PSPH

Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Couverte en EUR - Capi.

Nettoinventarwert
14.1873 EUR
YTD-Performance

2.03%

Verwaltetes Vermögen
59 Mio. EUR
TER
0.15%
ISIN
FR0011871136
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Couverte en EUR - Capi. ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P 500 Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Währungsschwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem EUR auf täglicher Basis auszugleichen. Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse bietet einen einfachen, in das Anlageprodukt integrierten Mechanismus der täglichen Währungsabsicherung, was eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in EUR darstellt. Der S&P 500 Net Total Return Index beinhaltet die 500 führenden amerikanischen Industrieunternehmen mit hoher Marktkapitalisierung. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

PSPH

Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Couverte en EUR - Capi.

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Couverte en EUR - Capi. ETF 2.03% -0.59% 5.52% 11.23% 23.45% - - 38.51%
S&P 500 Daily Hedged Euro Index Net TR Referenzindex 2.02% -0.61% 5.49% 11.16% 23.19% - - 37.83%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Couverte en EUR - Capi. ETF 16.83% 27.1% - -
S&P 500 Daily Hedged Euro Index Net TR Referenzindex 16.56% 26.81% - -
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 14.1873 EUR 59 Mio. EUR
24.02.2021 14.5395 EUR 61 Mio. EUR
23.02.2021 14.3761 EUR 60 Mio. EUR
22.02.2021 14.3583 EUR 60 Mio. EUR
19.02.2021 14.4704 EUR 61 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Apple Inc USD 6.04%
MICROSOFT CORP USD 5.35%
AMAZON.COM INC USD 4.07%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1.92%
ALPHABET INC-CL A USD 1.89%
ALPHABET INC-CL C USD 1.83%
Tesla Inc USD 1.7%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1.46%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1.41%
JOHNSON & JOHNSON USD 1.29%
Name Währung Stücke Gewichtung
COLRUYT SA EUR 100'672 8.38%
AMAZON.COM INC USD 1'760 7.67%
Apple Inc USD 29'212 5.01%
ASML HOLDING NV EUR 6'305 4.94%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 48'283 4.74%
SOLVAY SA EUR 28'409 4.63%
SIEMENS AG-REG EUR 21'261 4.57%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 600'340 4.57%
COVESTRO AG EUR 45'100 4.5%
BANCO SANTANDER SA EUR 869'650 4.25%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 24.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Couverte en EUR - Capi.

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0.26%
Gesamtkostenquote +0.15%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0.41%

Indexinformationen

Name S&P 500 Daily Hedged Euro Index Net TR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SPXDHEN
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 505
Weitere Informationen www.spindices.com
Dividendenrendite (%) 1.59
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 129.36
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 27.32%
Gesundheitswesen 12.97%
Finanzdienstleistung 12.56%
Nicht-Basiskonsumgüter 12.42%
Kommunikation 11.04%
Industrie 8.5%
Basiskonsumgüter 5.96%
Andere 3.71%
Energie 2.88%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2.65%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 99.38%
Großbritannien 0.58%
Japan 0.04%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011871136
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 59.1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.15%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Ja
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp FCP
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.03.2021
Auflagedatum 26.11.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext PSPH FP EUR EUR 29.11.2018 Thesaurierend 50'420EUR FR0011871136 61 Mio. EUR
Euronext* PSP5 FP EUR - 05.06.2014 Thesaurierend 247'345EUR FR0011871128 61 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Couverte en EUR - Capi.
ESG Französisch 31.01.2021 496 Ko

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