SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
227.3171 USD
YTD-Performance

0.21%

Verwaltetes Vermögen
1'488 Mio. USD
TER
0.45%
ISIN
LU0855692520
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Acc ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Indexfonds, der die Wertentwicklung des SG Global Quality Income NTR abbildet. Der Index berücksichtigt, dass in der Vergangenheit die Dividendenzahlungen die Aktienrenditen langfristig dominiert haben. Ausgehend von einem Universum globaler Aktien aus Industrieländern mit einer Mindestmarktkapitalisierung von 3 Mrd. US-Dollar erfasst der Index qualitativ hochwertige Unternehmen (ohne Finanzwerte) mit einer soliden Bilanz und einer hohen und nachhaltigen Dividendenrendite. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Acc ETF 0.21% -0.22% 2.53% 4.27% 3.78% 8.47% 25.13% 38.2%
SG Global Quality Income NTR Referenzindex 0.3% -0.18% 2.66% 4.53% 4.34% 10.25% 28.35% 43.7%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Acc ETF -3.02% 17.47% -10.6% 16.21%
SG Global Quality Income NTR Referenzindex -2.48% 18.1% -10.11% 16.74%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
02.03.2021 227.3171 USD 1'488 Mio. USD
01.03.2021 227.1141 USD 1'487 Mio. USD
26.02.2021 224.7274 USD 1'474 Mio. USD
25.02.2021 230.2694 USD 1'515 Mio. USD
24.02.2021 229.8506 USD 1'514 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Porsche Automobil Hldg SE EUR 1.64%
SEAGATE TECHNOLOGY USD 1.62%
KRAFT HEINZ CO/THE USD 1.58%
RIO TINTO PLC GBP 1.5%
YARA INTERNATIONAL ASA NOK 1.5%
KONINKLIJE KPN NV EUR 1.47%
ALTRIA GROUP INC USD 1.47%
MITSU_CORP JPY 1.47%
ELISA OYJ EUR 1.47%
BHP BILLITON LTD AUD 1.44%
Name Währung Stücke Gewichtung
AMAZON.COM INC USD 46'202 9.65%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 545'483 9.53%
TOTAL SA EUR 2.05 Mio. 6.49%
ALPHABET INC-CL A USD 44'574 6.21%
BOEING CO/THE USD 319'329 4.81%
MICROSOFT CORP USD 301'841 4.76%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 279'241 4.7%
NETFLIX INC USD 125'113 4.63%
Apple Inc USD 535'264 4.52%
T-Mobile US Inc USD 525'390 4.34%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 02.03.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.56%
Gesamtkostenquote +0.45%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0.11%

Indexinformationen

Name SG Global Quality Income NTR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SGQINTR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 75
Weitere Informationen www.sgindex.com
Dividendenrendite (%) 5.56
Kurs zum 03.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 417.99
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Währungsallokation

USD 29.74%
EUR 19.84%
JPY 10.76%
CAD 10.63%
AUD 9.03%
GBP 7.82%
Andere 3.9%
NOK 2.83%
HKD 2.81%
CHF 2.63%

Branchenallokation

Versorger 29.51%
Kommunikation 18.87%
Basiskonsumgüter 17.49%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9.88%
Gesundheitswesen 8.89%
IT 5.52%
Industrie 4.21%
Nicht-Basiskonsumgüter 2.93%
Energie 2.69%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 28.33%
Japan 10.76%
Kanada 10.63%
Großbritannien 9.23%
Australien 9.03%
Deutschland 4.29%
Finnland 4.05%
Spanien 3.7%
Norwegen 2.83%
Hong Kong 2.81%
Frankreich 2.68%
Niederlande 2.65%
Schweiz 2.63%
Schweden 2.61%
Italien 2.48%
Singapur 1.29%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0855692520
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse GBP
Verwaltetes Vermögen 1'488.1 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0.45%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 46'923.5 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 27.11.2012
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
LSE SGQD LN USD - 20.12.2012 Thesaurierend 4'965USD LU0855692520 1'488 Mio. USD
LSE SGQL LN GBP - 20.12.2012 Thesaurierend 7'897GBP LU0855692520 1'067 Mio. GBP
SIX Swiss Ex* LYQI SW USD - 19.03.2018 Ausschüttend 498USD LU0832436512 1'488 Mio. USD
LSE* SGQX LN GBP GBP 28.08.2015 Thesaurierend 7'623GBP LU1040688639 1'067 Mio. GBP
LSE* SGQP LN GBP - 19.03.2018 Ausschüttend 2'166GBP LU0832436512 1'067 Mio. GBP
Xetra* LGQI GY EUR - 17.12.2012 Ausschüttend 38'124EUR LU0832436512 1'234 Mio. EUR
Euronext* SGQI FP EUR - 19.10.2012 Ausschüttend 72'379EUR LU0832436512 1'234 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Schweiz
Korea
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

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23.04.2019

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