BRE

Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
90.1121 EUR
YTD-Performance

5.84%

Verwaltetes Vermögen
846 Mio. EUR
TER
0.3%
ISIN
LU1834983550
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR beinhaltet die größten Konsumgüter (zyklisch) Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

BRE

Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 18.01.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1834983550 Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc jener des FR0010345389 Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 18.01.2019 durch den LU1834983550 Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc 2.44% 18.23% 14.27% 7.45%
Referenzindex 2.59% 18.4% 14.45% 7.67%
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc 5.84% -15.21% -3.65% 2.44% 65.25% 94.89% 105.17% 79.33%
Referenzindex 5.77% -15.22% -3.74% 2.59% 65.98% 96.47% 109.32% 84.69%
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc 26.65% 12.32% 22.27% -13.06% 22.78% 65.53% -32.23% -3.48% -10.93% 6.75%
Referenzindex 26.91% 12.51% 22.44% -12.87% 22.99% 65.71% -32.02% -3.25% -10.66% 7.1%
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
12.05.2022 90.1121 EUR 751 Mio. EUR
11.05.2022 92.8393 EUR 773 Mio. EUR
10.05.2022 89.7653 EUR 747 Mio. EUR
09.05.2022 89.8262 EUR 769 Mio. EUR
06.05.2022 93.977 EUR 801 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
RIO TINTO PLC GBP 27.24% Materials United Kingdom
GLENCORE XSTRATA PLC GBP 13.99% Materials Switzerland
ANGLO AMERICAN PLC GBP 13.71% Materials South Africa
ArcelorMittal EUR 6.86% Materials Luxembourg
UPM-KYMMENE OYJ EUR 6.4% Materials Finland
BOLIDEN AB SEK 4.72% Materials Sweden
NORSK HYDRO ASA NOK 4.65% Materials Norway
STORA ENSO OYJ-R SHS EUR 4.37% Materials Finland
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS SEK 3.9% Materials Sweden
ANTOFAGASTA PLC GBP 2.6% Materials Chile
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
ADYEN EUR 32'921 6.44% Information Technology Netherlands
Puma SE EUR 699'114 6.15% Consumer Discretionary Germany
KONINKLIJKE DSM NV EUR 310'820 5.53% Materials Netherlands
ALPHABET INC-CL A USD 20'204 5.26% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 14'809 4.58% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 227'580 3.95% Information Technology United States
E.ON SE EUR 3.18 Mio. 3.68% Utilities Germany
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NOK 1.35 Mio. 3.44% Financials Norway
Swedish Orphan Biovitrum AB SEK 1.29 Mio. 3.27% Health Care Sweden
LAM RESEARCH CORP USD 63'357 3.1% Information Technology United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 21.04.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.15%
Gesamtkostenquote +0.3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0.15%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXPR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 18
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 5.69
Kurs zum 21.04.2022

Indexallokation

Währungsallokation

GBP 57.55%
EUR 20.02%
SEK 16.03%
NOK 4.65%
PLN 1.75%

Branchenallokation

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 97.77%
Industrie 2.23%

Länderaufteilung

Großbritannien 27.24%
Schweden 16.03%
Schweiz 13.99%
Südafrika 13.71%
Finnland 10.77%
Luxemburg 6.86%
Norwegen 4.65%
Chile 2.6%
Polen 1.75%
Deutschland 1.34%
Österreich 1.05%
Kurs zum 21.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1834983550
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 845.9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 25.08.2006
Steuerdaten (PEA) Ja
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 14'955.6 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
Auflagedatum 17.01.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYBRE SW EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834983550 764 Mio. EUR
Xetra LBRE GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834983550 764 Mio. EUR
Borsa Italiana BRES IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834983550 764 Mio. EUR
Euronext BRE FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834983550 764 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LBRES SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend - LU2082996385 795 Mio. CHF
Xetra* E6BR GY EUR - 27.08.2020 Ausschüttend - LU2082996385 764 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
XTX Markets
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Deutschland
Italien
Schweden
Niederlande
Spanien
Großbritannien
Tschechische Republik
Frankreich
Schweiz
Singapur
Luxemburg
Dänemark
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
09.02.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Wir haben ein neues Zuhause

Banner Amundi

Lesen Sie mehr