PVX

Lyxor Privex UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
10.7261 EUR
YTD-Performance

15.84%

Verwaltetes Vermögen
27 Mio. EUR
TER
0.7%
ISIN
LU1812091947
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor PRIVEX UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Private Equity Total return Index in USD so genau wie möglich abzubilden. Der Private Equity Total return Index in USD ist ein Aktienindex, der die 25 weltweit größten börsengehandelten Unternehmen aus der Private Equity Branche nachbildet. Private Equity Investitionen sind hoch illiquide und haben entweder einen hohen Fremdfinanzierungsanteil (Leveraged Buyouts) oder ein hohes Engagement in Projekten die sich im frühen Stadium befinden (Grawth Capital, Venture Capital). ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor Privex UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 23.11.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1812091947 Lyxor Privex UCITS ETF - Dist jener des FR0010407197 Lyxor PRIVEX UCITS ETF - Dist. Dieser Fonds wurde am 23.11.2018 durch den LU1812091947 Lyxor Privex UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Privex UCITS ETF - Dist ETF 14.97% 7.41% 13.02% 31.52% 60.43% - - 22.13%
Private Equity Total return Index in USD Referenzindex 15.2% 7.47% 13.22% 32.02% 61.47% - - 23.2%
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Privex UCITS ETF - Dist ETF 6.8% - - -
Private Equity Total return Index in USD Referenzindex 7.49% - - -
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.04.2021 10.7261 EUR 27 Mio. EUR
07.04.2021 10.6456 EUR 27 Mio. EUR
06.04.2021 10.6298 EUR 27 Mio. EUR
05.04.2021 10.5883 EUR 27 Mio. EUR
02.04.2021 10.5154 EUR 27 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.07.2020 0.35 EUR
10.07.2019 0.37 EUR
11.07.2018 0.16 EUR
12.07.2017 0.19 EUR
06.07.2016 0.24 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Brookfield Asset Management In CAD 15.25%
INVESTOR AB-B SHS SEK 14.87%
KKR & Co Inc USD 12.25%
Partners Group Holding AG CHF 10.29%
ORIX CORP JPY 9.06%
3I GROUP PLC GBP 6.66%
KINNEVIK AB - B SEK 5.05%
INVESTOR AB-A SHS SEK 4.46%
ARES CAPITAL CORP USD 3.49%
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP GBP 3.25%
Name Währung Stücke Gewichtung
Apple Inc USD 23'353 9.24%
AMAZON.COM INC USD 911 9.24%
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 9'154 8.18%
BANK OF AMERICA CORP USD 48'947 6.12%
NEWMONT GOLDCORP CORP USD 24'521 4.82%
MICROSOFT CORP USD 6'145 4.81%
T-Mobile US Inc USD 11'275 4.66%
BOEING CO/THE USD 5'674 4.62%
HENRY SCHEIN INC USD 20'668 4.48%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 269'008 4.43%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 06.04.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Privex UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -1.04%
Gesamtkostenquote +0.7%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0.34%

Indexinformationen

Name Private Equity Total return Index in USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker PRIVEXD
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.sgindex.com
Kurs zum 07.04.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5.36

ESG Bewertung

46.87

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Währungsallokation

SEK 24.82%
USD 17.86%
CAD 17.31%
JPY 12.65%
GBP 10.78%
CHF 10.29%
EUR 6.29%

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 100%

Länderaufteilung

Schweden 24.82%
Vereinigte Staaten von Amerika 17.86%
Kanada 17.31%
Japan 12.65%
Großbritannien 10.78%
Schweiz 10.29%
Frankreich 3.08%
Belgien 2.78%
Deutschland 0.44%
Kurs zum 01.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1812091947
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 26.8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.7%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 05.01.2007
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11'462.7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
Auflagedatum 22.11.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss LYPVX BW EUR - 17.12.2019 Ausschüttend 3'872EUR LU1812091947 27 Mio. EUR
Xetra LPVX GY EUR - 23.11.2018 Ausschüttend 7'604EUR LU1812091947 27 Mio. EUR
Borsa Italiana PVX IM EUR - 23.11.2018 Ausschüttend 29'948EUR LU1812091947 27 Mio. EUR
Euronext PVX FP EUR - 23.11.2018 Ausschüttend 20'358EUR LU1812091947 27 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Schweden
Italien
Großbritannien
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Privex UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 26.02.2021 262 Ko
Lyxor Privex UCITS ETF - Dist
Prospekt Deutsch 10.03.2021 1728 Ko
Lyxor Privex UCITS ETF - Dist
KIID Französisch 19.02.2021 175 Ko
Lyxor Privex UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.10.2020 4573 Ko
Lyxor Privex UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Französisch 30.04.2020 2389 Ko
Lyxor Privex UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 28.02.2021 451 Ko

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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