SGVB

Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
93.2319 GBP
YTD-Performance

5.68%

Verwaltetes Vermögen
16 Mio. GBP
TER
0.4%
ISIN
LU1081771369
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex SG Global Value Beta NTR so genau wie möglich abzubilden. Der in EUR denominierter SG Global Value Beta Net Total Return Index bietet Zugang zu den 200 unterbewertesten Aktien entwickelter Länder, basierend auf einer fundamentalen Sektorbewertung. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zur Wertentwicklung des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

SGVB

Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc ETF 5.68% 1.79% 4.74% 15.15% 6.32% -4.84% 46.92% 57.62%
SG Global Value Beta Net Total Return Index Referenzindex 5.73% 1.81% 4.82% 15.33% 6.69% -3.59% 50% 61.89%
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc ETF -12.03% 11.29% -11.53% 16.38%
SG Global Value Beta Net Total Return Index Referenzindex -11.69% 11.8% -11.08% 16.82%
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
04.03.2021 93.2319 GBP 16 Mio. GBP
03.03.2021 93.8136 GBP 16 Mio. GBP
02.03.2021 93.0966 GBP 16 Mio. GBP
01.03.2021 93.1597 GBP 16 Mio. GBP
26.02.2021 91.1662 GBP 15 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
VIACOMCBS INC - CLASS B USD 0.83%
Discovery Inc USD 0.8%
LENOVO GROUP LTD HKD 0.66%
MOHAWK INDUSTRIES INC USD 0.61%
FOX CORP - CLASS A USD 0.59%
Lumen Technologies Inc USD 0.59%
LIXIL Group Corporation JPY 0.58%
CHIBA BANK LTD/THE JPY 0.58%
METLIFE INC USD 0.58%
TOSOH CORP JPY 0.57%
Name Währung Stücke Gewichtung
Porsche Automobil Hldg SE EUR 22'890 9.19%
SWISSCOM AG-REG CHF 3'527 8.1%
BAYER AG-REG EUR 20'518 5.83%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 68'986 5.66%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR EUR 7'235 4.89%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF EUR 14'057 4.59%
Puma SE EUR 9'597 4.57%
DEUT POST EUR 19'078 4.46%
LANXESS AG EUR 12'239 4.34%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 166'869 4.32%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 03.03.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.37%
Gesamtkostenquote +0.4%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0.03%

Indexinformationen

Name SG Global Value Beta Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SGVBNTR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 199
Weitere Informationen www.sgindex.com
Dividendenrendite (%) 2.86
Kurs zum 04.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 210.91
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 29.84%
Industrie 15.95%
Gesundheitswesen 9.76%
Nicht-Basiskonsumgüter 9.67%
Kommunikation 7.2%
Basiskonsumgüter 7.08%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6.96%
IT 6.74%
Immobilien 3.68%
Andere 3.14%

Währungsallokation

JPY 42.63%
EUR 19.64%
USD 17.14%
GBP 5.81%
HKD 3.73%
SEK 3.36%
CAD 2.46%
CHF 1.96%
AUD 1.79%
Andere 1.48%

Länderaufteilung

Japan 42.63%
Vereinigte Staaten von Amerika 17.14%
Frankreich 6.44%
Großbritannien 5.81%
Schweden 3.9%
Deutschland 3.78%
Niederlande 2.98%
Hong Kong 2.57%
Kanada 2.46%
Italien 2.05%
Schweiz 1.96%
Australien 1.79%
Spanien 1.43%
China 1.16%
Österreich 0.96%
Norwegen 0.53%
Belgien 0.51%
Finnland 0.5%
Singapur 0.48%
Dänemark 0.47%
Irland 0.46%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1081771369
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 15.6 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0.4%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 9'664.5 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
Auflagedatum 07.07.2014
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss SGVB BW CHF - 24.05.2019 Thesaurierend 29'326CHF LU1081771369 20 Mio. CHF
LSE SGVB LN USD - 29.07.2014 Thesaurierend 5'969USD LU1081771369 22 Mio. USD
LSE SGVL LN GBP - 29.07.2014 Thesaurierend 4'522GBP LU1081771369 16 Mio. GBP
Euronext SGVB FP EUR - 10.07.2014 Thesaurierend 60'692EUR LU1081771369 18 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Dänemark
Finnland
Schweden
Österreich
Niederlande
Italien
Deutschland
Norwegen
Schweiz
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 29.01.2021 276 Ko
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc
Prospekt Französisch 18.12.2020 1988 Ko
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc
KIID Englisch 10.07.2020 210 Ko
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.10.2020 4573 Ko
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Französisch 30.04.2020 2389 Ko
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc
ESG Französisch 31.01.2021 498 Ko

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