BNKU

Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
21.513 CHF
YTD-Performance

19.29%

Verwaltetes Vermögen
11 Mio. CHF
TER
0.2%
ISIN
LU1829221966
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

The Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the S&P 500 Capped 35/20 Banks and Diversified Financials Select Index (NTR). The index selects US large caps from the parent S&P 500 index from the following sub-sectors: Regional Banks, Diversified Banks, Investment Banking & Brokerage, Consumer Finance and Asset Management & Custody Banks. Caps ensure no single stock can represent more than 33% of the index, with remaining stocks capped at 19%. Lyxor ETFs are efficient investment vehicles listed on exchange that offer transparent, liquid and low-cost exposure to the underlying benchmark index.

BNKU

Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc ETF 19.29% 14.13% 21.81% 46.72% 12% - - 15.94%
S&P 500 Capped 35/20 Banks and Diversified Financials Select Index (NTR) Referenzindex 19.35% 14.16% 21.92% 46.92% 12.26% - - 16.51%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc ETF -15.02% 33.69% - -
S&P 500 Capped 35/20 Banks and Diversified Financials Select Index (NTR) Referenzindex -14.83% 33.95% - -
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 21.513 CHF 11 Mio. CHF
24.02.2021 22.1035 CHF 11 Mio. CHF
23.02.2021 21.3512 CHF 11 Mio. CHF
22.02.2021 21.141 CHF 10 Mio. CHF
19.02.2021 20.8792 CHF 10 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
JPMORGAN CHASE & CO USD 20.39%
BANK OF AMERICA CORP USD 12.09%
WELLS FARGO & CO USD 6.91%
CITIGROUP INC USD 6.23%
MORGAN STANLEY USD 4.98%
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 4.96%
BLACKROCK INC USD 4.41%
SCHWAB (CHARLES) CORP USD 4.19%
AMERICAN EXPRESS CO USD 3.98%
Truist Financial Corp USD 3.54%
Name Währung Stücke Gewichtung
DUFRY AG-REG CHF 8'996 4.78%
ALFA LAVAL AB SEK 17'003 4.61%
INDITEX EUR 15'058 4.35%
LANXESS AG EUR 6'620 4.23%
ASML HOLDING NV EUR 836 4.16%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SEK 13'353 4.04%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CHF 53 4.01%
BRENNTAG AG EUR 5'691 3.88%
OMV AG EUR 8'812 3.83%
SCHIBSTED ASA NOK 9'669 3.49%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Morgan Stanley
Datum 24.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.26%
Gesamtkostenquote +0.2%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0.06%

Indexinformationen

Name S&P 500 Capped 35/20 Banks and Diversified Financials Select Index (NTR)
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SPSVFSN
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 34
Weitere Informationen www.spindices.com
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 5.73
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1829221966
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 10.6 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0.2%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42'486.3 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 11.06.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex BNKU SW CHF - 12.11.2018 Thesaurierend 11'794CHF LU1829221966 11 Mio. CHF
Borsa Italiana BNKU IM EUR - 13.07.2018 Thesaurierend 131'521EUR LU1829221966 10 Mio. EUR
LSE BNKU LN USD - 06.07.2018 Thesaurierend 83'697USD LU1829221966 12 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Spanien
Frankreich
Schweden
Italien
Großbritannien
Deutschland
Luxemburg
Niederlande
Schweiz
Korea
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 29.01.2021 214 Ko
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc
Prospekt Französisch 01.01.2021 2859 Ko
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 10.07.2020 218 Ko
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Französisch 31.12.2019 13518 Ko
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc
ESG Französisch 31.01.2021 465 Ko
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