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Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
48.702 EUR
YTD-Performance

14.12%

Verwaltetes Vermögen
456 Mio. EUR
TER
0.3%
ISIN
LU1834988278
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR beinhaltet die größten Öl- und Gas Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 18.01.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1834988278 Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc jener des FR0010344960 Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 18.01.2019 durch den LU1834988278 Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc 15.48% 2.99% 4.37% 3.13%
Referenzindex 15.38% 2.76% 4.14% 2.93%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc 14.12% -12.42% -1.1% 15.48% 9.26% 23.83% 36.08% 50.91%
Referenzindex 13.96% -12.46% -1.1% 15.38% 8.52% 22.51% 33.56% 48.56%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc 21.57% -21.92% 10.2% -0.63% 1.96% 29.11% -3.57% -11.65% 7.84% -0.67%
Referenzindex 21.37% -22.24% 9.98% -0.8% 1.76% 28.76% -3.7% -11.79% 7.8% -0.63%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 48.6176 EUR 455 Mio. EUR
26.09.2022 47.9336 EUR 449 Mio. EUR
23.09.2022 48.1243 EUR 451 Mio. EUR
22.09.2022 51.1233 EUR 483 Mio. EUR
21.09.2022 51.2064 EUR 483 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
SHELL PLC-NEW EUR 30.6% Energy United Kingdom
BP PLC GBP 15.32% Energy United Kingdom
TOTAL SA EUR 15.22% Energy France
Statoil ASA NOK 7.59% Energy Norway
ENI SPA EUR 5.9% Energy Italy
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 4.49% Industrials Denmark
NESTE OIL OYJ EUR 4% Energy Finland
Repsol SA EUR 3.64% Energy Spain
Snam SpA EUR 2.03% Utilities Italy
Det Norske Oljeselskap ASA NOK 2% Energy Norway
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
TOTALENERGIES SE PARIS EUR 570'877 6% Energy France
QIAGEN N.V. EUR 479'246 4.52% Health Care Netherlands
WOLTERS KLUWER EUR 176'090 3.86% Industrials Netherlands
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 223'296 3.84% Communication Services United States
SAP SE EUR 197'329 3.65% Information Technology Germany
TESLA INC USD 56'650 3.62% Consumer Discretionary United States
APPLE INC USD 103'295 3.6% Information Technology United States
BNP PARIBAS EUR 347'848 3.59% Financials France
ADIDAS AG EUR 112'441 3.27% Consumer Discretionary Germany
ASR NEDERLAND NV EUR 340'309 3.11% Financials Netherlands
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0.1%
Gesamtkostenquote +0.3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0.4%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXER
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 3.75
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 68.49%
GBP 16.02%
NOK 9.98%
DKK 4.49%
PLN 1.03%

Branchenallokation

Energie 90.14%
Industrie 6.95%
Versorger 2.91%

Länderaufteilung

Großbritannien 46.61%
Frankreich 15.93%
Norwegen 9.98%
Italien 7.93%
Spanien 5.4%
Dänemark 4.49%
Finnland 4%
Luxemburg 1.28%
Deutschland 1.19%
Österreich 1.13%
Polen 1.03%
Portugal 1.02%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1834988278
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 455.9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 25.10.2006
Steuerdaten (PEA) Ja
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13'190 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
Auflagedatum 17.01.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYOIL SW EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834988278 455 Mio. EUR
Borsa Italiana OIL IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834988278 455 Mio. EUR
Xetra LOGS GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834988278 455 Mio. EUR
Euronext OIL FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834988278 455 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* OILG SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend - LU2082998167 433 Mio. CHF
Xetra* OIGS GY EUR - 27.08.2020 Ausschüttend - LU2082998167 455 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Deutschland
Italien
Schweden
Niederlande
Spanien
Großbritannien
Tschechische Republik
Frankreich
Schweiz
Singapur
Luxemburg
Dänemark
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund

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09.02.2022

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