ZPA5

Lyxor S&P 500 Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
25.7752 USD
YTD-Performance

9.76%

Verwaltetes Vermögen
129 Mio. USD
TER
0.2%
ISIN
LU2198883410
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor S&P 500 Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Fonds, der den S&P 500 Paris-Aligned Climate Net Total Return Index abbildet. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung geeigneter Wertpapiere aus dem übergeordneten S&P 500-Index darzustellen, die auf Indexebene ganzheitlich mit dem Klimaszenario der globalen Erwärmung von 1,5 ° C vereinbar sind. Lyxor-ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

ZPA5

Lyxor S&P 500 Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor S&P 500 Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc ETF 9.19% 7.45% 7.95% 20.62% - - - 27.98%
S&P 500 Paris-Aligned Climate Net Total Return Index Referenzindex 9.23% 7.46% 8% 20.74% - - - 28.16%
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P 500 Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
S&P 500 Paris-Aligned Climate Net Total Return Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.04.2021 25.7752 USD 142 Mio. USD
07.04.2021 25.6409 USD 129 Mio. USD
06.04.2021 25.5751 USD 129 Mio. USD
05.04.2021 25.6169 USD 129 Mio. USD
01.04.2021 25.2118 USD 127 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
MICROSOFT CORP USD 5.03%
Apple Inc USD 4.88%
AMAZON.COM INC USD 3.86%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3.84%
ALPHABET INC-CL A USD 3.65%
ALPHABET INC-CL C USD 3.55%
NVIDIA CORP USD 1.88%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 1.88%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1.75%
WALT DISNEY CO/THE USD 1.71%
Name Währung Stücke Gewichtung
MICROSOFT CORP USD 26'337 5.03%
Apple Inc USD 50'370 4.88%
AMAZON.COM INC USD 1'551 3.86%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 16'334 3.84%
ALPHABET INC-CL A USD 2'177 3.65%
ALPHABET INC-CL C USD 2'110 3.55%
NVIDIA CORP USD 4'328 1.88%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 10'992 1.88%
JPMORGAN CHASE & CO USD 14'480 1.75%
WALT DISNEY CO/THE USD 11'513 1.71%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name S&P 500 Paris-Aligned Climate Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SP50PAUN
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 358
Weitere Informationen www.spindices.com
Dividendenrendite (%) 1.27
Kurs zum 07.04.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4.94

ESG Bewertung

25.43

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 30.39%
Gesundheitswesen 16.83%
Kommunikation 14.95%
Finanzdienstleistung 13.02%
Nicht-Basiskonsumgüter 11.69%
Basiskonsumgüter 5.52%
Industrie 4.51%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1.46%
Immobilien 1.09%
Andere 0.54%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 99.98%
Großbritannien 0.02%
Kurs zum 02.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2198883410
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 128.8 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0.2%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 49'357.3 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 15.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 9

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex PABU SW CHF - 08.10.2020 Thesaurierend 93'477CHF LU2198883410 120 Mio. CHF
BMV PABUN MM MXN - 30.03.2021 Thesaurierend - LU2198883410 2'596 Mio. MXN
Euronext PABU FP EUR - 15.12.2020 Thesaurierend 5'158EUR LU2198883410 109 Mio. EUR
Borsa Italiana PABUS IM EUR - 29.10.2020 Thesaurierend 15'195EUR LU2198883410 109 Mio. EUR
LSE PABU LN USD - 23.07.2020 Thesaurierend 10'489USD LU2198883410 129 Mio. USD
Xetra ZPA5 GY EUR - 22.07.2020 Thesaurierend 28'370EUR LU2198883410 109 Mio. EUR
Euronext* PABH FP EUR EUR 09.03.2021 Thesaurierend 980EUR LU2198884145 109 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Schweden
Luxemburg
Deutschland
Norwegen
Italien
Großbritannien
Frankreich
Spanien
Finnland
Niederlande
Dänemark
Schweiz
Österreich
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
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