SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Acc

Nettoinventarwert
136.2304 GBP
YTD-Performance

-6.73%

Verwaltetes Vermögen
596 Mio. GBP
TER
0.45%
ISIN
LU1040688639
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Acc ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Indexfonds, der die Wertentwicklung des SG Global Quality Income NTR abbildet, so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Auswirkungen von monatlichen Schwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem GBP auszugleichen. Die GBP-abgesicherte Anteilsklasse bietet einen einfachen, in das Anlageprodukt integrierten Mechanismus der monatlichen Währungsabsicherung, was eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in GBP darstellt. Der Index berücksichtigt, dass in der Vergangenheit die Dividendenzahlungen die Aktienrenditen langfristig dominiert haben. Ausgehend von einem Universum globaler Aktien aus Industrieländern mit einer Mindestmarktkapitalisierung von 3 Mrd. US-Dollar erfasst der Index qualitativ hochwertige Unternehmen (ohne Finanzwerte) mit einer soliden Bilanz und einer hohen und nachhaltigen Dividendenrendite. Lyxor-ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Acc -3.19% 0.43% 1.8%
Referenzindex -2.53% 1.16% 2.53%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Acc -6.73% -9.68% -8.56% -3.19% 1.31% 9.33% - 24.44%
Referenzindex -6.25% -9.62% -8.39% -2.53% 3.51% 13.34% - 30.73%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Acc 14.96% -8.21% 15.92% -6.77% 7.98% 6.88% - - - -
Referenzindex 15.76% -7.5% 16.76% -6.07% 8.68% 7.57% - - - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 135.2358 GBP 616 Mio. GBP
26.09.2022 136.2958 GBP 631 Mio. GBP
23.09.2022 138.9727 GBP 642 Mio. GBP
21.09.2022 142.8162 GBP 653 Mio. GBP
20.09.2022 143.4508 GBP 656 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
TOTALENERGIES SE PARIS EUR 1.48 Mio. 9.68% Energy France
APPLE INC USD 428'959 9.32% Information Technology United States
AXA SA EUR 1.81 Mio. 5.9% Financials France
BNP PARIBAS EUR 867'302 5.57% Financials France
SANOFI EUR 465'611 5.02% Health Care France
MICROSOFT CORP USD 142'635 4.88% Information Technology United States
ALPHABET INC CL A USD 334'576 4.74% Communication Services United States
PFIZER INC-USD USD 730'879 4.62% Health Care United States
KERING EUR 62'561 4.12% Consumer Discretionary France
VINCI SA (PARIS) EUR 337'428 3.92% Industrials France
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 21.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.66%
Gesamtkostenquote +0.45%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0.21%

Indexinformationen

Name SG Global Quality Income Index GBP Currency Hedged - NTR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SGQINRGH
Indexwährung GBP
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.sgindex.com
Dividendenrendite (%) 4.71
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Währungsallokation

USD 31.63%
EUR 18.15%
CAD 13.59%
GBP 12.4%
AUD 8.59%
JPY 5.53%
CHF 4.06%
HKD 2.7%
SEK 2.26%
Andere 1.08%

Branchenallokation

Versorger 21.77%
Kommunikation 14.87%
Basiskonsumgüter 13.41%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 12.58%
Energie 12.54%
Industrie 7.85%
Nicht-Basiskonsumgüter 7.71%
Gesundheitswesen 6.55%
IT 2.72%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 29%
Großbritannien 13.67%
Kanada 13.59%
Australien 8.59%
Japan 5.53%
Frankreich 5.03%
Schweiz 4.06%
Finnland 3.97%
Deutschland 2.79%
Hong Kong 2.7%
Italien 2.65%
Spanien 2.54%
Schweden 2.26%
Peru 1.36%
Niederlande 1.18%
Norwegen 1.08%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1040688639
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse GBP
Verwaltetes Vermögen 596.4 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0.45%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 41'094.9 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
Auflagedatum 08.08.2014
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
LSE SGQX LN GBP GBP 28.08.2015 Thesaurierend - LU1040688639 616 Mio. GBP
SIX Swiss Ex* LYQI SW USD - 19.03.2018 Ausschüttend - LU0832436512 663 Mio. USD
LSE* SGQP LN GBP - 19.03.2018 Ausschüttend - LU0832436512 616 Mio. GBP
LSE* SGQL LN GBP - 20.12.2012 Thesaurierend - LU0855692520 616 Mio. GBP
LSE* SGQD LN USD - 20.12.2012 Thesaurierend - LU0855692520 663 Mio. USD
Xetra* LGQI GY EUR - 17.12.2012 Ausschüttend - LU0832436512 689 Mio. EUR
Euronext* SGQI FP EUR - 19.10.2012 Ausschüttend - LU0832436512 689 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Schweiz
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

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