PHG

Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
114.3059 EUR
YTD-Performance

-1.55%

Verwaltetes Vermögen
31 Mio. EUR
TER
0.3%
ISIN
LU1834988351
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR beinhaltet die größten Konsumgüter Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 01.02.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1834988351 Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc jener des FR0010344978 Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 01.02.2019 durch den LU1834988351 Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc ETF -1.55% -0.75% 0.41% 9.82% 6.42% 23.6% 41.43% 257.78%
STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR Referenzindex -1.5% -0.72% 0.48% 9.97% 6.59% 24.01% 42.37% 264.41%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc ETF 5.8% 30.44% -13.55% 11.8%
STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR Referenzindex 5.95% 30.48% -13.41% 11.96%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 114.3059 EUR 31 Mio. EUR
24.02.2021 114.7476 EUR 31 Mio. EUR
23.02.2021 115.5357 EUR 32 Mio. EUR
22.02.2021 115.0563 EUR 31 Mio. EUR
19.02.2021 116.1981 EUR 33 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 18.78%
UNILEVER PLC GBP 13.77%
LOREAL EUR 9.96%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 9.17%
ADIDAS AG EUR 7.16%
Reckitt Benckiser Group PLC GBP 6.7%
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG CHF 5.63%
HERMES INTERNATIONAL EUR 4.38%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SEK 2.19%
Imperial Brands PLC GBP 2.05%
Name Währung Stücke Gewichtung
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 629'173 9.16%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 48'476 9.1%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 4'910 8.4%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 42'363 5.76%
INDITEX EUR 56'038 4.88%
KERING EUR 2'939 4.87%
Ferrovial SA EUR 70'837 4.79%
JERONIMO MARTINS EUR 114'303 4.71%
ARKEMA EUR 16'574 4.65%
SKF AB-B SHARES SEK 57'543 4.09%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 24.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.17%
Gesamtkostenquote +0.3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0.13%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXQR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 33
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2.41
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 18
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 47.18%
GBP 39.01%
CHF 6.57%
SEK 5.61%
DKK 1.11%
PLN 0.51%

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 50.34%
Basiskonsumgüter 48.22%
Kommunikation 1.45%

Länderaufteilung

Großbritannien 39.01%
Frankreich 34.62%
Deutschland 11.19%
Schweiz 6.57%
Schweden 5.61%
Italien 1.36%
Dänemark 1.11%
Polen 0.51%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1834988351
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 31.3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 18.08.2006
Steuerdaten (PEA) Ja
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11'031.3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
Auflagedatum 31.01.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LPHG GY EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 57'649EUR LU1834988351 31 Mio. EUR
Borsa Italiana PHG IM EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 53'709EUR LU1834988351 31 Mio. EUR
Euronext PHG FP EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 126'313EUR LU1834988351 31 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* PHGD SW CHF - 04.09.2020 Ausschüttend 1'837CHF LU2082998324 35 Mio. CHF
Xetra* MTDA GY EUR - 04.09.2020 Ausschüttend 8'859EUR LU2082998324 31 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Deutschland
Italien
Schweden
Niederlande
Spanien
Großbritannien
Tschechische Republik
Frankreich
Luxemburg
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

Neuigkeiten

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26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

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