ETF123

Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Nettoinventarwert
56.4288 EUR
YTD-Performance

-9.89%

Verwaltetes Vermögen
79 Mio. EUR
TER
0.35%
ISIN
LU0392496005
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P SmallCap 600 Index. Der S&P Small Cap 600 Net Total Return Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Kursentwicklung der Aktien im Small Cap-Segment des Marktes in den USA. Dieser beinhaltet ca. 600 Aktientitel und deckt ca. 3,44% der Streubesitz-Marktkapitalisierung in den USA ab.

ETF123

Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF -4.16% 9.55% 9.3% 12.26%
Referenzindex -4.77% 9.3% 9.14% 12.3%
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF -9.89% -9.06% 1.68% -4.15% 31.51% 56% 218.18% 387.33%
Referenzindex -10.49% -9.74% 0.94% -4.76% 30.61% 54.87% 219.12% 392.73%
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF 37.67% 1.18% 25.16% -4.9% 1.76% 21.81% 6.76% 22.56% 33.47% 12.95%
Referenzindex 37.79% 1.12% 25.03% -4.83% 1.58% 22.14% 7.04% 22.91% 33.82% 13.26%
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 21.04.2017 änderte sich der Referenzindex von MSCI Daily TR Net Small Cap USA USD zu S&P 600 USD NTR.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.09.2022 54.7625 EUR 77 Mio. EUR
23.09.2022 55.284 EUR 78 Mio. EUR
21.09.2022 56.7413 EUR 80 Mio. EUR
20.09.2022 56.7274 EUR 80 Mio. EUR
16.09.2022 56.6541 EUR 80 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 0.64 USD
07.07.2021 0.41 USD
21.08.2020 0.59 USD
20.08.2019 0.5 USD
21.08.2018 0.44 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
AGREE REALTY CORP USD 0.7% Real Estate United States
EXLSERVICE HOLDINGS INC USD 0.68% Information Technology United States
LIVENT CORP USD 0.67% Materials United States
CYTOKINETICS INC USD 0.59% Health Care United States
LANTHEUS HOLDINGS INC USD 0.58% Health Care United States
ROGERS CORP USD 0.56% Information Technology United States
EXPONENT INC USD 0.56% Industrials United States
AMN HEALTHCARE SERVICES INC USD 0.55% Health Care United States
SM Energy Co USD 0.54% Energy United States
ENSIGN GROUP INC USD 0.54% Health Care United States

Indexinformationen

Name S&P 600 USD NTR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SPTRSMCN
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.spindices.com
Dividendenrendite (%) 1.48
Kurs zum 26.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 19.05%
Industrie 15.39%
IT 13.08%
Nicht-Basiskonsumgüter 12.49%
Gesundheitswesen 12.09%
Immobilien 8.38%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5.77%
Basiskonsumgüter 4.87%
Andere 4.65%
Energie 4.23%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 98.38%
Puerto Rico 0.73%
Thailand 0.42%
Singapur 0.28%
Niederlande 0.09%
Kanada 0.06%
Bermuda 0.05%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0392496005
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 79.2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.35%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8'241.6 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2022
Auflagedatum 03.12.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex CBUSAS SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend - LU0392496005 73 Mio. CHF
SIX Swiss Ex CBUSASUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend - LU0392496005 74 Mio. USD
Xetra CBNCUDUS GY EUR - 05.12.2008 Ausschüttend - LU0392496005 77 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF
Factsheets Englisch 30.09.2022 283 Ko
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF
Prospekt Englisch 20.05.2022 1689 Ko
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF
KIID Englisch 01.07.2022 189 Ko
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2021 1541 Ko
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 3410 Ko

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