EGV1

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
55.536 EUR
YTD-Performance

-9.46%

Verwaltetes Vermögen
83 Mio. EUR
TER
0.3%
ISIN
LU2082997946
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR beinhaltet die größten Versicherungs Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

EGV1

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist -4.53%
Referenzindex -4.76%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist -9.46% -3.68% -2.14% -4.53% - - - 22.43%
Referenzindex -9.71% -3.65% -2.07% -4.76% - - - 21.94%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist 19.85% - - - - - - - - -
Referenzindex 19.64% - - - - - - - - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 56.5095 EUR 84 Mio. EUR
26.09.2022 56.9411 EUR 84 Mio. EUR
23.09.2022 57.9683 EUR 85 Mio. EUR
22.09.2022 59.4255 EUR 89 Mio. EUR
21.09.2022 60.0998 EUR 89 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 3 EUR
08.12.2021 0.33 EUR
07.07.2021 2.65 EUR
09.12.2020 0.33 EUR
21.08.2020 2.18 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Allianz SE EUR 15.22% Financials Germany
Zurich Insurance Group AG CHF 14.11% Financials Switzerland
AXA SA EUR 10.48% Financials France
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 7.74% Financials Germany
PRUDENTIAL PLC GBP 6.33% Financials United Kingdom
SWISS RE AG CHF 5.1% Financials Switzerland
SAMPO OYJ-A EUR 4.94% Financials Finland
LEGAL and GENERAL GROUP PLC GBP 3.65% Financials United Kingdom
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 3.41% Financials Italy
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CHF 3.26% Financials Switzerland
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
NOVO NORDISK A/S - B NEW DKK 75'245 8.86% Health Care Denmark
MOWI ASA NOK 443'208 8.77% Consumer Staples Norway
AXA SA EUR 190'937 5.3% Financials France
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 176'302 4.15% Industrials Denmark
SANDVIK AB SEK 255'634 4.12% Industrials Sweden
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 730'753 3.98% Utilities Portugal
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 158'893 3.76% Utilities France
TRYG AS DKK 139'138 3.52% Financials Denmark
ESSITY AKTIEBOLAG - B SEK 148'537 3.52% Consumer Staples Sweden
CARLSBERG AS-B DKK 23'528 3.46% Consumer Staples Denmark
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0.23%
Gesamtkostenquote +0.3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0.53%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXIR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 4.66
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 51.98%
CHF 24.65%
GBP 18.84%
DKK 2.24%
NOK 1.57%
PLN 0.73%

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 99.08%
Industrie 0.92%

Länderaufteilung

Deutschland 25.01%
Schweiz 24.65%
Großbritannien 18.84%
Frankreich 10.98%
Niederlande 5.28%
Finnland 4.94%
Italien 4.22%
Dänemark 2.24%
Norwegen 1.57%
Belgien 1.55%
Polen 0.73%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082997946
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 82.8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Ja
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13'190 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
Auflagedatum 03.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex INSU SW CHF - 04.09.2020 Ausschüttend - LU2082997946 80 Mio. CHF
Xetra EGV1 GY EUR - 04.09.2020 Ausschüttend - LU2082997946 84 Mio. EUR
Xetra* LIRU GY EUR - 01.02.2019 Thesaurierend - LU1834987973 84 Mio. EUR
Borsa Italiana* INS IM EUR - 01.02.2019 Thesaurierend - LU1834987973 84 Mio. EUR
Euronext* INS FP EUR - 01.02.2019 Thesaurierend - LU1834987973 84 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
09.02.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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