SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)

Nettoinventarwert
42.303 USD
YTD-Performance

10.34%

Verwaltetes Vermögen
10'270 Mio. USD
TER
0.09%
ISIN
LU0496786657
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P 500 Net Total Return Index. Der S&P 500 Net Total Return Index beinhaltet die 500 führenden amerikanischen Industrieunternehmen so genau wie möglich abzubilden; spiegelt deren Performance wieder. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) ETF 10.34% 4.78% 8.97% 17.65% 51.9% 63.41% 119.44% 335.65%
S&P 500 Net Total Return Index Referenzindex 10.23% 4.75% 8.88% 17.44% 51.24% 61.22% 114.38% 321.22%
Kurs zum 12.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) ETF 18.33% 31.31% -4.55% 21.69%
S&P 500 Net Total Return Index Referenzindex 17.75% 30.7% -4.94% 21.1%
Kurs zum 12.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
12.04.2021 42.303 USD 10'270 Mio. USD
09.04.2021 42.311 USD 10'249 Mio. USD
08.04.2021 41.9864 USD 10'179 Mio. USD
07.04.2021 41.8005 USD 10'107 Mio. USD
06.04.2021 41.7382 USD 10'072 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0.23 USD
08.07.2020 0.33 USD
11.12.2019 0.23 USD
10.07.2019 0.31 USD
12.12.2018 0.23 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Apple Inc USD 5.93%
MICROSOFT CORP USD 5.53%
AMAZON.COM INC USD 4.14%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2.15%
ALPHABET INC-CL A USD 1.93%
ALPHABET INC-CL C USD 1.86%
Tesla Inc USD 1.54%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1.46%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1.36%
JOHNSON & JOHNSON USD 1.22%
Name Währung Stücke Gewichtung
BNP PARIBAS EUR 8.13 Mio. 6.8%
Apple Inc USD 2.96 Mio. 5.31%
KERING EUR 500'000 5.01%
ALPHABET INC-CL A USD 121'835 3.73%
AXA SA EUR 9.06 Mio. 3.49%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 1.12 Mio. 3.38%
MICROSOFT CORP USD 868'367 3.03%
ADOBE INC USD 438'054 3.03%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 710'966 3.02%
AMAZON.COM INC USD 65'524 3.02%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Datum 12.04.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0.66%
Gesamtkostenquote +0.09%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0.75%

Um zur Kostendeckung des Fonds beizutragen erwartet die Verwaltungsgesellschaft einen Beitrag von bis zu 0,06% des Swap Nominalwertes von den aktiven Swap Gegenparteien. Bitte beachten Sie, dass dieser Beitrag nicht zusätzlich zur Verwaltungsvergütung oder der auf dieser Website dargestellten Swap Preiskomponente in Rechnung gestellt wird.

Indexinformationen

Name S&P 500 Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SPTR500N
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 505
Weitere Informationen www.spindices.com
Dividendenrendite (%) 1.46
Kurs zum 13.04.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4.93

ESG Bewertung

143.11

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 27.26%
Nicht-Basiskonsumgüter 12.68%
Gesundheitswesen 12.66%
Finanzdienstleistung 12.53%
Kommunikation 11.01%
Industrie 8.77%
Basiskonsumgüter 6.02%
Andere 3.8%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2.64%
Energie 2.63%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 99.18%
Großbritannien 0.61%
Niederlande 0.16%
Japan 0.04%
Kurs zum 12.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0496786657
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 10'270.4 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0.09%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 50'606.3 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 26.03.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYSP5 SW USD - 21.09.2010 Ausschüttend 566'510USD LU0496786657 10'270 Mio. USD
Xetra 6TVM GY EUR - 04.09.2020 Ausschüttend 171'505EUR LU0496786657 8'625 Mio. EUR
LSE LSPU LN USD - 18.05.2010 Ausschüttend 977'623USD LU0496786657 10'270 Mio. USD
LSE LSPX LN GBP - 18.05.2010 Ausschüttend 186'029GBP LU0496786657 7'472 Mio. GBP
SIX Swiss Ex* LYSPH SW CHF CHF 15.06.2016 Ausschüttend 45'031CHF LU1302703878 9'471 Mio. CHF
Borsa Italiana* SPHC IM EUR EUR 10.11.2020 Thesaurierend 13'221EUR LU0959211326 8'625 Mio. EUR
Xetra* LYP2 GY EUR EUR 04.09.2020 Ausschüttend 121'466EUR LU0959211243 8'625 Mio. EUR
BMV* SP5CN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend - LU1135865084 206'203 Mio. MXN
LSE* SP5G LN GBP GBP 22.02.2019 Ausschüttend 311'132GBP LU1950341179 7'472 Mio. GBP
LSE* SP5C LN USD - 07.07.2017 Thesaurierend 331'217USD LU1135865084 10'270 Mio. USD
LSE* SP5L LN GBP - 07.07.2017 Thesaurierend 100'861GBP LU1135865084 7'472 Mio. GBP
Euronext* SP5C FP EUR - 19.05.2016 Thesaurierend 607'812EUR LU1135865084 8'625 Mio. EUR
Borsa Italiana* SPXH IM EUR EUR 30.10.2013 Ausschüttend 396'082EUR LU0959211243 8'625 Mio. EUR
Euronext* SP5H FP EUR EUR 17.09.2013 Ausschüttend 1.35 Mio. EUR LU0959211243 8'625 Mio. EUR
WSE* LYPS PW PLN - 31.05.2011 Ausschüttend 479'895PLN LU0496786574 39'108 Mio. PLN
Euronext* SP5 FP EUR - 11.06.2010 Ausschüttend 1.81 Mio. EUR LU0496786574 8'625 Mio. EUR
Borsa Italiana* SPX IM EUR - 31.05.2010 Ausschüttend 575'778EUR LU0496786574 8'625 Mio. EUR
Xetra* LYPS GY EUR - 17.05.2010 Ausschüttend 1.18 Mio. EUR LU0496786574 8'625 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Frankreich
Niederlande
Schweiz
Finnland
Schweden
Singapur
Dänemark
Norwegen
Tschechische Republik
Korea
Irland
Spanien
Chile
Österreich
Portugal
Kurs zum 12.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
Factsheets Deutsch 31.03.2021 265 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
Prospekt Französisch 18.03.2021 2984 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
KIID Französisch 19.02.2021 176 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
Jahresbericht Französisch 31.12.2019 13518 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
ESG Englisch 28.02.2021 478 Ko

Weitere Informationen

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27.07.2020

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29.10.2018

Mitteilungen an Anteilseigner Ankündigung- Beendigung der PEA-Berechtigung - Lyxor S&P 500 UCITS ETF

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