SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)

Nettoinventarwert
39.3589 USD
YTD-Performance

2.66%

Verwaltetes Vermögen
9'403 Mio. USD
TER
0.09%
ISIN
LU0496786657
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P 500 Net Total Return Index. Der S&P 500 Net Total Return Index beinhaltet die 500 führenden amerikanischen Industrieunternehmen so genau wie möglich abzubilden; spiegelt deren Performance wieder. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) ETF 2.66% 4.39% 12.59% 19.23% 18.08% 43.57% 126.31% 305.33%
S&P 500 Net Total Return Index Referenzindex 2.64% 4.37% 12.48% 18.98% 17.52% 41.63% 121.04% 292.22%
Kurs zum 21.01.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) ETF 18.33% 31.31% -4.55% 21.69%
S&P 500 Net Total Return Index Referenzindex 17.75% 30.7% -4.94% 21.1%
Kurs zum 21.01.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
21.01.2021 39.3589 USD 9'420 Mio. USD
20.01.2021 39.3432 USD 9'403 Mio. USD
19.01.2021 38.8026 USD 9'418 Mio. USD
15.01.2021 38.4884 USD 9'338 Mio. USD
14.01.2021 38.7667 USD 9'430 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0.23 USD
08.07.2020 0.33 USD
11.12.2019 0.23 USD
10.07.2019 0.31 USD
12.12.2018 0.23 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Apple Inc USD 6.49%
MICROSOFT CORP USD 5.22%
AMAZON.COM INC USD 4.28%
Tesla Inc USD 1.98%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1.98%
ALPHABET INC-CL A USD 1.74%
ALPHABET INC-CL C USD 1.69%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1.41%
JOHNSON & JOHNSON USD 1.32%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1.28%
Name Währung Stücke Gewichtung
MICROSOFT CORP USD 2.94 Mio. 7.09%
AMAZON.COM INC USD 197'562 6.93%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1.74 Mio. 5.01%
BNP PARIBAS EUR 8.13 Mio. 4.7%
KERING EUR 500'000 3.62%
NETFLIX INC USD 559'529 3.53%
Apple Inc USD 2.47 Mio. 3.51%
ALPHABET INC-CL A USD 172'753 3.49%
BOEING CO/THE USD 1.53 Mio. 3.48%
T-Mobile US Inc USD 2.37 Mio. 3.37%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale, Morgan Stanley
Datum 20.01.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0.51%
Gesamtkostenquote +0.09%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0.6%

Um zur Kostendeckung des Fonds beizutragen erwartet die Verwaltungsgesellschaft einen Beitrag von bis zu 0,06% des Swap Nominalwertes von den aktiven Swap Gegenparteien. Bitte beachten Sie, dass dieser Beitrag nicht zusätzlich zur Verwaltungsvergütung oder der auf dieser Website dargestellten Swap Preiskomponente in Rechnung gestellt wird.

Indexinformationen

Name S&P 500 Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SPTR500N
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 505
Weitere Informationen www.spindices.com
Dividendenrendite (%) 1.66
Kurs zum 21.01.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 129.64
Kurs zum 31.12.2020

Indexallokation

Branchenallokation

IT 27.24%
Gesundheitswesen 13.68%
Nicht-Basiskonsumgüter 12.94%
Finanzdienstleistung 11.88%
Kommunikation 10.65%
Industrie 8.35%
Basiskonsumgüter 6.14%
Andere 3.73%
Versorger 2.71%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2.68%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 99.34%
Großbritannien 0.62%
Japan 0.04%
Kurs zum 20.01.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0496786657
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 9'403 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0.09%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 46'100 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale, Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 26.03.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYSP5 SW USD - 21.09.2010 Ausschüttend 3.68 Mio. USD LU0496786657 9'403 Mio. USD
Xetra 6TVM GY EUR - 04.09.2020 Ausschüttend 155'235EUR LU0496786657 7'768 Mio. EUR
LSE LSPX LN GBP - 18.05.2010 Ausschüttend 274'565GBP LU0496786657 6'898 Mio. GBP
LSE LSPU LN USD - 18.05.2010 Ausschüttend 1.27 Mio. USD LU0496786657 9'403 Mio. USD
SIX Swiss Ex* LYSPH SW CHF CHF 15.06.2016 Ausschüttend 16'323CHF LU1302703878 8'375 Mio. CHF
Borsa Italiana* SPHC IM EUR EUR 10.11.2020 Thesaurierend 15'300EUR LU0959211326 7'768 Mio. EUR
Xetra* LYP2 GY EUR EUR 04.09.2020 Ausschüttend 30'733EUR LU0959211243 7'768 Mio. EUR
BMV* SP5CN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend - LU1135865084 184'185 Mio. MXN
LSE* SP5G LN GBP GBP 22.02.2019 Ausschüttend 303'156GBP LU1950341179 6'898 Mio. GBP
LSE* SP5L LN GBP - 07.07.2017 Thesaurierend 89'965GBP LU1135865084 6'898 Mio. GBP
LSE* SP5C LN USD - 07.07.2017 Thesaurierend 195'543USD LU1135865084 9'403 Mio. USD
Euronext* SP5C FP EUR - 19.05.2016 Thesaurierend 449'511EUR LU1135865084 7'768 Mio. EUR
Borsa Italiana* SPXH IM EUR EUR 30.10.2013 Ausschüttend 616'710EUR LU0959211243 7'768 Mio. EUR
Euronext* SP5H FP EUR EUR 17.09.2013 Ausschüttend 851'024EUR LU0959211243 7'768 Mio. EUR
WSE* LYPS PW PLN - 31.05.2011 Ausschüttend 395'242PLN LU0496786574 35'217 Mio. PLN
Euronext* SP5 FP EUR - 11.06.2010 Ausschüttend 1.65 Mio. EUR LU0496786574 7'768 Mio. EUR
Borsa Italiana* SPX IM EUR - 31.05.2010 Ausschüttend 603'757EUR LU0496786574 7'768 Mio. EUR
Xetra* LYPS GY EUR - 17.05.2010 Ausschüttend 1.39 Mio. EUR LU0496786574 7'768 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Frankreich
Niederlande
Schweiz
Finnland
Schweden
Singapur
Dänemark
Norwegen
Tschechische Republik
Korea
Irland
Spanien
Chile
Österreich
Portugal
Kurs zum 21.01.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
Factsheets Deutsch 31.12.2020 259 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
Prospekt Französisch 04.12.2020 2886 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
KIID Französisch 04.12.2020 176 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
Jahresbericht Französisch 31.12.2019 13518 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
ESG Englisch 31.12.2020 476 Ko

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