LYSPH

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Dist

Nettoinventarwert
182.634 CHF
YTD-Performance

10.04%

Verwaltetes Vermögen
9'471 Mio. CHF
TER
0.09%
ISIN
LU1302703878
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P 500 Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Währungsschwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem CHF auf täglicher Basis auszugleichen. Die CHF-abgesicherte Anteilsklasse bietet einen einfachen, in das Anlageprodukt integrierten Mechanismus der täglichen Währungsabsicherung, was eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in CHF darstellt. Der S&P 500 Net Total Return Index beinhaltet die 500 führenden amerikanischen Industrieunternehmen mit hoher Marktkapitalisierung. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LYSPH

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Dist ETF 10.04% 4.67% 8.73% 16.92% 50.09% 51.57% - 92.23%
S&P 500 CHF Daily Hdg (Net TR) Referenzindex 10% 4.67% 8.7% 16.84% 49.79% 50.57% - 89.89%
Kurs zum 12.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Dist ETF 16.97% 26.8% -7.91% 18.65%
S&P 500 CHF Daily Hdg (Net TR) Referenzindex 16.68% 26.52% -8.1% 18.28%
Kurs zum 12.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
12.04.2021 182.634 CHF 9'471 Mio. CHF
09.04.2021 182.6878 CHF 9'483 Mio. CHF
08.04.2021 181.3121 CHF 9'420 Mio. CHF
07.04.2021 180.5319 CHF 9'378 Mio. CHF
06.04.2021 180.2785 CHF 9'398 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0.98 CHF
08.07.2020 1.4 CHF
11.12.2019 1.04 CHF
10.07.2019 1.37 CHF
12.12.2018 1.05 CHF

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Apple Inc USD 5.93%
MICROSOFT CORP USD 5.53%
AMAZON.COM INC USD 4.14%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2.15%
ALPHABET INC-CL A USD 1.93%
ALPHABET INC-CL C USD 1.86%
Tesla Inc USD 1.54%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1.46%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1.36%
JOHNSON & JOHNSON USD 1.22%
Name Währung Stücke Gewichtung
BNP PARIBAS EUR 8.13 Mio. 6.8%
Apple Inc USD 2.96 Mio. 5.31%
KERING EUR 500'000 5.01%
ALPHABET INC-CL A USD 121'835 3.73%
AXA SA EUR 9.06 Mio. 3.49%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 1.12 Mio. 3.38%
MICROSOFT CORP USD 868'367 3.03%
ADOBE INC USD 438'054 3.03%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 710'966 3.02%
AMAZON.COM INC USD 65'524 3.02%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Datum 12.04.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0.3%
Gesamtkostenquote +0.09%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0.39%

Um zur Kostendeckung des Fonds beizutragen erwartet die Verwaltungsgesellschaft einen Beitrag von bis zu 0,06% des Swap Nominalwertes von den aktiven Swap Gegenparteien. Bitte beachten Sie, dass dieser Beitrag nicht zusätzlich zur Verwaltungsvergütung oder der auf dieser Website dargestellten Swap Preiskomponente in Rechnung gestellt wird.

Indexinformationen

Name S&P 500 CHF Daily Hdg (Net TR)
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SPXDHCN
Indexwährung CHF
Anzahl der Indexkomponenten 505
Weitere Informationen www.spindices.com
Dividendenrendite (%) 1.46
Kurs zum 13.04.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4.93

ESG Bewertung

143.11

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 27.26%
Nicht-Basiskonsumgüter 12.68%
Gesundheitswesen 12.66%
Finanzdienstleistung 12.53%
Kommunikation 11.01%
Industrie 8.77%
Basiskonsumgüter 6.02%
Andere 3.8%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2.64%
Energie 2.63%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 99.18%
Großbritannien 0.61%
Niederlande 0.16%
Japan 0.04%
Kurs zum 12.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1302703878
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse CHF
Verwaltetes Vermögen 9'471.2 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0.09%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 46'668.7 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 28.04.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYSPH SW CHF CHF 15.06.2016 Ausschüttend 45'031CHF LU1302703878 9'471 Mio. CHF
SIX Swiss Ex* LYSP5 SW USD - 21.09.2010 Ausschüttend 566'510USD LU0496786657 10'270 Mio. USD
Borsa Italiana* SPHC IM EUR EUR 10.11.2020 Thesaurierend 13'221EUR LU0959211326 8'625 Mio. EUR
Xetra* 6TVM GY EUR - 04.09.2020 Ausschüttend 171'505EUR LU0496786657 8'625 Mio. EUR
Xetra* LYP2 GY EUR EUR 04.09.2020 Ausschüttend 121'466EUR LU0959211243 8'625 Mio. EUR
BMV* SP5CN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend - LU1135865084 206'203 Mio. MXN
LSE* SP5G LN GBP GBP 22.02.2019 Ausschüttend 311'132GBP LU1950341179 7'472 Mio. GBP
LSE* SP5C LN USD - 07.07.2017 Thesaurierend 331'217USD LU1135865084 10'270 Mio. USD
LSE* SP5L LN GBP - 07.07.2017 Thesaurierend 100'861GBP LU1135865084 7'472 Mio. GBP
Euronext* SP5C FP EUR - 19.05.2016 Thesaurierend 607'812EUR LU1135865084 8'625 Mio. EUR
Borsa Italiana* SPXH IM EUR EUR 30.10.2013 Ausschüttend 396'082EUR LU0959211243 8'625 Mio. EUR
Euronext* SP5H FP EUR EUR 17.09.2013 Ausschüttend 1.35 Mio. EUR LU0959211243 8'625 Mio. EUR
WSE* LYPS PW PLN - 31.05.2011 Ausschüttend 479'895PLN LU0496786574 39'108 Mio. PLN
Euronext* SP5 FP EUR - 11.06.2010 Ausschüttend 1.81 Mio. EUR LU0496786574 8'625 Mio. EUR
Borsa Italiana* SPX IM EUR - 31.05.2010 Ausschüttend 575'778EUR LU0496786574 8'625 Mio. EUR
LSE* LSPU LN USD - 18.05.2010 Ausschüttend 977'623USD LU0496786657 10'270 Mio. USD
LSE* LSPX LN GBP - 18.05.2010 Ausschüttend 186'029GBP LU0496786657 7'472 Mio. GBP
Xetra* LYPS GY EUR - 17.05.2010 Ausschüttend 1.18 Mio. EUR LU0496786574 8'625 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Singapur
Schweiz
Großbritannien
Deutschland
Österreich
Chile
Kurs zum 12.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
23.04.2019

Mitteilungen an Anteilseigner BEKANNTMACHUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG

Mitteilungen an Anteilseigner
29.10.2018

Mitteilungen an Anteilseigner Ankündigung- Beendigung der PEA-Berechtigung - Lyxor S&P 500 UCITS ETF

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