EUDIV
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
85.8348 EUR
YTD-Performance

-23.34%

Verwaltetes Vermögen
111 Mio. EUR
TER
0.3%
ISIN
LU0959210278
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Index (EUR) NTR so genau wie möglich abzubilden. Der Index repräsentiert die Wertentwicklung der 40 Unternehmen mit der höchsten Dividendenrendite und der höchsten ESG-Bewertung innerhalb des S&P Europe BMI Index, klassifiziert nach Eurozonen-Ländern. Der Index wendet S&P DJI ESG-Bewertungen zur Ermittlung der Indexzusammensetzung an und schließt Unternehmen basierend auf ihrer Beteiligung an bestimmten Geschäftsaktivitäten, Missachtung der United Nations Global Compact-Richtlinien, sowie der Beteiligung an ESG-sensiblen Themen aus. Lyxor-ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

Per 20. August 2021 findet bei diesem ETF ein Indexwechsel statt. Bisheriger Index: SG European Quality Income NTR Index, Zukünftiger Index: S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Net Total Return Index

EUDIV
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt
Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Dist
Referenzindex
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Dist -23.34% -7.8% -8.96% - - - - -19.68%
Referenzindex -23.35% -7.78% -8.89% - - - - -19.66%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Dist - - - - - - - - - -
Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 20.08.2021 änderte sich der Referenzindex von SG Europe Quality Income Index zu S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Index (EUR) NTR.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 85.5102 EUR 111 Mio. EUR
26.09.2022 85.7931 EUR 111 Mio. EUR
23.09.2022 86.5639 EUR 112 Mio. EUR
22.09.2022 88.1957 EUR 114 Mio. EUR
21.09.2022 89.8581 EUR 116 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 2.88 EUR
08.12.2021 1.19 EUR
07.07.2021 4.04 EUR
09.12.2020 1.22 EUR
08.07.2020 2.59 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
UPM-KYMMENE OYJ EUR 5.11% Materials Finland
BOUYGUES SA EUR 4.91% Industrials France
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 4.49% Financials Germany
Allianz SE EUR 4.48% Financials Germany
BASF SE EUR 4.39% Materials Germany
KONE OYJ-B EUR 4.03% Industrials Finland
Smurfit Kappa Group PLC EUR 3.82% Materials Ireland
ELISA OYJ EUR 3.75% Communication Services Finland
Sanofi EUR 3.74% Health Care France
DEUT POST EUR 3.66% Industrials Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
UPM-KYMMENE OYJ EUR 175'349 5.07% Materials Finland
BOUYGUES EUR 201'636 4.87% Industrials France
MUENCHENER RUECKVER AG EUR 20'043 4.42% Financials Germany
ALLIANZ SE-REG EUR 29'600 4.41% Financials Germany
BASF SE XETRA EUR 123'135 4.41% Materials Germany
KONE OYJ -B- EUR 117'582 4.1% Industrials Finland
SMURFIT KAPPA GROUP EUR 143'831 3.75% Materials Ireland
ELISA COMMUNICATION OYJ EUR 86'131 3.72% Communication Services Finland
SANOFI EUR 52'949 3.69% Health Care France
DEUTSCHE POST AG-REG (XETRA) EUR 135'259 3.65% Industrials Germany

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Index (EUR) NTR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SPEHDAEN
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.spindices.com
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 28.13%
Industrie 24.93%
Finanzdienstleistung 16.29%
Gesundheitswesen 11.3%
Versorger 6.1%
Kommunikation 3.75%
Basiskonsumgüter 3.45%
IT 2.66%
Immobilien 1.9%
Andere 1.49%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 30.07%
Frankreich 18.9%
Finnland 14.64%
Belgien 10.54%
Irland 8.74%
Niederlande 6.65%
Spanien 3.54%
Vereinigte Staaten von Amerika 2.7%
Italien 2.56%
Österreich 1.66%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0959210278
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 111.3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 45'857.1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Geschäftsjahresende 31.12.2022
Auflagedatum 19.08.2013
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext EUDIV FP EUR - 26.09.2013 Ausschüttend - LU0959210278 111 Mio. EUR
LSE* EDIV LN GBP - 31.08.2021 Thesaurierend - LU0959210781 99 Mio. GBP
Euronext* EDIV FP EUR - 08.09.2021 Thesaurierend 293EUR LU0959210781 1 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Großbritannien
Frankreich
Niederlande
Italien
Österreich
Deutschland
Norwegen
Finnland
Dänemark
Schweden
Luxemburg
Spanien
Belgien
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

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08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung 2022 - Multi Units Luxembourg

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