BNK

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
17.141 EUR
YTD-Performance

-11.94%

Verwaltetes Vermögen
914 Mio. EUR
TER
0.3%
ISIN
LU1834983477
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR beinhaltet die größten Aktienmärkte für Banken in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

BNK

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 18.01.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1834983477 Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc jener des FR0010345371 Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 18.01.2019 durch den LU1834983477 Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc -8.05% 0.36% -5.17% 1.2%
Referenzindex -8.4% 0.31% -5.21% 1.2%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc -11.94% -0.98% -4.59% -8.05% 1.1% -23.31% 12.73% -19.29%
Referenzindex -12.13% -0.94% -4.47% -8.4% 0.94% -23.5% 12.66% -19.07%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc 38.74% -24.55% 13.71% -25.39% 11.7% -2.83% -0.5% -0.15% 22.54% 27.31%
Referenzindex 38.54% -24.42% 13.52% -25.37% 11.73% -2.83% -0.4% -0.04% 22.52% 27.37%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 17.5465 EUR 903 Mio. EUR
26.09.2022 17.8335 EUR 906 Mio. EUR
23.09.2022 18.086 EUR 905 Mio. EUR
22.09.2022 18.7689 EUR 916 Mio. EUR
21.09.2022 18.7697 EUR 916 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
HSBC HOLDINGS PLC GBP 17.19% Financials United Kingdom
BNP PARIBAS EUR 7.89% Financials France
BANCO SANTANDER SA EUR 6.27% Financials Spain
Lloyds Banking Group PLC GBP 5.24% Financials United Kingdom
ING GROEP NV-CVA EUR 5.17% Financials Netherlands
NORDEA BANK EUR 5.12% Financials Sweden
Intesa Sanpaolo EUR 4.82% Financials Italy
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 4.25% Financials Spain
BARCLAYS PLC GBP 4.05% Financials United Kingdom
Unicredit SpA EUR 3.23% Financials Italy
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
WOLTERS KLUWER EUR 599'282 6.44% Industrials Netherlands
SWEDBANK AB SEK 3.44 Mio. 5.14% Financials Sweden
TOTALENERGIES SE PARIS EUR 844'234 4.35% Energy France
ALPHABET INC CL A USD 385'488 4.3% Communication Services United States
SANOFI EUR 498'025 4.23% Health Care France
APPLE INC USD 245'759 4.21% Information Technology United States
DNB BANK ASA NOK 2.06 Mio. 3.83% Financials Norway
BNP PARIBAS EUR 702'191 3.56% Financials France
VINCI SA (PARIS) EUR 382'103 3.5% Industrials France
HEINEKEN HOLDING NV EUR 410'707 3.16% Consumer Staples Netherlands
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0.35%
Gesamtkostenquote +0.3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0.65%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SX7R
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 3.4
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 55.78%
GBP 31.74%
SEK 6.62%
NOK 2.27%
DKK 2.22%
PLN 0.96%
CHF 0.42%

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 100%

Länderaufteilung

Großbritannien 31.33%
Spanien 13.97%
Frankreich 12.45%
Schweden 11.73%
Italien 9.78%
Niederlande 5.81%
Deutschland 3.87%
Norwegen 2.27%
Dänemark 2.22%
Belgien 1.92%
Österreich 1.74%
Irland 1.12%
Polen 0.96%
Schweiz 0.42%
Südafrika 0.41%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1834983477
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 913.7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 25.08.2006
Steuerdaten (PEA) Ja
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13'190 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
Auflagedatum 17.01.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYBNK SW EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834983477 903 Mio. EUR
Xetra LBNK GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834983477 903 Mio. EUR
Borsa Italiana BNK IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834983477 903 Mio. EUR
Euronext BNK FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834983477 903 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* BNKD SW CHF - 25.09.2020 Ausschüttend - LU2082996112 860 Mio. CHF
Xetra* INDA GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend - LU2082996112 903 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
XTX Markets
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Dänemark
Finnland
Deutschland
Norwegen
Italien
Schweden
Niederlande
Spanien
Großbritannien
Tschechische Republik
Frankreich
Schweiz
Singapur
Luxemburg
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 31.08.2022 342 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc
Prospekt Französisch 03.05.2022 2051 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 01.06.2022 178 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.10.2021 5391 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Englisch 30.04.2021 1375 Ko

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