CSTD

Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
89.5266 EUR
YTD-Performance

-26.84%

Verwaltetes Vermögen
31 Mio. EUR
TER
0.3%
ISIN
LU2082996898
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR beinhaltet die größten Baustoff Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CSTD

Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist -21.44%
Referenzindex -21.65%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist -26.84% -8.15% -4.92% -21.44% - - - 8.37%
Referenzindex -27.02% -8.13% -4.87% -21.65% - - - 7.97%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist 33.72% - - - - - - - - -
Referenzindex 33.51% - - - - - - - - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 88.9478 EUR 30 Mio. EUR
26.09.2022 88.7368 EUR 30 Mio. EUR
23.09.2022 88.8673 EUR 30 Mio. EUR
22.09.2022 90.809 EUR 32 Mio. EUR
21.09.2022 93.8176 EUR 32 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 2.53 EUR
08.12.2021 0.16 EUR
07.07.2021 2.77 EUR
09.12.2020 0.26 EUR
21.08.2020 1.28 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Vinci SA EUR 17.43% Industrials France
SIKA AG-BR CHF 11.59% Materials Switzerland
CRH PLC EUR 9.34% Materials Ireland
LafargeHolcim Ltd CHF 8.88% Materials Switzerland
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 7.1% Industrials France
ASSA ABLOY AB-B SEK 6.8% Industrials Sweden
GEBERIT AG-REG CHF 5.69% Industrials Switzerland
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SEK 5.07% Industrials Sweden
Ferrovial SA EUR 4.52% Industrials Spain
EIFFAGE EUR 2.93% Industrials France
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
MERCK KGAA EUR 17'803 9.33% Health Care Germany
STORA ENSO OYJ-R SHS EUR 208'255 8.95% Materials Finland
MICROSOFT CORP USD 10'478 8.52% Information Technology United States
SOFINA EUR 12'297 7.19% Financials Belgium
STATE STREET CORP USD 24'434 5.24% Financials United States
FORTUM OYJ EUR 106'139 4.85% Utilities Finland
NORDEA BANK ABP EUR 154'194 4.65% Financials Finland
EVONIK INDUSTRIES AG EUR 79'809 4.62% Materials Germany
SCOUT24 AG EUR 22'543 4.03% Communication Services Germany
UCB SA EUR 17'455 3.97% Health Care Belgium
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 06.06.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0.21%
Gesamtkostenquote +0.3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0.51%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXOR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2.48
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 56.84%
CHF 27.39%
SEK 14.41%
GBP 0.86%
DKK 0.5%

Branchenallokation

Industrie 65.51%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 32.8%
Versorger 1.69%

Länderaufteilung

Frankreich 31.48%
Schweiz 27.39%
Schweden 14.41%
Irland 12.15%
Spanien 8.07%
Deutschland 2.16%
Niederlande 2.15%
Großbritannien 0.86%
Österreich 0.84%
Dänemark 0.5%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082996898
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 30.5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Ja
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13'190 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
Auflagedatum 24.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex CSTD SW CHF - 25.09.2020 Ausschüttend - LU2082996898 29 Mio. CHF
Xetra CSTD GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend - LU2082996898 30 Mio. EUR
Xetra* LCST GY EUR - 01.02.2019 Thesaurierend - LU1834983808 30 Mio. EUR
Borsa Italiana* CST IM EUR - 01.02.2019 Thesaurierend - LU1834983808 30 Mio. EUR
Euronext* CST FP EUR - 01.02.2019 Thesaurierend - LU1834983808 30 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
09.02.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

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