ROAI

Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
36.9945 USD
YTD-Performance

4.83%

Verwaltetes Vermögen
369 Mio. USD
TER
0.4%
ISIN
LU1838002480
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer ETF, der darauf abzielt, die Performance des Rise of the Robots NTR Index zu verfolgen. Der Rise of the Robots NTR Index umfasst 150 globale Aktien, die sich mit KI und Robotik befassen. Ausgewählte Aktien fußen auf einer maßgeschneiderten, Big-Data-gesteuerten Klassifizierung der Branche von Robotik- und KI-Unternehmen, die vom thematischen Research Team der Societe Generale Corporate und Investment Banking entwickelt wurde und jährlich überprüft wird. Die Aktien werden basierend auf drei Kriterien gewichtet: dem Anteil der F&E-Ausgaben am Umsatz, der Kapitalrentabilität (ROI) und dem dreijährigen Umsatzwachstum. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

ROAI

Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc ETF 4.83% -2.69% 11.21% 28.16% 69.75% - - 85.4%
Rise of the Robots NTR Index Referenzindex 4.93% -2.64% 11.36% 28.5% 70.68% - - 87.97%
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc ETF 54.47% 39.61% - -
Rise of the Robots NTR Index Referenzindex 55.34% 40.36% - -
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
03.03.2021 36.9945 USD 385 Mio. USD
02.03.2021 37.9551 USD 369 Mio. USD
01.03.2021 38.5636 USD 375 Mio. USD
26.02.2021 37.4848 USD 360 Mio. USD
25.02.2021 37.6109 USD 358 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TERADATA CORP USD 1.08%
ADYEN EUR 1.03%
CADENCE DESIGN SYS INC USD 0.99%
INTUIT INC USD 0.97%
HUBSPOT INC USD 0.97%
WEIBO CORP-SPON ADR USD 0.96%
SERVICENOW INC USD 0.91%
SNAP INC - A USD 0.89%
TRIPADVISOR INC USD 0.89%
CLOUDERA INC USD 0.86%
Name Währung Stücke Gewichtung
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 1.99 Mio. 6.73%
Porsche Automobil Hldg SE EUR 254'147 5.7%
DEUT POST EUR 403'295 5.51%
SAP AG EUR 158'581 5.3%
KNORR-BREMSE AG EUR 147'546 5.02%
Fresenius SE and Co KGaA EUR 420'340 4.86%
STROEER SE & CO KGAA EUR 183'487 4.33%
WACKER CHEMIE AG EUR 97'694 3.46%
SIEMENS AG-REG EUR 73'920 3.1%
TEAMVIEWER AG EUR 202'875 3.06%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 02.03.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.93%
Gesamtkostenquote +0.4%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0.53%

Indexinformationen

Name Rise of the Robots NTR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SGIXROBO
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 151
Weitere Informationen www.sgindex.com
Kurs zum 03.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 28.83
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Währungsallokation

USD 74.99%
EUR 4.93%
TWD 4.16%
GBP 3.47%
JPY 3.15%
Andere 2.95%
CNY 2.22%
CAD 1.68%
CHF 1.37%
SEK 1.08%

Branchenallokation

IT 71.75%
Nicht-Basiskonsumgüter 6.88%
Kommunikation 6.44%
Gesundheitswesen 6.1%
Industrie 5.15%
Finanzdienstleistung 2.29%
Energie 0.62%
Basiskonsumgüter 0.56%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 0.21%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 66.47%
China 7.3%
Taiwan 3.5%
Großbritannien 3.47%
Japan 3.15%
Israel 2.22%
Deutschland 1.94%
Kanada 1.68%
Niederlande 1.64%
Frankreich 1.37%
Schweiz 1.3%
Brasilien 1.29%
Schweden 1.08%
Südkorea 0.98%
Bermuda 0.76%
Österreich 0.65%
Australien 0.6%
Belgien 0.33%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1838002480
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 368.7 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0.4%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13'542 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
Auflagedatum 20.06.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex ROAI SW CHF - 12.11.2018 Thesaurierend 244'022CHF LU1838002480 337 Mio. CHF
Euronext ROAI FP EUR - 23.01.2020 Thesaurierend 62'029EUR LU1838002480 306 Mio. EUR
Xetra ROAI GY EUR - 18.09.2018 Thesaurierend 637'731EUR LU1838002480 306 Mio. EUR
Borsa Italiana ROAI IM EUR - 18.09.2018 Thesaurierend 645'436EUR LU1838002480 306 Mio. EUR
LSE ROAI LN USD - 18.09.2018 Thesaurierend 366'489USD LU1838002480 369 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Spanien
Frankreich
Schweden
Italien
Deutschland
Großbritannien
Dänemark
Österreich
Norwegen
Niederlande
Finnland
Luxemburg
Schweiz
Korea
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 29.01.2021 265 Ko
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Prospekt Französisch 18.12.2020 1988 Ko
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 10.07.2020 210 Ko
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.10.2020 4573 Ko
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Französisch 30.04.2020 2389 Ko
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.01.2021 404 Ko

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Lyxor Publikationen
18.09.2018

Lyxor Publikationen Rise of the Robots

Produktnews
17.09.2018

Produktnews Neuer Lyxor ETF erweitert das Investmentspektrum in den Bereichen Robotertechnik und Künstliche Intelligenz

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