EABG

Lyxor S&P Global Developed Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
22.7702 USD
YTD-Performance

1.73%

Verwaltetes Vermögen
58 Mio. USD
TER
0.2%
ISIN
LU2198882362
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor S&P Global Developed Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Fonds, der den S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Paris-Aligned Climate Net Total Return Index nachbildet. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung geeigneter Wertpapiere aus dem übergeordneten S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Index darzustellen, die auf Indexebene ganzheitlich mit dem Klimaszenario der globalen Erwärmung von 1,5°C vereinbar sind. Lyxor-ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

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Lyxor S&P Global Developed Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor S&P Global Developed Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc ETF 1.73% -0.61% 6.02% - - - - 14.09%
S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Paris-Aligned Climate Net Total Return Index Referenzindex 1.63% -0.72% 5.96% - - - - 14.05%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P Global Developed Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Paris-Aligned Climate Net Total Return Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 22.7702 USD 57 Mio. USD
24.02.2021 23.1243 USD 58 Mio. USD
23.02.2021 23.0458 USD 57 Mio. USD
22.02.2021 23.0403 USD 57 Mio. USD
19.02.2021 23.238 USD 58 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
MICROSOFT CORP USD 5.14%
Apple Inc USD 4.54%
AMAZON.COM INC USD 2.6%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2.36%
ALPHABET INC-CL A USD 2.25%
ALPHABET INC-CL C USD 2.21%
NVIDIA CORP USD 1.19%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 1.15%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1.1%
MASTERCARD INC-CLASS A USD 1.02%
Name Währung Stücke Gewichtung
MICROSOFT CORP USD 12'592 5.13%
Apple Inc USD 20'782 4.57%
AMAZON.COM INC USD 472 2.63%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 5'122 2.38%
ALPHABET INC-CL A USD 619 2.23%
ALPHABET INC-CL C USD 606 2.19%
NVIDIA CORP USD 1'180 1.17%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 3'003 1.11%
JPMORGAN CHASE & CO USD 4'121 1.08%
MASTERCARD INC-CLASS A USD 1'588 0.97%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Paris-Aligned Climate Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SPDPACUN
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 822
Weitere Informationen www.spindices.com
Dividendenrendite (%) 1.57
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 50.32
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 26.45%
Gesundheitswesen 16.2%
Finanzdienstleistung 15.55%
Nicht-Basiskonsumgüter 11.9%
Kommunikation 10.43%
Industrie 7.46%
Basiskonsumgüter 6.99%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1.96%
Immobilien 1.58%
Andere 1.47%

Währungsallokation

USD 67.09%
EUR 9.94%
JPY 7.23%
GBP 4.07%
CHF 3.83%
CAD 2.33%
AUD 1.97%
Andere 1.48%
SEK 1.09%
HKD 0.96%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 66.78%
Japan 7.23%
Großbritannien 4.18%
Schweiz 3.86%
Frankreich 3.12%
Deutschland 2.79%
Kanada 2.33%
Australien 1.98%
Niederlande 1.67%
Spanien 1.13%
Schweden 1.09%
Hong Kong 0.94%
Dänemark 0.93%
Italien 0.44%
Singapur 0.27%
Belgien 0.22%
Finnland 0.21%
China 0.16%
Norwegen 0.15%
Neuseeland 0.13%
Israel 0.12%
Irland 0.1%
Österreich 0.08%
Bermuda 0.05%
Luxemburg 0.03%
Argentinien 0.02%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2198882362
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 57.5 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0.2%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 47'232.7 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 16.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex GPAB SW CHF - 08.10.2020 Thesaurierend 102'932CHF LU2198882362 52 Mio. CHF
Euronext GPAB FP EUR - 15.12.2020 Thesaurierend 9'817EUR LU2198882362 47 Mio. EUR
OMX LYXPAB SS SEK - 29.10.2020 Thesaurierend 18'565SEK LU2198882362 478 Mio. SEK
Borsa Italiana PABWD IM EUR - 29.10.2020 Thesaurierend 4'239EUR LU2198882362 47 Mio. EUR
LSE GPAB LN USD - 01.10.2020 Thesaurierend 34'035USD LU2198882362 58 Mio. USD
Xetra EABG GY EUR - 21.09.2020 Thesaurierend 70'895EUR LU2198882362 47 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Schweden
Luxemburg
Deutschland
Norwegen
Italien
Großbritannien
Frankreich
Spanien
Finnland
Niederlande
Dänemark
Schweiz
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
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