MTDA

Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
175.8858 EUR
YTD-Performance

-1.17%

Verwaltetes Vermögen
31 Mio. EUR
TER
0.3%
ISIN
LU2082998324
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR beinhaltet die größten Konsumgüter Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Dist ETF -1.17% -0.36% 1.9% - - - - 10.49%
STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR Referenzindex -1.12% -0.33% 1.97% - - - - 10.63%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Dist ETF - - - -
STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR Referenzindex - - - -
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.02.2021 175.8858 EUR 31 Mio. EUR
23.02.2021 177.0935 EUR 32 Mio. EUR
22.02.2021 176.3592 EUR 31 Mio. EUR
19.02.2021 178.1085 EUR 33 Mio. EUR
18.02.2021 177.8421 EUR 33 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 1.73 EUR
21.08.2020 2.99 EUR
20.08.2019 3.77 EUR
21.08.2018 3.69 EUR
28.08.2017 0.1 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 19.09%
UNILEVER PLC GBP 13.63%
LOREAL EUR 10.05%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 9.07%
ADIDAS AG EUR 7.2%
Reckitt Benckiser Group PLC GBP 6.62%
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG CHF 5.59%
HERMES INTERNATIONAL EUR 4.43%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SEK 2.17%
Imperial Brands PLC GBP 2.02%
Name Währung Stücke Gewichtung
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 629'173 9.16%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 48'476 9.1%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 4'910 8.4%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 42'363 5.76%
INDITEX EUR 56'038 4.88%
KERING EUR 2'939 4.87%
Ferrovial SA EUR 70'837 4.79%
JERONIMO MARTINS EUR 114'303 4.71%
ARKEMA EUR 16'574 4.65%
SKF AB-B SHARES SEK 57'543 4.09%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 23.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXQR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 33
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2.41
Kurs zum 24.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 18
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 47.76%
GBP 38.56%
CHF 6.53%
SEK 5.55%
DKK 1.09%
PLN 0.51%

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 50.59%
Basiskonsumgüter 47.93%
Kommunikation 1.48%

Länderaufteilung

Großbritannien 38.56%
Frankreich 35.12%
Deutschland 11.26%
Schweiz 6.53%
Schweden 5.55%
Italien 1.38%
Dänemark 1.09%
Polen 0.51%
Kurs zum 22.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082998324
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 31.4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Ja
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11'052.8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
Auflagedatum 03.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex PHGD SW CHF - 04.09.2020 Ausschüttend 1'837CHF LU2082998324 35 Mio. CHF
Xetra MTDA GY EUR - 04.09.2020 Ausschüttend 8'859EUR LU2082998324 31 Mio. EUR
Xetra* LPHG GY EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 57'782EUR LU1834988351 31 Mio. EUR
Borsa Italiana* PHG IM EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 53'895EUR LU1834988351 31 Mio. EUR
Euronext* PHG FP EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 127'445EUR LU1834988351 31 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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