutschland 11.8%
Schweden 10.96%
Luxemburg 7.27%
Schweiz 3.33%
Frankreich 3.03%
Kurs zum 21.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082998670
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 16.3 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0.3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Ja
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 15'500.9 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
Auflagedatum 24.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex RTAD SW CHF - 25.09.2020 Ausschüttend - LU2082998670 17 Mio. CHF
Xetra JNHA GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend - LU2082998670 17 Mio. EUR
Xetra* LRET GY EUR - 01.02.2019 Thesaurierend - LU1834988435 17 Mio. EUR
Borsa Italiana* RTA IM EUR - 01.02.2019 Thesaurierend - LU1834988435 17 Mio. EUR
Euronext* RTA FP EUR - 01.02.2019 Thesaurierend - LU1834988435 17 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

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