CSTD

Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
107.4445 CHF
YTD-Performance

-16.99%

Verwaltetes Vermögen
46 Mio. CHF
TER
0.3%
ISIN
LU2082996898
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR beinhaltet die größten Baustoff Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CSTD

Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist -11.77%
Referenzindex -11.97%
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist -16.99% -2.57% -10.45% -11.77% - - - 18.02%
Referenzindex -17.15% -2.73% -10.63% -11.97% - - - 17.66%
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist 28.11% - - - - - - - - -
Referenzindex 27.91% - - - - - - - - -
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
12.05.2022 107.4445 CHF 38 Mio. CHF
11.05.2022 108.678 CHF 38 Mio. CHF
10.05.2022 107.2478 CHF 41 Mio. CHF
09.05.2022 106.9283 CHF 41 Mio. CHF
06.05.2022 109.6009 CHF 42 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 0.16 EUR
07.07.2021 2.77 EUR
09.12.2020 0.26 EUR
21.08.2020 1.28 EUR
20.08.2019 1.97 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Vinci SA EUR 16.43% Industrials France
SIKA AG-BR CHF 13.16% Materials Switzerland
CRH PLC EUR 8.57% Materials Ireland
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 8.41% Industrials France
LafargeHolcim Ltd CHF 7.81% Materials Switzerland
ASSA ABLOY AB-B SEK 7.04% Industrials Sweden
GEBERIT AG-REG CHF 5.7% Industrials Switzerland
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SEK 4.19% Industrials Sweden
KINGSPAN GROUP PLC EUR 4.01% Industrials Ireland
Ferrovial SA EUR 3.76% Industrials Spain
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 27'206 9.24% Consumer Discretionary Germany
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR EUR 31'460 9.1% Health Care Germany
GEA Group AG EUR 72'704 6.15% Industrials Germany
BIOGEN INC USD 13'719 5.95% Health Care United States
BEIERSDORF AG EUR 23'736 5.08% Consumer Staples Germany
SHELL PLC-NEW EUR 86'776 5.04% Energy United Kingdom
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI EUR 799'969 5.04% Communication Services Germany
Apple Inc USD 14'768 4.94% Information Technology United States
KION GROUP AG EUR 35'072 4.53% Industrials Germany
K+S AG-REG EUR 61'193 4.32% Materials Germany
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 25.04.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0.2%
Gesamtkostenquote +0.3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0.5%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXOR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 24
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2.48
Kurs zum 25.04.2022

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 57.04%
CHF 28.06%
SEK 14.22%
DKK 0.69%

Branchenallokation

Industrie 65.84%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 32.77%
Versorger 1.38%

Länderaufteilung

Frankreich 31.31%
Schweiz 28.06%
Schweden 14.22%
Irland 12.58%
Spanien 7.57%
Niederlande 2.34%
Deutschland 2.3%
Österreich 0.93%
Dänemark 0.69%
Kurs zum 25.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082996898
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 45.9 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0.3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Ja
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 14'731.8 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
Auflagedatum 24.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex CSTD SW CHF - 25.09.2020 Ausschüttend - LU2082996898 39 Mio. CHF
Xetra CSTD GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend - LU2082996898 37 Mio. EUR
Xetra* LCST GY EUR - 01.02.2019 Thesaurierend - LU1834983808 37 Mio. EUR
Borsa Italiana* CST IM EUR - 01.02.2019 Thesaurierend - LU1834983808 37 Mio. EUR
Euronext* CST FP EUR - 01.02.2019 Thesaurierend - LU1834983808 37 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
09.02.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Wir haben ein neues Zuhause

Banner Amundi

Lesen Sie mehr