FIN

Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
73.1198 EUR
YTD-Performance

-27.52%

Verwaltetes Vermögen
26 Mio. EUR
TER
0.3%
ISIN
LU1834984798
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR beinhaltet die größten Finanz- Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

FIN

Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 01.02.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1834984798 Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc jener des FR0010345363 Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 01.02.2019 durch den LU1834984798 Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc -22.01% 1.74% 4.78% 11.12%
Referenzindex -21.98% 1.81% 4.83% 11.15%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc -27.52% -9% -7.14% -22.01% 5.33% 26.34% 187.21% 221.82%
Referenzindex -27.51% -8.98% -7.09% -21.98% 5.54% 26.64% 187.95% 223.74%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc 26.65% 6.56% 42.84% -11.54% 20.06% -4.51% 21.54% 12.92% 39.5% 26.73%
Referenzindex 26.71% 6.66% 42.83% -11.52% 20.07% -4.54% 21.6% 12.94% 39.47% 26.57%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 72.7191 EUR 26 Mio. EUR
26.09.2022 72.6723 EUR 26 Mio. EUR
23.09.2022 72.6096 EUR 26 Mio. EUR
21.09.2022 77.4381 EUR 27 Mio. EUR
20.09.2022 76.5348 EUR 27 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
UBS GROUP AG-REG CHF 16.97% Financials Switzerland
DEUTSCHE BOERSE AG EUR 10.16% Financials Germany
London Stock Exchange Grp PLC GBP 9.77% Financials United Kingdom
INVESTOR AB-B SHS SEK 9.02% Financials Sweden
Partners Group Holding AG CHF 6.61% Financials Switzerland
EQT AB SEK 4.92% Financials Sweden
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG CHF 4.11% Financials Switzerland
3I GROUP PLC GBP 3.95% Financials United Kingdom
JULIUS BAER GROUP LTD CHF 3.48% Financials Switzerland
EXOR NV EUR 2.36% Financials Netherlands
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
NOVO NORDISK A/S - B NEW DKK 24'617 9.58% Health Care Denmark
COLOPLAST-B DKK 22'013 8.78% Health Care Denmark
LONZA AG-REG CHF 4'777 8.58% Health Care Switzerland
TREND MICRO INC JPY 23'892 5.09% Information Technology Japan
GENMAB A/S DKK 3'806 4.9% Health Care Denmark
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 252'928 4.55% Utilities Portugal
NEL ASA NOK 988'679 4.51% Industrials Norway
MOWI ASA NOK 68'817 4.5% Consumer Staples Norway
EQUINOR ASA NOK 34'648 4.5% Energy Norway
ORSTED A/S DKK 12'846 4.4% Utilities Denmark
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 21.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.03%
Gesamtkostenquote +0.3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0.27%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXFR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2.3
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Währungsallokation

CHF 31.17%
GBP 26.15%
EUR 23.65%
SEK 19.02%

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 98.69%
Industrie 1.31%

Länderaufteilung

Schweiz 31.17%
Großbritannien 27.22%
Schweden 19.02%
Deutschland 10.16%
Belgien 4.29%
Niederlande 4.12%
Frankreich 2.53%
Italien 1.48%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1834984798
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 25.8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 18.08.2006
Steuerdaten (PEA) Ja
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13'190 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
Auflagedatum 31.01.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LFIN GY EUR - 01.02.2019 Thesaurierend - LU1834984798 26 Mio. EUR
Borsa Italiana FINS IM EUR - 01.02.2019 Thesaurierend - LU1834984798 26 Mio. EUR
Euronext FIN FP EUR - 01.02.2019 Thesaurierend - LU1834984798 26 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* FIND SW CHF - 25.09.2020 Ausschüttend - LU2082997193 24 Mio. CHF
Xetra* 6FIN GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend - LU2082997193 26 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Deutschland
Italien
Schweden
Niederlande
Spanien
Großbritannien
Tschechische Republik
Frankreich
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund

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09.02.2022

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