RTA

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
48.7986 EUR
YTD-Performance

0.26%

Verwaltetes Vermögen
10 Mio. EUR
TER
0.3%
ISIN
LU1834988435
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR. Der STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR beinhaltet die größten Einzelhandel Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

RTA

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 01.02.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1834988435 Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc jener des FR0010344986 Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 01.02.2019 durch den LU1834988435 Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc ETF 0.26% 0.22% 2.23% 11.52% 17% 40.86% 39.49% 108.59%
STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR Referenzindex 0.27% 0.24% 2.27% 11.62% 17.07% 40.73% 39.32% 109.2%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc ETF 10.79% 37.1% -9.18% -0.84%
STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR Referenzindex 10.84% 36.88% -9.15% -0.86%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.02.2021 48.7986 EUR 10 Mio. EUR
25.02.2021 49.3388 EUR 10 Mio. EUR
24.02.2021 49.3644 EUR 10 Mio. EUR
23.02.2021 49.336 EUR 10 Mio. EUR
22.02.2021 48.8242 EUR 10 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
KERING EUR 25.56%
INDITEX EUR 14.06%
ZALANDO SE EUR 11.82%
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SEK 11.34%
NEXT PLC GBP 9.18%
KINGFISHER PLC GBP 5.05%
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA GBP 4.23%
Howden Joinery Group PLC GBP 4.02%
TRAVIS PERKINS PLC GBP 3.37%
JD Sports Fashion PLC GBP 3.35%
Name Währung Stücke Gewichtung
BANCO SANTANDER SA EUR 298'161 9.18%
INDITEX EUR 31'806 9.12%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JPY 20'206 5.83%
Keikyu Corp JPY 41'220 5.78%
NORSK HYDRO ASA NOK 105'545 5.2%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 1'857 4.73%
AKZO NOBEL EUR 5'183 4.66%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 8'838 4.58%
NOKIAN RENKAAT OYJ EUR 14'713 4.53%
Raiffeisen Bank International EUR 24'695 4.48%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 25.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.07%
Gesamtkostenquote +0.3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0.23%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXRR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 13
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 1.21
Kurs zum 26.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 19.38
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 54.38%
GBP 31.75%
SEK 11.34%
CHF 2.53%

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 89.67%
Industrie 7.39%
Versorger 2.94%

Länderaufteilung

Frankreich 28.5%
Großbritannien 27.53%
Spanien 14.06%
Deutschland 11.82%
Schweden 11.34%
Luxemburg 4.23%
Schweiz 2.53%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1834988435
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 9.6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 25.08.2006
Steuerdaten (PEA) Ja
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 10'933.2 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
Auflagedatum 31.01.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LRET GY EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 82'111EUR LU1834988435 10 Mio. EUR
Borsa Italiana RTA IM EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 126'248EUR LU1834988435 10 Mio. EUR
Euronext RTA FP EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 53'854EUR LU1834988435 10 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* RTAD SW CHF - 25.09.2020 Ausschüttend 859CHF LU2082998670 11 Mio. CHF
Xetra* JNHA GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 9'717EUR LU2082998670 10 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Deutschland
Italien
Schweden
Niederlande
Spanien
Großbritannien
Tschechische Republik
Frankreich
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 29.01.2021 252 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc
Prospekt Französisch 18.12.2020 1988 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.10.2020 4573 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Französisch 30.04.2020 2389 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc
ESG Französisch 31.01.2021 477 Ko

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