ETF004

Lyxor ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF

Nettoinventarwert
16.5787 CHF
YTD-Performance

15.35%

Verwaltetes Vermögen
113 Mio. CHF
TER
0.3%
ISIN
LU0603940916
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Deutsche Boerse SHORTDAX Index. Der von der Deutsche Börse AG berechnete ShortDAX® Index ist ein an die Entwicklung des deutschen Leitindex DAX® (Performanceindex) gekoppelter Index, der die Performance einer Anlage mit einer täglichen Short-Position auf den DAX® abbildet. Die auf täglicher Basis bestimmte Wertentwicklung des ShortDAX® TR Index entspricht ungefähr der inversen (umgekehrten) Entwicklung des DAX®. Eine positive (negative) Veränderung des DAX® führt zu einer negativen (positiven) Veränderung ungefähr gleichen prozentualen Ausmaßes auf Tagesbasis im ShortDAX® TR Index. Es gilt zu beachten, dass bei einem Investment von mehr als einem Tag, die daraus resultierende Performance aufgrund der Berechnung auf täglicher Basis nicht mehr exakt der inversen Wertentwicklung des Basisindex über den gleichen Zeitraum entspricht.

ETF004

Lyxor ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF 6.55% -10.24% -8.07% -11.6%
Referenzindex 5.67% -10.31% -8% -11.32%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF 15.35% 5.13% 1.76% 6.55% -27.7% -34.36% -70.87% -72.82%
Referenzindex 14.28% 4.03% 0.73% 5.67% -27.88% -34.1% -69.95% -71.76%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF -20.78% -14.62% -25.58% 13.35% -5.31% -12.28% -23.05% -7.44% -21.36% -25.9%
Referenzindex -20.54% -14.4% -25.39% 13.85% -4.87% -11.83% -22.67% -6.93% -20.89% -25.43%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 16.762 CHF 114 Mio. CHF
26.09.2022 16.7097 CHF 114 Mio. CHF
23.09.2022 16.573 CHF 113 Mio. CHF
21.09.2022 15.9661 CHF 109 Mio. CHF
20.09.2022 16.2753 CHF 110 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
19.12.2018 0.14 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
LINDE PLC EUR 10.19% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 8.07% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 7.14% Industrials Germany
Allianz SE EUR 6.61% Financials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 6.16% Communication Services Germany
AIRBUS SE EUR 5.22% Industrials France
BAYER AG-REG EUR 4.74% Health Care Germany
Mercedes-Benz Group AG EUR 4.13% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 3.47% Materials Germany
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 3.38% Financials Germany

Indexinformationen

Name SHORTDAX Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SHORTDAX
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 18.56%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 16.05%
Finanzdienstleistung 15.58%
Nicht-Basiskonsumgüter 13.79%
Gesundheitswesen 11.11%
IT 10.98%
Kommunikation 6.16%
Versorger 4.3%
Basiskonsumgüter 1.94%
Andere 1.54%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 83.65%
Großbritannien 10.19%
Frankreich 5.22%
Vereinigte Staaten von Amerika 0.94%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0603940916
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 113.1 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0.3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 7'790 Mio. CHF
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2022
Auflagedatum 10.05.2011
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex CBDAXS SW CHF - 20.07.2011 Ausschüttend - LU0603940916 114 Mio. CHF
SIX Swiss Ex CBDAXSEU SW EUR - 20.07.2011 Ausschüttend - LU0603940916 120 Mio. EUR
Xetra C004 GY EUR - 17.05.2011 Ausschüttend - LU0603940916 120 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Portugal
Österreich
Deutschland
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

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