RUSG

Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
227.835 GBP
YTD-Performance

5.21%

Verwaltetes Vermögen
146 Mio. GBP
TER
0.19%
ISIN
FR0011119171
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Russell 1000 Growth Net so genau wie möglich abzubilden. Der Russell 1000 Growth Net misst die Wertentwicklung des large-cap growth Segments von US-amerikanischen Aktienwerten. Er beinhaltet die Russell 1000 Index Werte mit höherem Kurs/Buchwert Verhältnissen und stärkeren prognostizierten Wachstumswerten. Der Index dient als verständlicher und objektiver Barometer für das large-cap-growth Segment. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

RUSG

Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 20.04.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc jener des Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 20.04.2018 durch den Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc ETF 3.68% 9.85% 2.47% 7.43% 46.23% 96.86% 172.96% 269.58%
Russell 1000 Growth Net Referenzindex 3.69% 9.85% 2.47% 7.43% 46.22% 97.13% 171.23% 265.93%
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc ETF 33.83% 30.42% 4.35% 18.93%
Russell 1000 Growth Net Referenzindex 33.82% 30.64% 4.2% 18.44%
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.04.2021 227.835 GBP 151 Mio. GBP
07.04.2021 224.5353 GBP 147 Mio. GBP
06.04.2021 222.7009 GBP 146 Mio. GBP
05.04.2021 222.1866 GBP 145 Mio. GBP
01.04.2021 219.5134 GBP 144 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Apple Inc USD 10.45%
MICROSOFT CORP USD 9.53%
AMAZON.COM INC USD 7.08%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3.82%
Tesla Inc USD 2.76%
ALPHABET INC-CL A USD 2.59%
ALPHABET INC-CL C USD 2.52%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 1.93%
NVIDIA CORP USD 1.7%
MASTERCARD INC-CLASS A USD 1.7%
Name Währung Stücke Gewichtung
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 245'999 8.94%
INDITEX EUR 516'312 8.78%
Apple Inc USD 90'219 5.78%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 2.06 Mio. 5.51%
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 185'551 5.16%
PROSUS EUR 78'960 4.74%
Airbus Group NV EUR 76'552 4.62%
ING GROEP NV-CVA EUR 735'576 4.61%
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 153'842 4.54%
QIAGEN N.V. EUR 175'933 4.44%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 06.04.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0.01%
Gesamtkostenquote +0.19%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0.2%

Indexinformationen

Name Russell 1000 Growth Net
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker RU1GN30U
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Dividendenrendite (%) 0.78
Kurs zum 07.04.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4.94

ESG Bewertung

28.7

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 44.14%
Nicht-Basiskonsumgüter 16.76%
Gesundheitswesen 13.57%
Kommunikation 11.69%
Industrie 4.86%
Basiskonsumgüter 4.48%
Finanzdienstleistung 3.01%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 0.81%
Immobilien 0.57%
Andere 0.11%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 99.8%
Brasilien 0.07%
Dänemark 0.06%
Argentinien 0.04%
Großbritannien 0.01%
Bermuda 0.01%
Israel 0%
Japan 0%
Kurs zum 01.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011119171
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 145.6 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0.19%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 27.10.2011
Steuerdaten (PEA) Ja
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 20'646 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
Auflagedatum 19.04.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
LSE RUSG LN USD - 20.04.2018 Thesaurierend 318'902USD FR0011119171 202 Mio. USD
LSE RSGL LN GBP - 20.04.2018 Thesaurierend 77'584GBP FR0011119171 146 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Spanien
Großbritannien
Luxemburg
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
Prospekt Französisch 18.03.2021 2984 Ko
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 28.02.2021 476 Ko

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
18.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung SICAV Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
05.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner BESCHLUSSVORLAGEN Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF der SICAV LYXOR

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05.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner EINBERUFUNGSMITTEILUNG Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

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