FIN

Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
87.1889 EUR
YTD-Performance

10.07%

Verwaltetes Vermögen
28 Mio. EUR
TER
0.3%
ISIN
LU1834984798
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR beinhaltet die größten Finanz- Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

FIN

Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 01.02.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1834984798 Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc jener des FR0010345363 Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 01.02.2019 durch den LU1834984798 Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc ETF 9.14% 3.75% 5.76% 23.16% 47.12% 44.75% 95.17% 282.61%
STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR Referenzindex 9.18% 3.76% 5.81% 23.25% 47.22% 44.89% 95.3% 284.82%
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc ETF 6.56% 42.84% -11.54% 20.06%
STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR Referenzindex 6.66% 42.83% -11.52% 20.07%
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.04.2021 87.1889 EUR 28 Mio. EUR
07.04.2021 86.4524 EUR 28 Mio. EUR
06.04.2021 86.6333 EUR 28 Mio. EUR
01.04.2021 85.6153 EUR 27 Mio. EUR
31.03.2021 84.3023 EUR 27 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
UBS GROUP AG-REG CHF 13.97%
INVESTOR AB-B SHS SEK 9.18%
DEUTSCHE BOERSE AG EUR 8%
London Stock Exchange Grp PLC GBP 7.89%
Partners Group Holding AG CHF 7.39%
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG CHF 6.23%
EQT AB SEK 5.15%
3I GROUP PLC GBP 3.94%
JULIUS BAER GROUP LTD CHF 3.66%
KINNEVIK AB - B SEK 2.99%
Name Währung Stücke Gewichtung
ING GROEP NV-CVA EUR 243'347 9.28%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 535'478 8.71%
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 14'828 6.76%
KBC GROEP NV EUR 21'997 5.05%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 24'746 4.87%
TELE2 AB-B SHS SEK 109'208 4.67%
Airbus Group NV EUR 12'615 4.63%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 20'863 4.62%
Ferrovial SA EUR 52'481 4.32%
GENMAB A/S DKK 4'174 4.28%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 06.04.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.1%
Gesamtkostenquote +0.3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0.2%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXFR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 31
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2.55
Kurs zum 07.04.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5.24

ESG Bewertung

17.27

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Währungsallokation

CHF 31.26%
GBP 27.34%
EUR 21.52%
SEK 19.89%

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 100%

Länderaufteilung

Schweiz 31.26%
Großbritannien 27.34%
Schweden 19.89%
Deutschland 8%
Belgien 4.82%
Niederlande 3.77%
Frankreich 3.1%
Italien 1.83%
Kurs zum 02.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1834984798
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 27.6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 18.08.2006
Steuerdaten (PEA) Ja
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11'462.7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
Auflagedatum 31.01.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LFIN GY EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 93'149EUR LU1834984798 28 Mio. EUR
Borsa Italiana FINS IM EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 115'323EUR LU1834984798 28 Mio. EUR
Euronext FIN FP EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 55'238EUR LU1834984798 28 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* FIND SW CHF - 25.09.2020 Ausschüttend 180CHF LU2082997193 31 Mio. CHF
Xetra* 6FIN GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 8'619EUR LU2082997193 28 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Deutschland
Italien
Schweden
Niederlande
Spanien
Großbritannien
Tschechische Republik
Frankreich
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
11.08.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - “LYXOR STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF”

Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang