BRE

Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
122.4809 EUR
YTD-Performance

19.77%

Verwaltetes Vermögen
989 Mio. EUR
TER
0.3%
ISIN
LU2082996385
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR beinhaltet die größten Konsumgüter (zyklisch) Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com.

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Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist ETF 19.77% 12.78% 30.02% 47.66% - - - 47.66%
STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR Referenzindex 19.82% 12.8% 30.1% 47.83% - - - 47.83%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist ETF - - - -
STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR Referenzindex - - - -
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 122.4809 EUR 989 Mio. EUR
24.02.2021 121.3081 EUR 976 Mio. EUR
23.02.2021 119.5602 EUR 962 Mio. EUR
22.02.2021 119.9873 EUR 941 Mio. EUR
19.02.2021 120.2479 EUR 943 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 1.1 EUR
08.07.2020 2.73 EUR
20.08.2019 4.99 EUR
21.08.2018 2.96 EUR
19.12.2017 1.14 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
RIO TINTO PLC GBP 23.72%
BHP Group PLC GBP 15.55%
ANGLO AMERICAN PLC GBP 12.4%
GLENCORE XSTRATA PLC GBP 11.46%
UPM-KYMMENE OYJ EUR 5.15%
ArcelorMittal EUR 4.22%
STORA ENSO OYJ-R SHS EUR 3.04%
UMICORE EUR 2.95%
BOLIDEN AB SEK 2.75%
SKF AB-B SHARES SEK 2.62%
Name Währung Stücke Gewichtung
Apple Inc USD 846'880 9.17%
ASML HOLDING NV EUR 161'480 7.99%
INDITEX EUR 2.64 Mio. 7.58%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 1.13 Mio. 7.01%
CELLNEX TELECOM SAU EUR 1.48 Mio. 6.63%
AMAZON.COM INC USD 16'974 4.66%
BANCO SANTANDER SA EUR 13.89 Mio. 4.29%
Airbus Group NV EUR 378'278 3.92%
NN GROUP NV EUR 912'410 3.61%
COVESTRO AG EUR 466'943 2.94%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 24.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXPR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 21
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2.99
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 607.26
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Währungsallokation

GBP 69.35%
EUR 16.45%
SEK 10.46%
NOK 1.89%
PLN 1.84%

Branchenallokation

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 97.38%
Industrie 2.62%

Länderaufteilung

Großbritannien 23.72%
Australien 15.55%
Südafrika 12.4%
Schweiz 11.46%
Schweden 10.46%
Finnland 8.19%
Luxemburg 4.22%
Russland 3.13%
Belgien 2.95%
Chile 2.47%
Norwegen 1.89%
Polen 1.84%
Österreich 1.1%
Mexiko 0.62%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082996385
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 988.7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Ja
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11'031.6 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LBRES SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 33'656CHF LU2082996385 1'076 Mio. CHF
Xetra E6BR GY EUR - 27.08.2020 Ausschüttend 64'620EUR LU2082996385 976 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYBRE SW EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 511'928EUR LU1834983550 976 Mio. EUR
Xetra* LBRE GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 116'379EUR LU1834983550 976 Mio. EUR
Borsa Italiana* BRES IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 1.02 Mio. EUR LU1834983550 976 Mio. EUR
Euronext* BRE FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 2.13 Mio. EUR LU1834983550 976 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
27.05.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Verschmelzung - LYXOR COMSTAGE - STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES

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