PSP5

Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Capi.

Nettoinventarwert
31.6672 EUR
YTD-Performance

-9.57%

Verwaltetes Vermögen
308 Mio. EUR
TER
0.15%
ISIN
FR0011871128
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Capi. ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P 500 Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

PSP5

Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Capi. 13.52% 16.49% 13.37%
Referenzindex 13.3% 16.06% 12.92%
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Capi. -9.57% -6.58% -2.74% 13.52% 58.09% 87.33% - 203.6%
Referenzindex -9.61% -6.59% -2.78% 13.3% 56.34% 83.64% - 194.48%
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Capi. 38.23% 8.55% 33.74% 0.28% 6.88% 15.08% 12.56% - - -
Referenzindex 37.89% 8.03% 33.1% -0.15% 6.37% 14.55% 12.22% - - -
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
12.05.2022 31.6672 EUR 349 Mio. EUR
11.05.2022 31.2945 EUR 345 Mio. EUR
10.05.2022 31.8279 EUR 350 Mio. EUR
09.05.2022 31.7892 EUR 350 Mio. EUR
05.05.2022 33.0208 EUR 383 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 6.94% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 5.67% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3.49% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 2.27% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 2.02% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1.87% Communication Services United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1.69% Financials United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 1.36% Health Care United States
NVIDIA CORP USD 1.36% Information Technology United States
JOHNSON & JOHNSON USD 1.3% Health Care United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
E.ON SE EUR 2.89 Mio. 9.3% Utilities Germany
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 501'434 9.08% Health Care Germany
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 1.79 Mio. 6.42% Financials Germany
NORSK HYDRO ASA NOK 1.91 Mio. 5.63% Materials Norway
BAYER AG-REG EUR 237'216 4.97% Health Care Germany
Puma SE EUR 191'005 4.7% Consumer Discretionary Germany
ELISA OYJ EUR 235'057 4.03% Communication Services Finland
Sanofi EUR 114'749 3.74% Health Care France
SAMPO OYJ-A EUR 243'090 3.69% Financials Finland
Apple Inc USD 72'719 3.53% Information Technology United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 21.04.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Capi.

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0.22%
Gesamtkostenquote +0.15%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0.37%

Indexinformationen

Name S&P 500 Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SPTR500N
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 504
Weitere Informationen www.spindices.com
Dividendenrendite (%) 1.4
Kurs zum 21.04.2022

Indexallokation

Branchenallokation

IT 26.62%
Gesundheitswesen 14.21%
Nicht-Basiskonsumgüter 11.98%
Finanzdienstleistung 11.14%
Kommunikation 8.76%
Industrie 8%
Basiskonsumgüter 6.65%
Andere 5.59%
Energie 4.08%
Immobilien 2.97%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 99.2%
Großbritannien 0.63%
Niederlande 0.13%
Japan 0.04%
Kurs zum 21.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011871128
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 308 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.15%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Ja
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp FCP
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.03.2023
Auflagedatum 20.05.2014
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext PSP5 FP EUR - 05.06.2014 Thesaurierend - FR0011871128 357 Mio. EUR
Euronext* PSPH FP EUR EUR 29.11.2018 Thesaurierend - FR0011871136 357 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe

Neuigkeiten

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