SGVB

Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
114.5903 EUR
YTD-Performance

16.26%

Verwaltetes Vermögen
23 Mio. EUR
TER
0.4%
ISIN
LU1081771369
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex SG Global Value Beta NTR so genau wie möglich abzubilden. Der in EUR denominierter SG Global Value Beta Net Total Return Index bietet Zugang zu den 200 unterbewertesten Aktien entwickelter Länder, basierend auf einer fundamentalen Sektorbewertung. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zur Wertentwicklung des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

SGVB

Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc ETF 16.93% 3.22% 13.15% 27.11% 37.55% 4.2% 48.22% 58.74%
SG Global Value Beta Net Total Return Index Referenzindex 17.01% 3.24% 13.22% 27.29% 37.99% 5.55% 51.3% 63.11%
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc ETF -16.72% 17.88% -12.5% 11.92%
SG Global Value Beta Net Total Return Index Referenzindex -16.4% 18.43% -12.06% 12.33%
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.04.2021 114.5903 EUR 23 Mio. EUR
07.04.2021 115.2516 EUR 23 Mio. EUR
06.04.2021 114.9083 EUR 23 Mio. EUR
01.04.2021 115.0206 EUR 23 Mio. EUR
31.03.2021 115.0929 EUR 23 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
LENOVO GROUP LTD HKD 0.68%
LENNAR CORP-A USD 0.63%
MOHAWK INDUSTRIES INC USD 0.62%
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP USD 0.62%
Lumen Technologies Inc USD 0.59%
SHINSEI BANK LTD JPY 0.58%
Discovery Inc USD 0.58%
MITSUBISHI UFJ L JPY 0.58%
PulteGroup Inc USD 0.58%
Sugi Holdings Co Ltd JPY 0.57%
Name Währung Stücke Gewichtung
Porsche Automobil Hldg SE EUR 19'212 7.93%
SAP AG EUR 16'465 7.74%
DEUTSCHE BOERSE AG EUR 11'265 7.11%
BAYER AG-REG EUR 26'558 6.23%
E.ON SE EUR 116'886 5.12%
Allianz SE EUR 4'950 4.73%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF EUR 14'057 4.25%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR EUR 7'235 4.17%
SIEMENS AG-REG EUR 6'650 4.12%
DEUT POST EUR 19'078 3.91%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 06.04.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.44%
Gesamtkostenquote +0.4%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0.04%

Indexinformationen

Name SG Global Value Beta Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SGVBNTR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.sgindex.com
Dividendenrendite (%) 2.73
Kurs zum 07.04.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5.09

ESG Bewertung

201.36

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 29.63%
Industrie 16.06%
Nicht-Basiskonsumgüter 10.05%
Gesundheitswesen 9.83%
Basiskonsumgüter 7.36%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6.98%
IT 6.69%
Kommunikation 6.64%
Immobilien 3.61%
Andere 3.16%

Währungsallokation

JPY 42.61%
EUR 19.7%
USD 17.09%
GBP 5.97%
HKD 3.71%
SEK 3.33%
CAD 2.57%
AUD 1.76%
CHF 1.76%
Andere 1.5%

Länderaufteilung

Japan 42.61%
Vereinigte Staaten von Amerika 17.09%
Frankreich 6.38%
Großbritannien 5.97%
Schweden 3.87%
Deutschland 3.75%
Niederlande 3.04%
Kanada 2.57%
Hong Kong 2.52%
Italien 2.13%
Australien 1.76%
Schweiz 1.76%
Spanien 1.45%
China 1.19%
Österreich 0.96%
Norwegen 0.53%
Belgien 0.5%
Singapur 0.5%
Dänemark 0.47%
Finnland 0.47%
Irland 0.46%
Kurs zum 01.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1081771369
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 22.7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.4%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11'462.7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
Auflagedatum 07.07.2014
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss SGVB BW CHF - 24.05.2019 Thesaurierend 29'326CHF LU1081771369 25 Mio. CHF
LSE SGVB LN USD - 29.07.2014 Thesaurierend 4'118USD LU1081771369 27 Mio. USD
LSE SGVL LN GBP - 29.07.2014 Thesaurierend 12'462GBP LU1081771369 19 Mio. GBP
Euronext SGVB FP EUR - 10.07.2014 Thesaurierend 72'592EUR LU1081771369 23 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Dänemark
Finnland
Schweden
Österreich
Niederlande
Italien
Deutschland
Norwegen
Schweiz
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 26.02.2021 276 Ko
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc
Prospekt Deutsch 10.03.2021 1728 Ko
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc
KIID Französisch 19.02.2021 173 Ko
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.10.2020 4573 Ko
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Französisch 30.04.2020 2389 Ko
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 28.02.2021 485 Ko

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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