MDA

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
42.2124 EUR
YTD-Performance

-15.85%

Verwaltetes Vermögen
8 Mio. EUR
TER
0.3%
ISIN
LU1834988195
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Media Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Media Net Return EUR beinhaltet die größten Medienaktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MDA

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 01.02.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1834988195 Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc jener des FR0010344929 Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 01.02.2019 durch den LU1834988195 Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc -10.94% 4.06% 5.83% 8.24%
Referenzindex -10.88% 3.34% 5.43% 7.95%
Kurs zum 21.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc -15.85% -7.34% 2.85% -10.94% 12.67% 32.79% 120.93% 179.71%
Referenzindex -15.86% -7.33% 2.78% -10.88% 10.36% 30.29% 114.99% 171.15%
Kurs zum 21.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc 37.39% -6.09% 19.53% -1.72% 0.02% -4.75% 15.16% 10.34% 38.36% 21.91%
Referenzindex 34.18% -5.88% 19.72% -1.66% 0.06% -4.96% 14.82% 10.35% 37.89% 21.65%
Kurs zum 21.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
21.09.2022 42.2124 EUR 8 Mio. EUR
20.09.2022 41.7982 EUR 8 Mio. EUR
19.09.2022 42.3785 EUR 8 Mio. EUR
16.09.2022 42.4572 EUR 8 Mio. EUR
15.09.2022 43.1122 EUR 8 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
MERCK KGAA EUR 4'171 9.17% Health Care Germany
AALBERTS INDUSTRIES NV EUR 18'304 8.53% Industrials Netherlands
Tesla Inc USD 1'925 7.72% Consumer Discretionary United States
NORDEA BANK EUR 57'343 7.15% Financials Sweden
BAYER AG-REG EUR 10'187 7% Health Care Germany
ASR NEDERLAND NV EUR 8'468 4.71% Financials Netherlands
Puma SE EUR 5'194 3.9% Consumer Discretionary Germany
MODERNA INC USD 2'216 3.71% Health Care United States
Signify NV EUR 9'712 3.69% Industrials Netherlands
SCOUT24 AG EUR 4'929 3.69% Communication Services Germany
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 21.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.06%
Gesamtkostenquote +0.3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0.24%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Media Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXMR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 12
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 1.95
Kurs zum 22.09.2022

Indexallokation

Währungsallokation

GBP 54.94%
EUR 43.77%
SEK 1.29%

Branchenallokation

Kommunikation 54.97%
Industrie 45.03%

Länderaufteilung

Großbritannien 54.94%
Niederlande 26.68%
Frankreich 14.71%
Deutschland 2.38%
Schweden 1.29%
Kurs zum 21.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1834988195
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 7.6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 18.08.2006
Steuerdaten (PEA) Ja
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13'437.2 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
Auflagedatum 31.01.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LMDA GY EUR - 01.02.2019 Thesaurierend - LU1834988195 8 Mio. EUR
Borsa Italiana MDA IM EUR - 01.02.2019 Thesaurierend - LU1834988195 8 Mio. EUR
Euronext MDA FP EUR - 01.02.2019 Thesaurierend - LU1834988195 8 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* CBTV SW CHF - 06.03.2020 Ausschüttend - LU2082995734 7 Mio. CHF
Xetra* C071 GY EUR - 06.03.2020 Ausschüttend - LU2082995734 8 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Niederlande
Spanien
Großbritannien
Frankreich
Luxemburg
Kurs zum 21.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 31.08.2022 337 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc
Prospekt Französisch 03.05.2022 2051 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc
KIID Französisch 01.06.2022 179 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.10.2021 5391 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Englisch 30.04.2021 1375 Ko

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