SP5G

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Dist

Nettoinventarwert
131.9337 GBP
YTD-Performance

0.37%

Verwaltetes Vermögen
6'875 Mio. GBP
TER
0.09%
ISIN
LU1950341179
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P 500 Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Währungsschwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem GBP auf täglicher Basis auszugleichen. Die GBP-abgesicherte Anteilsklasse bietet einen einfachen, in das Anlageprodukt integrierten Mechanismus der täglichen Währungsabsicherung, was eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in GBP darstellt. Der S&P 500 Net Total Return Index beinhaltet die 500 führenden amerikanischen Industrieunternehmen mit hoher Marktkapitalisierung. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

SP5G

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Dist ETF 0.37% 2.01% 8.28% 17.09% 15.57% - - 35.56%
S&P 500 Daily Hedged GBP Index Net TR Referenzindex 0.36% 2% 8.25% 16.98% 15.3% - - 34.97%
Kurs zum 15.01.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Dist ETF 17.28% - - -
S&P 500 Daily Hedged GBP Index Net TR Referenzindex 17.01% - - -
Kurs zum 15.01.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
15.01.2021 131.9337 GBP 6'875 Mio. GBP
14.01.2021 132.8959 GBP 6'893 Mio. GBP
13.01.2021 133.3831 GBP 6'940 Mio. GBP
12.01.2021 133.0812 GBP 6'947 Mio. GBP
11.01.2021 133.0283 GBP 7'017 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0.78 GBP
08.07.2020 1.1 GBP
11.12.2019 0.82 GBP
10.07.2019 1.07 GBP

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Apple Inc USD 6.44%
MICROSOFT CORP USD 5.03%
AMAZON.COM INC USD 4.17%
Tesla Inc USD 2%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1.84%
ALPHABET INC-CL A USD 1.63%
ALPHABET INC-CL C USD 1.58%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1.43%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1.34%
JOHNSON & JOHNSON USD 1.32%
Name Währung Stücke Gewichtung
AMAZON.COM INC USD 203'454 6.78%
MICROSOFT CORP USD 2.94 Mio. 6.67%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2.39 Mio. 6.26%
BNP PARIBAS EUR 8.13 Mio. 4.75%
KERING EUR 500'000 3.68%
ALPHABET INC-CL A USD 186'053 3.43%
BOEING CO/THE USD 1.53 Mio. 3.42%
Apple Inc USD 2.47 Mio. 3.39%
T-Mobile US Inc USD 2.37 Mio. 3.15%
NETFLIX INC USD 567'126 3.03%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale, Morgan Stanley
Datum 15.01.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0.26%
Gesamtkostenquote +0.09%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0.35%

Um zur Kostendeckung des Fonds beizutragen erwartet die Verwaltungsgesellschaft einen Beitrag von bis zu 0,06% des Swap Nominalwertes von den aktiven Swap Gegenparteien. Bitte beachten Sie, dass dieser Beitrag nicht zusätzlich zur Verwaltungsvergütung oder der auf dieser Website dargestellten Swap Preiskomponente in Rechnung gestellt wird.

Indexinformationen

Name S&P 500 Daily Hedged GBP Index Net TR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SPXDHGN
Indexwährung GBP
Anzahl der Indexkomponenten 505
Weitere Informationen www.spindices.com
Kurs zum 15.01.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 129.64
Kurs zum 31.12.2020

Indexallokation

Branchenallokation

IT 26.96%
Gesundheitswesen 13.67%
Nicht-Basiskonsumgüter 12.87%
Finanzdienstleistung 12.23%
Kommunikation 10.23%
Industrie 8.51%
Basiskonsumgüter 6.28%
Andere 3.8%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2.74%
Versorger 2.71%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 99.32%
Großbritannien 0.64%
Japan 0.04%
Kurs zum 15.01.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1950341179
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse GBP
Verwaltetes Vermögen 6'875.5 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0.09%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 33'535.6 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale, Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 15.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
LSE SP5G LN GBP GBP 22.02.2019 Ausschüttend 294'406GBP LU1950341179 6'875 Mio. GBP
SIX Swiss Ex* LYSPH SW CHF CHF 15.06.2016 Ausschüttend 15'329CHF LU1302703878 8'313 Mio. CHF
SIX Swiss Ex* LYSP5 SW USD - 21.09.2010 Ausschüttend 3.91 Mio. USD LU0496786657 9'338 Mio. USD
Borsa Italiana* SPHC IM EUR EUR 10.11.2020 Thesaurierend 16'368EUR LU0959211326 7'722 Mio. EUR
Xetra* 6TVM GY EUR - 04.09.2020 Ausschüttend 154'539EUR LU0496786657 7'722 Mio. EUR
Xetra* LYP2 GY EUR EUR 04.09.2020 Ausschüttend 30'622EUR LU0959211243 7'722 Mio. EUR
BMV* SP5CN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend - LU1135865084 184'873 Mio. MXN
LSE* SP5L LN GBP - 07.07.2017 Thesaurierend 113'684GBP LU1135865084 6'875 Mio. GBP
LSE* SP5C LN USD - 07.07.2017 Thesaurierend 199'433USD LU1135865084 9'338 Mio. USD
Euronext* SP5C FP EUR - 19.05.2016 Thesaurierend 460'836EUR LU1135865084 7'722 Mio. EUR
Borsa Italiana* SPXH IM EUR EUR 30.10.2013 Ausschüttend 628'760EUR LU0959211243 7'722 Mio. EUR
Euronext* SP5H FP EUR EUR 17.09.2013 Ausschüttend 851'332EUR LU0959211243 7'722 Mio. EUR
WSE* LYPS PW PLN - 31.05.2011 Ausschüttend 409'054PLN LU0496786574 35'052 Mio. PLN
Euronext* SP5 FP EUR - 11.06.2010 Ausschüttend 1.62 Mio. EUR LU0496786574 7'722 Mio. EUR
Borsa Italiana* SPX IM EUR - 31.05.2010 Ausschüttend 785'191EUR LU0496786574 7'722 Mio. EUR
LSE* LSPX LN GBP - 18.05.2010 Ausschüttend 295'444GBP LU0496786657 6'875 Mio. GBP
LSE* LSPU LN USD - 18.05.2010 Ausschüttend 1.24 Mio. USD LU0496786657 9'338 Mio. USD
Xetra* LYPS GY EUR - 17.05.2010 Ausschüttend 1.44 Mio. EUR LU0496786574 7'722 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Singapur
Luxemburg
Schweiz
Chile
Kurs zum 15.01.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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