SGQE

Lyxor SG European Quality Income NTR (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
105.0451 EUR
YTD-Performance

1.5%

Verwaltetes Vermögen
14 Mio. EUR
TER
0.45%
ISIN
LU0959210278
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor SG European Quality Income NTR (DR) UCITS ETF - Dist ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Indexfonds, der die Wertentwicklung des SG Europe Quality Income Index abbildet. Der Index berücksichtigt, dass in der Vergangenheit die Dividendenzahlungen die Aktienrenditen langfristig dominiert haben. Ausgehend von einem Universum europäischer Aktien aus Industrieländern mit einer Mindestmarktkapitalisierung von 1 Mrd. Euro erfasst der Index qualitativ hochwertige Unternehmen (ohne Finanzwerte) mit einer soliden Bilanz und einer hohen und nachhaltigen Dividendenrendite. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

SGQE

Lyxor SG European Quality Income NTR (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor SG European Quality Income NTR (DR) UCITS ETF - Dist ETF 1.5% -0.56% 2.76% 4.56% -5.7% 12.8% 20.36% 39.02%
SG Europe Quality Income Index Referenzindex 1.63% -0.55% 2.87% 4.73% -5.38% 13.96% 22.71% 43.19%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor SG European Quality Income NTR (DR) UCITS ETF - Dist ETF -8.35% 25.73% -5.34% 8.32%
SG Europe Quality Income Index Referenzindex -8.1% 26.15% -5% 8.8%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 105.0451 EUR 14 Mio. EUR
24.02.2021 105.5139 EUR 14 Mio. EUR
23.02.2021 105.2842 EUR 14 Mio. EUR
22.02.2021 105.3537 EUR 14 Mio. EUR
19.02.2021 105.6505 EUR 14 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 1.22 EUR
08.07.2020 2.59 EUR
11.12.2019 1.07 EUR
10.07.2019 4.18 EUR
12.12.2018 0.64 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Mowi ASA NOK 2.34%
MONEYSUPERMARKET.COM GBP 2.34%
Porsche Automobil Hldg SE EUR 2.33%
TATE and LYLE PLC GBP 2.29%
BHP Group PLC GBP 2.27%
YARA INTERNATIONAL ASA NOK 2.25%
RIO TINTO PLC GBP 2.23%
A2A SpA EUR 2.19%
ELISA OYJ EUR 2.19%
Danone EUR 2.18%
Name Währung Stücke Gewichtung
Porsche Automobil Hldg SE EUR 4'948 2.32%
TATE and LYLE PLC GBP 37'786 2.31%
MONEYSUPERMARKET.COM GBP 97'277 2.31%
Mowi ASA NOK 15'775 2.3%
BHP Group PLC GBP 11'739 2.23%
YARA INTERNATIONAL ASA NOK 7'572 2.22%
RIO TINTO PLC GBP 4'214 2.2%
ELISA OYJ EUR 6'092 2.19%
A2A SpA EUR 214'859 2.18%
Danone EUR 5'263 2.17%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name SG Europe Quality Income Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SGQENTR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 50
Weitere Informationen www.sgindex.com
Dividendenrendite (%) 5.01
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 245.48
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Versorger 28.88%
Basiskonsumgüter 18.36%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 14.89%
Kommunikation 13.98%
Nicht-Basiskonsumgüter 8.82%
Gesundheitswesen 7.32%
Industrie 6.11%
Energie 1.65%

Währungsallokation

EUR 47.04%
GBP 28.72%
CHF 9.88%
SEK 7.82%
NOK 6.54%

Länderaufteilung

Großbritannien 24.52%
Italien 11.79%
Schweiz 9.88%
Deutschland 8.38%
Frankreich 7.66%
Spanien 7.43%
Norwegen 6.54%
Finnland 6.11%
Niederlande 5.89%
Schweden 5.81%
Australien 2.27%
Jersey 1.93%
Portugal 1.78%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0959210278
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 14 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.45%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38'962.8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 19.08.2013
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext SGQE FP EUR - 26.09.2013 Ausschüttend 14'475EUR LU0959210278 14 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Frankreich
Niederlande
Italien
Österreich
Deutschland
Norwegen
Finnland
Dänemark
Schweden
Luxemburg
Spanien
Belgien
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor SG European Quality Income NTR (DR) UCITS ETF - Dist
Prospekt Französisch 01.01.2021 2859 Ko
Lyxor SG European Quality Income NTR (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 31.01.2021 487 Ko

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