ETF123

Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Nettoinventarwert
52.818 EUR
YTD-Performance

16.67%

Verwaltetes Vermögen
78 Mio. EUR
TER
0.35%
ISIN
LU0392496005
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P SmallCap 600 Index. Der S&P Small Cap 600 Net Total Return Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Kursentwicklung der Aktien im Small Cap-Segment des Marktes in den USA. Dieser beinhaltet ca. 600 Aktientitel und deckt ca. 3,44% der Streubesitz-Marktkapitalisierung in den USA ab.

ETF123

Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF ETF 16.67% 4.31% 20.3% 38.2% 18.67% 42.2% 95.7% 358.31%
S&P 600 USD NTR Referenzindex 16.69% 4.32% 20.32% 38.24% 18.65% 42.1% 95.63% 366.16%
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF ETF 1.18% 25.16% -4.9% 1.76%
S&P 600 USD NTR Referenzindex 1.12% 25.03% -4.83% 1.58%
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
23.02.2021 52.818 EUR 78 Mio. EUR
22.02.2021 53.2413 EUR 78 Mio. EUR
19.02.2021 52.9694 EUR 78 Mio. EUR
18.02.2021 52.3111 EUR 77 Mio. EUR
17.02.2021 53.301 EUR 77 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 0.59 USD
20.08.2019 0.5 USD
21.08.2018 0.44 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
Cleveland-Cliffs Inc USD 0.8%
MICROSTRATEGY INC-CL A USD 0.64%
NEOGENOMICS INC USD 0.6%
CROCS INC USD 0.56%
POWER INTEGRATIONS INC USD 0.56%
Saia Inc USD 0.55%
OMNICELL INC USD 0.55%
3D SYSTEMS CORP USD 0.5%
EXPONENT INC USD 0.5%
CHART INDUSTRIES USD 0.49%

Indexinformationen

Name S&P 600 USD NTR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SPTRSMCN
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 601
Weitere Informationen www.spindices.com
Dividendenrendite (%) 1.36
Kurs zum 24.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 85.48
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 19.79%
Industrie 17.43%
Nicht-Basiskonsumgüter 14.94%
IT 14.56%
Gesundheitswesen 11.54%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5.66%
Immobilien 4.99%
Basiskonsumgüter 3.84%
Energie 3.83%
Andere 3.41%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 98.58%
Puerto Rico 0.55%
Thailand 0.33%
Singapur 0.29%
Hong Kong 0.09%
Bermuda 0.08%
Kanada 0.05%
Japan 0.02%
Kurs zum 22.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0392496005
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 77.6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.35%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 7'207.3 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland PLC
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
Auflagedatum 03.12.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex CBUSAS SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 57'658CHF LU0392496005 85 Mio. CHF
SIX Swiss Ex CBUSASUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend 65'042USD LU0392496005 94 Mio. USD
Xetra CBNCUDUS GY EUR - 05.12.2008 Ausschüttend 102'968EUR LU0392496005 78 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF
Factsheets Deutsch 29.01.2021 262 Ko
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF
Prospekt Deutsch 30.11.2020 3358 Ko
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 116 Ko
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 2631 Ko
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF
ESG Englisch 31.01.2021 416 Ko

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