SP5H

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

Nettoinventarwert
109.1598 EUR
YTD-Performance

0.43%

Verwaltetes Vermögen
7'742 Mio. EUR
TER
0.09%
ISIN
LU0959211326
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P 500 Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Währungsschwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem EUR auf täglicher Basis auszugleichen. Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse bietet einen einfachen, in das Anlageprodukt integrierten Mechanismus der täglichen Währungsabsicherung, was eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in EUR darstellt. Der S&P 500 Net Total Return Index beinhaltet die 500 führenden amerikanischen Industrieunternehmen mit hoher Marktkapitalisierung. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

SP5H

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc ETF 0.43% -2.58% 1.91% - - - - 6.35%
S&P 500 Daily Hedged Euro Index Net TR Referenzindex 0.39% -2.61% 1.87% - - - - 6.28%
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc ETF - - - -
S&P 500 Daily Hedged Euro Index Net TR Referenzindex - - - -
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
04.03.2021 109.1598 EUR 7'742 Mio. EUR
03.03.2021 110.64 EUR 7'839 Mio. EUR
02.03.2021 112.1127 EUR 7'950 Mio. EUR
01.03.2021 113.0401 EUR 8'021 Mio. EUR
26.02.2021 110.3987 EUR 7'787 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Apple Inc USD 6.12%
MICROSOFT CORP USD 5.41%
AMAZON.COM INC USD 4.04%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1.9%
ALPHABET INC-CL A USD 1.9%
ALPHABET INC-CL C USD 1.84%
Tesla Inc USD 1.59%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1.48%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1.4%
JOHNSON & JOHNSON USD 1.28%
Name Währung Stücke Gewichtung
Apple Inc USD 5.27 Mio. 7.84%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2.46 Mio. 7.65%
BNP PARIBAS EUR 8.13 Mio. 6.19%
AMAZON.COM INC USD 132'410 4.85%
BOEING CO/THE USD 1.49 Mio. 4.16%
KERING EUR 500'000 4.08%
MICROSOFT CORP USD 1.36 Mio. 3.78%
ALPHABET INC-CL A USD 149'500 3.67%
NETFLIX INC USD 559'529 3.55%
T-Mobile US Inc USD 2.37 Mio. 3.43%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Datum 03.03.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Um zur Kostendeckung des Fonds beizutragen erwartet die Verwaltungsgesellschaft einen Beitrag von bis zu 0,06% des Swap Nominalwertes von den aktiven Swap Gegenparteien. Bitte beachten Sie, dass dieser Beitrag nicht zusätzlich zur Verwaltungsvergütung oder der auf dieser Website dargestellten Swap Preiskomponente in Rechnung gestellt wird.

Indexinformationen

Name S&P 500 Daily Hedged Euro Index Net TR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SPXDHEN
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 505
Weitere Informationen www.spindices.com
Dividendenrendite (%) 1.52
Kurs zum 04.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 129.36
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 27.28%
Gesundheitswesen 13.04%
Finanzdienstleistung 12.58%
Nicht-Basiskonsumgüter 12.32%
Kommunikation 11.09%
Industrie 8.55%
Basiskonsumgüter 5.93%
Andere 3.69%
Energie 2.85%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2.67%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 99.38%
Großbritannien 0.59%
Japan 0.04%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0959211326
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 7'741.9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.09%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38'459.6 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 19.08.2013
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana SPHC IM EUR EUR 10.11.2020 Thesaurierend 6'782EUR LU0959211326 7'742 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYSPH SW CHF CHF 15.06.2016 Ausschüttend 27'401CHF LU1302703878 8'624 Mio. CHF
SIX Swiss Ex* LYSP5 SW USD - 21.09.2010 Ausschüttend 2.05 Mio. USD LU0496786657 9'322 Mio. USD
Xetra* 6TVM GY EUR - 04.09.2020 Ausschüttend 174'013EUR LU0496786657 7'742 Mio. EUR
Xetra* LYP2 GY EUR EUR 04.09.2020 Ausschüttend 66'741EUR LU0959211243 7'742 Mio. EUR
BMV* SP5CN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend - LU1135865084 193'998 Mio. MXN
LSE* SP5G LN GBP GBP 22.02.2019 Ausschüttend 349'377GBP LU1950341179 6'663 Mio. GBP
LSE* SP5C LN USD - 07.07.2017 Thesaurierend 222'084USD LU1135865084 9'322 Mio. USD
LSE* SP5L LN GBP - 07.07.2017 Thesaurierend 85'812GBP LU1135865084 6'663 Mio. GBP
Euronext* SP5C FP EUR - 19.05.2016 Thesaurierend 464'932EUR LU1135865084 7'742 Mio. EUR
Borsa Italiana* SPXH IM EUR EUR 30.10.2013 Ausschüttend 381'859EUR LU0959211243 7'742 Mio. EUR
Euronext* SP5H FP EUR EUR 17.09.2013 Ausschüttend 972'033EUR LU0959211243 7'742 Mio. EUR
WSE* LYPS PW PLN - 31.05.2011 Ausschüttend 480'139PLN LU0496786574 35'258 Mio. PLN
Euronext* SP5 FP EUR - 11.06.2010 Ausschüttend 1.4 Mio. EUR LU0496786574 7'742 Mio. EUR
Borsa Italiana* SPX IM EUR - 31.05.2010 Ausschüttend 491'211EUR LU0496786574 7'742 Mio. EUR
LSE* LSPU LN USD - 18.05.2010 Ausschüttend 1.05 Mio. USD LU0496786657 9'322 Mio. USD
LSE* LSPX LN GBP - 18.05.2010 Ausschüttend 198'231GBP LU0496786657 6'663 Mio. GBP
Xetra* LYPS GY EUR - 17.05.2010 Ausschüttend 1 Mio. EUR LU0496786574 7'742 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Schweiz
Singapur
Chile
Italien
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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