MDA

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
56.9157 EUR
YTD-Performance

5.43%

Verwaltetes Vermögen
6 Mio. EUR
TER
0.3%
ISIN
LU2082995734
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Media Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Media Net Return EUR beinhaltet die größten Medienaktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MDA

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist ETF 5.43% 2.01% 8.11% 24.26% - - - 23.37%
STOXX Europe 600 Media Net Return EUR Referenzindex 5.48% 2.03% 8.19% 24.36% - - - 23.58%
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist ETF - - - -
STOXX Europe 600 Media Net Return EUR Referenzindex - - - -
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
04.03.2021 56.9157 EUR 6 Mio. EUR
03.03.2021 57.4737 EUR 6 Mio. EUR
02.03.2021 56.9156 EUR 6 Mio. EUR
01.03.2021 56.5228 EUR 6 Mio. EUR
26.02.2021 55.8788 EUR 6 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0.33 EUR
08.07.2020 0.69 EUR
20.08.2019 1.43 EUR
21.08.2018 1.28 EUR
22.12.2017 0.35 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
RELX PLC GBP 27.49%
Vivendi SA EUR 16.04%
WOLTERS KLUWER EUR 13.49%
WPP PLC GBP 9.98%
PUBLICIS GROUPE EUR 9.02%
Informa PLC GBP 7.65%
PEARSON PLC GBP 5.29%
ITV PLC GBP 3.85%
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE EUR 2.67%
CTS EVENTIM EUR 2.65%
Name Währung Stücke Gewichtung
Porsche Automobil Hldg SE EUR 7'068 8.56%
BAYER AG-REG EUR 9'551 8.18%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES EUR 7'645 7.83%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 5'148 5.93%
KONINKLIJKE DSM NV EUR 2'113 4.87%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA EUR 3'223 4.48%
ArcelorMittal EUR 12'956 4.46%
AKZO NOBEL EUR 2'893 4.2%
SCOUT24 AG EUR 4'049 4.16%
QIAGEN N.V. EUR 6'071 4.1%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 03.03.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Media Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXMR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 11
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 1.81
Kurs zum 04.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 6.58
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Währungsallokation

GBP 54.26%
EUR 43.88%
SEK 1.86%

Branchenallokation

Kommunikation 59.01%
Industrie 40.99%

Länderaufteilung

Großbritannien 54.26%
Frankreich 25.06%
Niederlande 13.49%
Deutschland 5.32%
Schweden 1.86%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082995734
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 5.9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Ja
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11'236 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
Auflagedatum 06.03.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex CBTV SW CHF - 06.03.2020 Ausschüttend - LU2082995734 7 Mio. CHF
Xetra C071 GY EUR - 06.03.2020 Ausschüttend 5'517EUR LU2082995734 6 Mio. EUR
Xetra* LMDA GY EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 18'954EUR LU1834988195 6 Mio. EUR
Borsa Italiana* MDA IM EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 22'037EUR LU1834988195 6 Mio. EUR
Euronext* MDA FP EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 43'868EUR LU1834988195 6 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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