ZPA5

Lyxor S&P 500 Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
21.6038 CHF
YTD-Performance

4.08%

Verwaltetes Vermögen
109 Mio. CHF
TER
0.2%
ISIN
LU2198883410
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor S&P 500 Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Fonds, der den S&P 500 Paris-Aligned Climate Net Total Return Index abbildet. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung geeigneter Wertpapiere aus dem übergeordneten S&P 500-Index darzustellen, die auf Indexebene ganzheitlich mit dem Klimaszenario der globalen Erwärmung von 1,5 ° C vereinbar sind. Lyxor-ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

ZPA5

Lyxor S&P 500 Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor S&P 500 Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc ETF 4.08% 1.18% 4.87% - - - - 9.83%
S&P 500 Paris-Aligned Climate Net Total Return Index Referenzindex 4.1% 1.2% 4.93% - - - - 9.92%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P 500 Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
S&P 500 Paris-Aligned Climate Net Total Return Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 21.6038 CHF 109 Mio. CHF
24.02.2021 22.2852 CHF 112 Mio. CHF
23.02.2021 21.8504 CHF 110 Mio. CHF
22.02.2021 21.7356 CHF 109 Mio. CHF
19.02.2021 21.8544 CHF 110 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
MICROSOFT CORP USD 5.08%
Apple Inc USD 4.69%
AMAZON.COM INC USD 4.05%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3.82%
ALPHABET INC-CL A USD 3.76%
ALPHABET INC-CL C USD 3.69%
NVIDIA CORP USD 1.98%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 1.91%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1.87%
WALT DISNEY CO/THE USD 1.69%
Name Währung Stücke Gewichtung
CLASS MASTER USD USD 1.22 Mio. 50%
MICROSOFT CORP USD 26'753 2.54%
Apple Inc USD 46'172 2.32%
AMAZON.COM INC USD 1'583 2.01%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 17'842 1.89%
ALPHABET INC-CL A USD 2'224 1.86%
ALPHABET INC-CL C USD 2'175 1.83%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 10'727 0.95%
JPMORGAN CHASE & CO USD 15'025 0.94%
NVIDIA CORP USD 4'204 0.93%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name S&P 500 Paris-Aligned Climate Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SP50PAUN
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 349
Weitere Informationen www.spindices.com
Dividendenrendite (%) 1.39
Kurs zum 26.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 26.89
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 30.15%
Gesundheitswesen 17.48%
Kommunikation 15.17%
Finanzdienstleistung 13.26%
Nicht-Basiskonsumgüter 10.47%
Basiskonsumgüter 5.85%
Industrie 4.42%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1.45%
Immobilien 1.16%
Andere 0.59%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 99.96%
Großbritannien 0.04%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2198883410
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 108.8 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0.2%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42'486.2 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 15.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex PABU SW CHF - 08.10.2020 Thesaurierend 1.15 Mio. CHF LU2198883410 109 Mio. CHF
Euronext PABU FP EUR - 15.12.2020 Thesaurierend 191EUR LU2198883410 98 Mio. EUR
Borsa Italiana PABUS IM EUR - 29.10.2020 Thesaurierend 5'058EUR LU2198883410 98 Mio. EUR
LSE PABU LN USD - 23.07.2020 Thesaurierend 1'188USD LU2198883410 120 Mio. USD
Xetra ZPA5 GY EUR - 22.07.2020 Thesaurierend 21'935EUR LU2198883410 98 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Schweden
Luxemburg
Deutschland
Norwegen
Italien
Großbritannien
Frankreich
Spanien
Finnland
Niederlande
Dänemark
Schweiz
Österreich
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
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